财务报表分析审计程序表格汇总7.docx

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票据动态日报表日期:前日结存本日存入本日兑现本日结存银行账号张数金额张数金额张数金额张数金额应收票据库存合计前日余额本日开出本日到期本日余额银行账号张数金额张数金额张数金额张数金额应付票据库存合计复核:制表:1 / 22 / 2

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