经济酒店财务部筹备规程.docx

1、经济酒店财务部筹备规程为了加强单体酒店开业前的筹备工作的管控，统筹规范单体酒店的财务筹备工作，特制定以下规定：1、筹建组财务工作的开展均以业主和集团双方签署的合同的生效之日其起算；2、酒店筹建组的财务工作均以筹建组其他各部门所发送的单店资料为基准展；3、筹建组的信息资料库-人事部门的酒店筹备的所有资料必须及时发送筹建组组财务部门，筹建组财务部门所需资料也均可从小组人事部门索取，并按各单店分别存档；4、酒店人员配备、工资标准及组织架构均需筹建组人事部和小组负责人签署后交财务部存档；5、筹建组财务部门的主要档案有：筹备酒店的情况概要、往来函件、管理合同、销售计划、所有预算（开办费预算、开业现金流预

2、算、开业经营预算）、开业物资采购计划、筹备进程表、酒店人员配备组织架构、工资标准、工资报表、酒店和集团确定的会计科目、筹备期间的台账、酒店筹建处的账目、筹备阶段的财务报表；6、酒店所有支出均必须预先经由酒店部门经理、财务经理和店总签批，超预算部分都必须再经由集团筹开组财务部、小组负责人及集团财务管理中心审核，总裁室审批，工程款项的则必须再经由集团总裁室、董事长签批，签批后以传真回传形式，酒店受到签批后的传真方可进行支付款项；开业物资、固定资产的采购项目和所有工程项目也均按此执行；7、所有酒店的开办费开支及其他一切现金流支出，集团筹开组财务部门均设立台账进行跟踪监督，并上报集团筹开组的负责人及集

3、团财务管理中心；8、酒店开业所设定的会计科目都必须经由集团筹开组财务部门和集团财务管理中心确认方能据以进行开展财务核算工作；9、所有开业物资的采购申请都必须预先由酒店部门经理、财务经理和店总签批，再经由集团筹开组财务部、小组负责人及集团采购中心和财务管理中心、总裁室报批，所有采购合同及报价都必须报筹备小组财务部、小组负责人、采购中心和财务管理中心存档，然后筹备小组将签批后的报价和合同以传真形式回传，酒店受到签批后的传真方可执行采购行为；10、酒店所有的支出、预算和采购计划等都必须经由集团筹开组财务部门审核；11、所有涉及财和物的制度、方案都必须报由集团筹开组负责人及相关部门共同协商并由小组负责人签批后后方可执行；12、所有涉及财、物、工程方面的资料和信息必须由酒店筹建组及时传达到集团筹开组财务部门，再由筹备小组财务部根据实际状况如实上报集团财务管理中心;13、当酒店的筹备工作正式开展时，集团筹开组财务部门进行筹备工作计划进度的实施阶段，酒店根据自行设定并经确定的计划进度表定期将筹备工作的进度定期报集团筹开组财务部门；筹备小组及时跟踪及监督酒店筹备工作的进度情况;14、集团筹开组财务部门每月和酒店筹建组进行账目核对，确保筹备相关数据的准确性和可靠性。