1、湖南物业公司大厦物业财务报销管理办法-.管理原则按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。二.报销程序1 .各部门零星开支，凭发票填写费用报销单，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。2 .员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。3 .设备设施添置费报销时，应附质量合格证、检测报告物品入库单等相关资料，经使用部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。4 .维保费用报销时，须附管理部门确认的质量验收报告等相关资料，经部门分管
2、副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。5,外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的质检报告等相关资料，经部门分管副总（总经理助理）审核签字，由总经理审批同意交财务报销。6 .业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。7 .外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。三,借款审批程序借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按报销程序及时到财务报销。四.银行支票的借用1 .领用转帐支票应到财务领取借款单，填写姓名、部门、事由、申领金额，分管副总签字报总经理审核同意后到财务办理领用支票手续。2 .领用支票后应及时办理核销手续，经办人必须在当月内到财务报销。五.报销时间规定每月的10日、25日为统一的财务报销时间，（特殊情况例外），遇节假日顺延。
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