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1、第 1 页 委托合同:委托代理合同1 特征码 IMufaLNHYpaErzdwqBIE 委托方（甲方）：_ 代理方（乙方）：_ 一 总则 （一）为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国建设银 行（下称乙方）的委托代理行为，提高委托代理业务质量，更 好地为国家重点建设服务，经双方协商制定本协议。 （二）甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家法规、法 规和有关金融政策，遵循相互支持、密切合作和平等互利的原 则。 （三）对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商 或联合发文。 （四）本协议适用于本协议生效后发生的委托代理项目管 理。 二 甲方委托乙方代理业务范围 （一）监督甲方委托项目借款合同（或临时
2、借款协议）的 执行。 （二）监督甲方贷款资金的使用。 （三）办理甲方贷款资金结算和会计核算。 第 2 页 （四）协助甲方做好贷款本息回收工作。 （五）办理甲乙双方商定的其他委托代理业务。 三 甲方的责任和权利 （一）向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资 料。 （二）在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情 况发生变化时，应及时书面通知乙方。 （三）在借款合同中明确乙方代表甲方对借款人实施监督 管理的责任、权力以及借款人应向乙方提供的资料。 （四）按期向乙方支付代理业务手续费。 （五）对乙方代理业务情况进行检查、监督、考核。 四 乙方的责任和权利 （一）根据代理业务需要，确定相应的机
3、构和人员负责代 理业务。 （二）办理甲方贷款资金的结算和核算业务。 （三）对代理贷款实施全过程的监督管理。 （四）协助甲方做好贷款本息的回收工作。 （五）向甲方提供有关代理业务信息。 （六）按期向甲方收取代理业务手续费。 五 贷款发放 （一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。 第 3 页 （二）甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文 件等资料及时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省 级分行和乙方经办行。 （三）甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立 的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日（特殊情况下 不超过次日）按“代理贷款业务核算办法”进行账务处理。 六 贷
4、款管理 （一）乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作： 1项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标； 2项目概算调整的审查； 3项目工程造价的编审； 4项目竣工验收和决算的编审； 5书面委托的其他工作。 （二）为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行 有效的监督和管理，甲方应规定借款人及时向乙方经办行提供 以下有关资料： 1已批准的项目建议书、项目可行性研究报告、项目 初步设计文件及施工图预算； 2年度工程建设进度计划； 3年度贷款资金使用计划，其中大中型项目年度贷款 资金使用计划须经甲方认可； 第 4 页 4设备材料采购合同副本； 5有关统计和会计报表。 （三）乙方经办行根据借款合
5、同和有权部门批准的项目初 步设计、年度资金配置计划、年度贷款资金使用计划、有关商 务合同和建设进度加强对贷款使用的监督管理。 当以下情况发生时，乙方经办行有权采取停止借款人贷款 使用或其他有效措施，并立即报上级行和甲方： 1超计划、超标准、挪用贷款等； 2借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制 发生重大变化的（甲方通知乙方经办行的除外） 。 （四）对于有多项建设资金来源的项目，乙方经办行应督 促借款人落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到 位。 （五）乙方经办行应协助甲方催报和审核借款人报送的 “国家开发银行贷款项目统计报表” 。 （六）乙方经办行应建立健全建设项目档案，设立项目
