公司暂借款管理办法规定细则范文.docx

1、公司暂借款管理办法规定细则范文”1、公司暂借款管理方法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益，削减资金占用，特制定本方法。其次章管理范围其次条暂借款是指因特别用途的临时性借款，包括：1.差旅费借款；2.零星购物借款；3.其他临时性借款。第三章借款程序和标准第三条对因公出差：L需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；2.经各级主管审查、审核、签批；3.到财务部领款；4.财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对零星购物借款：L由选购部门作出书面选购方案；2.经各级主管审查、审核、签批；3.到财务部领款；4.财务部以选购请款单为借款依据。第五条一般零星购物借款限额为元（如2、20

2、00元），驾驶员、选购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条对个人临时性借款：1.一般不予借给，特别状况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。2.借款人填写借款单，注明个人用途。3.经各级主管签批。4.到财务部以请款单作为借款还款依据。第七条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不怜悯况和公司财务规定确定。对常常性借款人员，经批准可办理信用卡。第九条暂借款还款、报销期限：L对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2.对领用备用支票、汇票结算的选购，使用后5天内报销；3.对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4.对个人借款，最长不超过2个月还款。第十条借款人应按规定期限准时报销或还款。第四章监督和惩罚第十一条借款人应严格根据借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和实行其他措施。第五章附则第十三条本方法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。