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同城票据结算业务.ppt

1、同城票据结算业务交换提入点击交换包清分提入凭证,开始交换提入清分票据的要点:1、票据日期是否超出付款期限2、金额大小写书写是否正确3、盖章是否正确4、背书是否正确(注:“人民银行交换清单”不需清分)清分完成后,开始拿出入交换凭证拿出拿出入交换凭证完成后,点击“挂账箱”开始拿出本场待收妥凭证进行4001交换提入票据登记 (备注:挂账箱中进帐单不需登记)进帐单(第二联)-7800.00电汇申请书(第二、三联)-2600.00本票(第二联)-129800.00本票记息凭证(第一联)-3.52本票(第二联)-64300.00(退票)本票记息凭证(第一联)-1.74(退票)进帐单(第二联)-10500.

2、00进帐单(第二联)-6542.00(退票)电汇申请书(第二、三联)-14600.00进帐单(第二联)-120800.00转帐支票-5900.00转帐支票-40010.00(退票)转帐支票(他行)-37000.00转帐支票-235000.00本票(第二联)他行-73000.00本票记息凭证(第一联)-1.98转帐支票(他行)-37000.00“交换提入票据登记”提交成功开始”票据轧差确认”操作“票据轧差确认”成功开始”退票处理”操作注:本场退票的票据作“退票处理”操作本票-64300.00本票记息-1.74进帐单-6542.00转帐支票-40010.00“退票处理”成功,开始“收妥批量入账”(

3、同时打印清单)收妥批量入账成功开始盖章处理(备注:对照“入账成功清单”进行盖章)盖章完成进行“入帐未成功清单查询打印”输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作“入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作 进帐单-120800.00转帐支票-235000.00退票处理成功开始盖章操作(本次对入账未成功单据盖章)盖章完成,开始切换场次操作 输入交易码4201进行切换场次操作 切换场次操作成功退票凭证归入清算箱桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务”“交换提入”完成交换提出网点一天的营业结束之后点击“清算箱”取出交换凭证开始“交换提出”4010提出票据打码本票(主动退票)-64300.00本票记息(主动退票)-1.74进帐单(主动退票)-6542.00进帐单(主动退票)-120800.00转支(主动退票)-40010.00转支(主动退票)-235000.00转支他行(正常出借)-8400.00进帐单(正常出贷)-821.00本票他行(正常出借)-50000.00本票记息(正常出借)-50000.00华东汇票(正常出借)-100500.00全国汇票(正常出借)-72000.00电汇凭证(正常出贷)-34000.00提出票据打码成功开始批控卡打码 批控卡打码成功开始提出卡打码操作 提出卡打码成功开始提出交换清单查询打印操作 提出交换清单查询打印成功开始切换交换场次

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