6、管 理台账，系统完整地反映项目建设和生产情况。 （七）乙方经办行在其代理的项目建成投产后，根据甲方 的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。 （八）项目建成投产后，在借款人尚未还清甲方贷款本息 前，乙方经办行应掌握借款人归还甲方贷款的能力，及时向甲 方反映情况并采取相应措施。积极跟踪了解借款人的生产经营 第 5 页 情况和财务状况，督促借款人组织资金按时归还甲方贷款本息。 七 贷款回收 （一）甲方在贷款到期前个月，向乙方经办行抄送催收 贷款通知书。 （二）乙方经办行应督促借款人筹措还款资金，并于贷款 本息到期前 20 日填制“代理国家开发银行到期贷款还款资金落 实情况表” （附表）报甲方信贷局
7、 局。对借款人还款确有困难的，乙方经办行应将情况书面反馈 甲方信贷局。 （三）乙方经办行应按照借款合同按时计收甲方贷款本息， 对甲方到期贷款本息，有权按甲方与借款人的合同约定从借款 人的账户中划收，并于当日（特殊情况不超过次日）上划甲方。 （四）未经甲方同意，乙方经办行不得从甲方汇给借款人 的贷款资金和借款人归还甲方的资金中扣收其自营贷款本息。 八 会计核算 （一）甲方和乙方分别对贷款进行会计核算。 第 6 页 （二）贷款计息由甲方和乙方分别计算，并核对一致。甲 方发放贷款日为贷款起息日期，借款人还款日为贷款止息日期。 （三）乙方经办行表外会计科目与项目管理台账的相关数 据要衔接一致，并按规定
8、向甲方反馈有关信息，做好与甲方的 对账工作。 （四）甲方发放贷款和直接收息后应将有关会计信息传送 给乙方经办行，乙方经办行收取借款人本息后，应于当日将有 关会计信息传送给甲方。 （五）甲方需传递给借款人的信息或会计凭证由乙方经办 行负责办理转知手续。 （六）乙方代理甲方委托贷款业务的核算办法由乙方另行 制定，经甲方同意后执行。 九 代理业务报告 （一）乙方代理大中型贷款项目的经办行每季度终了后 20 日内向甲方相关信贷局报送该季度的“项目专户报告” 。 报告内容：项目建设进度、资金总体到位和需求、投 资计划完成情况、生产经营情况、偿还贷款本息情况等。 （二）乙方省分行每季度终了 20 日内向甲
9、方相关信贷局报 送该季度代理国家开发银行贷款本息回收情况。 内容包括：代理贷款本息回收的情况、措施及建议。 （三）乙方总行每年 3 月 20 日前向甲方报送上年度的代 第 7 页 理业务情况总结 。 内容包括：代理业务基本情况、委托代理协议书的执行情 况、委托代理工作中存在的问题及建议。 十 代理业务手续费 （一）本协议生效后发放的人民币贷款，代理业务手续费 原则上按下列公式计算： 代理业务手续费=本年代理贷款发放额05+回收 贷款本息额15 外汇贷款项目代理业务手续费标准由双方另行协商。 代理贷款发放额和回收贷款本息额以甲方记账日期为 准。 （二）本协议生效前发放的贷款，本息回收时不再支付手
10、 续费。 （三）代理业务手续费采取按年计算、分次支付的方法。 每年 11 月预付，次年决算后清算。 （四）甲方将代理业务手续费支付给乙方总行。 十一 委托代理业务考核 甲方应对乙方代理业务管理、贷款本息回收上划等情况进 行检查、监督、考核。 十二 违约责任 （一）甲方未按本协议的约定及时向乙方交付委托代理事 项，所造成的损失由甲方负责。 第 8 页 （二）甲方逾期未向乙方支付代理业务手续费，应按中国 人民银行规定向乙方支付滞纳金。 （三）乙方经办行在收到借款人归还甲方贷款本息的当日 （特殊情况下不超过次日）未上划甲方的，应按中国人民银行 规定向甲方支付滞纳金。 （四）乙方经办行违反本协议，给甲
11、方造成损失的，甲方 将视情况扣减代理业务手续费，同时乙方还应弥补甲方的损失。 （五）甲乙双方对违约责任有分歧，不能协商解决时，按 有关法律程序解决。 十三 附则 （一）每年 3 月，甲乙双方相互提供年度委托代理情况。 （二）在遵守本协议的原则下，由甲方授权的信贷局与乙 方授权的一级分行签订项目委托代理协议书。项目委托代理协 议书标准文本，由甲乙双方共同议定。 （三）本协议自 1998 年 1 月 1 日起执行，直至甲方委托乙 方代理所有项目的债权债务清理完毕终止。 （四）自本协议生效起原协议同时废止。 （五）在本协议履行过程中如一方提出修改或遇政策调整 而影响本协议履行时，须经双方协商一致并订立书面修改协议。 协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方：_（签章） 乙方： 第 9 页 _（签章） 法定代表人（签字）_ 法定代表人 （签字）_ （或授权代理人） （或授权代理人） _年_月_日 _ 年_月_日 签订地点：_ 签订地点： _