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水电交建2020内控体系工作报告国有企业讲话报告范文网.doc

1、水电交建2020年度内控体系工作报告_国有企业讲话报告范文网2020年公司结合实际,开展了风险评估工作,针对重大风险制订了风险管理策略和风险解决方案,编制了全面风险管理报告,同时根据外部环境变化,结合提质增效、管理认证、深化改革、全面管理实验室活动等工作,对公司的组织机构、职能、规章制度、业务流程等进行了相应优化调整,对内控体系进行了进一步规范,实现了内控流程与管理层面的双控。整体来说,内部控制与风险管理体系运行平稳有效,基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。 一、2020年内控体系建设与监督工作情况总结(一)内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。公司按照现代企业制度建立了内

2、控治理体系,公司党委会、总经理办公会、执行董事班子会为公司内控风险管理的决策机构,审议风险管理策略和重大风险管理解决方案;审议重大决策、风险、事项、业务流程的判断机制,重大决策的风险评估报告;审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计报告;审议公司风险管理组织机构设置、职责方案等。公司总经理负责企业全面风险管理工作,企业管理部具体执行风险管理职能,组织建立公司内控风险管理体系,组织编制并提交全面风险报告。公司各职能部门负责职责范围内的风险管理职能,审计部负责研究建立内控风险管理监督评价体系,制定监督评价相关制度,开展监督与评价,出具监督评价审计报告。企管部是内控及风险管理的主责部门,负责对风险

3、管理工作进行评价。此处隐藏16507个字 预算的通知和关于进一步加强公司资金管理工作的通知,重点强化项目预算编制严肃性与预算执行刚性。与此同时,为盘活公司存量资金,加快资金周转,降低资金成本,有效防范资金风险,发挥资金池在资源配合中的基础作用起到很好的保障作用,及时出台了X公司资金池管理办法。针对以上措施,在全公司范围内开展了财务相关问题专项排查整治工作,以上措施很好的化解了公司面临的债务和现金管理风险。(二)存在问题及建议。1、目前内控信息化管理创新力度不够,未能实现内控体系实时监测、自动预警、监督评价等在线监管功能,需要进一步提升内部控制信息化和智能化水平。股份公司通过顶层设计,加强企业各

4、软件的嵌入和融通,减轻基层重复录入相关数据的负担。2、各项目运用安全质量信息化系统以来,从安全隐患排查系统、多媒体培训工具箱、中国X安全质量教育微课堂等方面开展各项安全管理工作。从运用效果看,多数信息化应用仅停留在完成系统中需求的相关任务层面,没有从大量信息化数据中总结分析如何更好的使用系统,指导和管理施工现场。部分使用的安全质量培训信息化系统课件与地铁项目结合不紧密,应用针对性不强。3、将努力提高内控评价水平,不断完善内控体系。审计部将持续重点落实年度内部控制评价和季度合规管理审计工作。梳理公司制度文件及业务流程,通过协调部门实施穿行测试、内控测试等审计方法了解公司层面、项目层面内部控制的有效性、健全性和实施的适当程度,提高内部控制评价工作质量,出具高水平内控评价报告和管理意见书,为公司整体平稳运行保驾护航。

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