1、财务部KPI考核指标考项目序指标考核项目指标定义功能目标要求评分等级核依据绩1财务核算士敕U-U=L率财务核算（按要求实际完成核算项/要求完成核算项）100%检测对于企业财务核算工作的完整程度一敕U-L=.率100%按要求完成得分每缺少一项扣分财务部（记帐检测日常出错的各类按要求完成得财务部2记账出错日常记账次数/记帐总日记账的出错率0分每出率次数）X准确错一次扣分100%情况3单据单据(I-审检测准确按要求完成得财审核审核核单据单据率1分务准确率出错次数/单据总数）100%审核的准确程度00%其他得O分部检测对于各分4固定资产盘查准确率固定资产盘查（准确盘查次数/总盘查次数）Xl00%/子公
2、司、各部门固定资产管出错率O按要求完成得分其他得O分财务部理盘查的效果财务财务分析报告（已采检测采纳按要求完成得董事会5分析报告采纳纳的报告意见数/所所提出的财务率%以上分采纳率%以上得率提交的报告意见数）X100%管理、分析的建议和意见的质量分采纳率%以下得0分6报税及时性报税一定周期内未及时报税的次数检测月度报税的及时程度按时保税，无出错按要求完成得分延时一次0分报税记录7预算完成率预算控制（已完成的预算控制项/总要求的预算控制项）100%检测对于企业整体预算控制的执行能完成率100%按要求完成得分每缺少一项扣分董事会力（实检测按要求完成得际费用对部分部门部门-预算门管控制超出董管理管理8
3、费用）/理费在预预算以内得事费用费用预算费用的算内分会控制控制用l使用超出预算得000%情况分检测（资金对于按要求完成得使用成公司分P木资金本金额资金成本成本财令9成本/总调使用率率%以内得务率拨资金成本%分部数）1的控成本率%以上00%制成得0分效（企业检测按要求完成得实际纳对于WtR分财1税销税销比税额/企业税销务O比比%销售收税务比以内得部lJr入）1进行分税00%筹划的成效销比以上得0分11费用降低率费用控制（上期发生的费用-本期发生的费用）/上期发生的费用l0%检测对于企业整体预算控制的成效降低率3%以上按要求完成得分降低率0以上得分无降低得0分财务部12融资费用率融资费用（实际融资
4、费用/计划融资费用）100%检测融资的费用控制能力费用率1按要求完成得分费用率大于1得0分董事会人才13人才培养量人才培养一定周期内人才培养检测财务部培每月2名按要求完成得分每缺人力资的数量养人失一名扣分源才的部能力检测14部门培训小时数部门培训一定周期内部门人员培训的小时数部门培训工作的开展情每周2个小时按要求完成得分每缺少一小时扣分人力资源部况15关键人才流失率人才保留（部门关键人才流失数/部门关键人才数）Xl00%检测部门关键人才的保留情况流失率%以内按要求完成得分流失率以内得分流失率超过得0分人力资源部1非财务人非财务培Ull一定周期内对检测对非每周2个小时按要求完成得分人力6员培训小
5、非财务部门人财务部门每缺少一小时扣分资源时数员培训培训部的小时工作数的开展情况17员工培训达标率员工培训（培训达标人数/总培训I人数）Xl00%检测财务部门人员培训的成效达标率%以上按要求完成得分达标率%以上得分达标率以下得0分人力资源部系统18融资分析报告提交及时率融资分析报告G蜡提父及时次数/报告次数）100%检测提交融资分析报告的及时情况及时率100%按要求完成得分延时一天以内每一次扣分延时一天以上得0分董事会1财务财务（已完检测JU按要求完成得董9制制成推行对于率分事度、流程U=率度、流程的财务制度、流程/公司各项财务制度、财务流程的完善程度%以上兀善率以上得分完善率%以下得分会应元成的财务制度、流程）100%2O财务体系规范化目标达成率财务体系规范化（规范化目标达成数/计划实现目标总数）Xl00%检测财务体系规范化的进度达成率%以上按要求完成得分达成率%以上得分达成率%以下得分董事4三21财务预警机制财务预警一定周期内未及时提出预警检测对于财务运作安全无财务事故按要求完成得分其他得0分董事会导致发风险生的财预警务事故的及数时程度一定周检测财务部门对财务制度操作的执行情况期内出按要求完成得22财务操作合规性财务操作现的不符合财务制度规范的操作次无违规操作分违规每一次扣分严重违规得O分财务部数
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