销售回款管理流程.docx

1、7.销售回款管理流程流程节点责任人工作说明1产品销售销售人员(1)与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货 单及时向客户发货。(2)销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务 的回款计划与发货单检查实际回款情况。2确定是否回款销售人员根据合同规定的日期以及企业回款规定等， 检查是否需要回 款，是否已到回款期限。查明原因销售经理如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。3提醒销售人员(1)若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况， 并提醒客户。(2)对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并 寄送客户，提醒客户付款。检查财务(1)依照规定检查客户是否按计划回款，货

2、款是否到账，是否完全 到账，等等。(2)将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。审批销售经理销售部经理检查核实本部应收账款情况，审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。4申请延期客户(1)结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因(2)填写延期付款申请单上报领导审批(3)根据领导审批通过的延期申请，填写延期付款申请单,通知 客户按照申请延期付款(4)按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部 或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。办理手续销售人员销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次 审批，审核客户的申请，并做出决定。审批销售经理销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次 审批，审核客户的申请，并做出决定。5至U账务财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到 账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。后续维护销售人员(1)按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部 或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。(2)根据实际情况，采取回款措施。