XX集团项目管理实施调研问卷_V1..doc

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1、XX集团信息化建设调研问卷集团信息化建设调研问卷 调研问卷调研问卷-项目管理项目管理 创建人： 创建日期： 2007-3-5 确认日期： 当前版本： 1.0 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 2 页共 59 页 目 录 前前 言言 .3 第一部分第一部分. .调研记录调研记录.4 第二部分第二部分. .企业组织机构企业组织机构.5 2.1XX 集团总部.5 2.2集团企划部.5 2.3集团财务预算中心.5 2.4集团开发事业部.5 第三部分第三部分. .项目管理系统与相关系统的数据关系项目管理系统与相关系统的数据关系.8 3.1项目管理过程中都有哪些环节与财务部门发生

2、联系，涉及财务部门那些岗位.8 3.2项目管理过程中涉及的审批事项除制度要求的外还有哪些审批要求。.8 第四部分第四部分. .项目管理业务流程项目管理业务流程.9 4.1集团企划部.9 4.2集团财务预算中心.9 4.3开发事业部.15 第五部分第五部分. .报表报表.27 第六部分第六部分. .需求目标需求目标.28 第七部分第七部分. .附件明细附件明细.29 第八部分第八部分. .补充调研内容补充调研内容.30 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 3 页共 59 页 前前 言言 本文档是依据 XX 集团股份有限公司（以下简称：XX 集团）对信息化项目的前期需求 介

3、绍，在参考相关资料的基础上结合用友软件股份有限公司（以下简称：用友公司）多 年来在房地产集团企业信息化项目上积累的丰富经验编写的。该文档属于房地产项目管 理业务调研分报告。 由于准备时间有限，同时缺乏对 XX 集团更深入的了解，在该方案中如遇理解不准确或 描述不恰当的地方，恳请各位领导斧正，便于我们及时调整。 文档使用对象文档使用对象 XX 集团高层领导 XX 集团企业信息化建设项目组 XX 集团下属项目公司及相关职能部门 用友公司内部领域专家和公司领导 用友公司项目管理监督人员 文档控制记录文档控制记录 变更记录变更记录 日期负责人版本备注 审阅审阅 姓名职位 分发分发 序号姓名地点 版权声

4、明版权声明 本方案仅供给说明中使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授 权人阅读。 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 4 页共 59 页 调研方式：调研方式： 一、一、房地产企业提供以下资料： 1、 项目管理所涉及的结果报表、报告的单据式样。 2、 项目管理所涉及的管理制度。 3、 项目管理所涉及的机构、部门、岗位图。 4、 项目管理所涉及的业务流程。 5、 项目管理所涉及的业务的说明、讲解。 二、用友调研人员提问。 三、双方交流、达成共识。 1、 用友调研人员整理，提交需要进一步确认的文档。 2、 房地产企业相关人员确认。 3、 双方再次交流达成共

5、识。形成需求文档，确定需求范围。 以双方确认的文档的形成作为调研的结束。 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 5 页共 59 页 第一部分第一部分. . 调研记录调研记录 调研时间调研时间部门部门岗位岗位被访者被访者方式方式属性属性文档内容文档内容调研人调研人 备注： 1.属性：原始需求、需求变更 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 6 页共 59 页 第二部分第二部分. . 企业组织机构企业组织机构 2.12.1 XXXX 集团总部集团总部 2.1.1XX 集团简介？ 2.1.2XX 集团组织结构图？ 2.22.2 集团企划部集团企划部 2.2

6、.1集团企划部组织结构图？ 2.2.2集团企划部岗位设置，各岗位职责？ 2.2.3集团企划部总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？ 2.32.3 集团财务预算中心集团财务预算中心 2.3.1集团财务预算中心组织结构图？ 2.3.2集团财务预算中心岗位设置，各岗位职责？ 2.3.3集团财务预算中心总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？ 2.42.4 集团集团开发事业部开发事业部 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 7 页共 59 页 2.4.12.4.1住宅开发事业部住宅开发事业部 2.4.1.12.4.1.1开发事业部组织结构图？开发事业部组织结构图？ 2.4.1.

7、22.4.1.2开发事业部各职能部门职责划分及相关工作流程？开发事业部各职能部门职责划分及相关工作流程？ 2.4.22.4.2事业部研发中心事业部研发中心 2.4.2.12.4.2.1研发中心组织结构图？研发中心组织结构图？ 2.4.2.22.4.2.2研发中心岗位设置，各岗位职责？研发中心岗位设置，各岗位职责？ 2.4.2.32.4.2.3研发中心总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？研发中心总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？ 2.4.32.4.3事业部工程技术部事业部工程技术部 2.4.3.12.4.3.1工程技术部组织结构图？工程技术部组织结构图？ 2.4.3.22.4.3.2工

8、程技术部岗位设置，各岗位职责？工程技术部岗位设置，各岗位职责？ 2.4.3.32.4.3.3工程技术部总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？工程技术部总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 8 页共 59 页 2.4.42.4.4事业部采购中心事业部采购中心 2.4.4.12.4.4.1采购中心组织结构图？采购中心组织结构图？ 2.4.4.22.4.4.2采购中心岗位设置，各岗位职责？采购中心岗位设置，各岗位职责？ 2.4.4.32.4.4.3采购中心总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？采购中心总人数，预计使用项目管理系统的人

9、员数量？ 2.4.52.4.5事业部财务部事业部财务部 2.4.5.12.4.5.1财务部组织结构图？财务部组织结构图？ 2.4.5.22.4.5.2财务部岗位设置，各岗位职责？财务部岗位设置，各岗位职责？ 2.4.5.32.4.5.3财务部总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？财务部总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？ 2.4.62.4.6事业部成本管理中心事业部成本管理中心 2.4.6.12.4.6.1成本管理中心组织结构图？成本管理中心组织结构图？ 2.4.6.22.4.6.2成本管理中心岗位设置，各岗位职责？成本管理中心岗位设置，各岗位职责？ 2.4.6.32.4.6.3成本管理

10、中心总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？成本管理中心总人数，预计使用项目管理系统的人员数量？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 9 页共 59 页 第三部分第三部分. .项目管理系统与相关系统的数据关系项目管理系统与相关系统的数据关系 3.13.1 项目管理过程中都有哪些环节与财务部门发生联系，涉及财务部门那些岗位项目管理过程中都有哪些环节与财务部门发生联系，涉及财务部门那些岗位 3.23.2 项目管理过程中涉及的审批事项除制度要求的外还有哪些审批要求项目管理过程中涉及的审批事项除制度要求的外还有哪些审批要求。 3.33.3项目管理过程中有哪些环节与物资中心发生联

11、系，与项目管理过程中有哪些环节与物资中心发生联系，与 NCNC 存货核算系统的关存货核算系统的关 系是什么？系是什么？ 3.43.4成本管理中心在统计项目成本时，与成本管理中心在统计项目成本时，与 NCNC 存货核算系统的关系是什么？存货核算系统的关系是什么？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 10 页共 59 页 第四部分第四部分. .项目管理业务流程项目管理业务流程 4.14.1集团集团企划企划部部 1.在项目管理系统希望纳入什么需求？ 2.项目立项需要什么内容纳入项目管理？ 3.项目可行性研究报告要管理什么内容，是否只是可行性研究报告的一个文本存档？ 4.土地市

12、场信息库的具体内容是什么？要包含什么信息？ 5.对决策分析的要求？ 6.对集团内项目开发及立项的管理要求？ 7.项目管理中与其他相关部门的关系？有何数据流转？有何数据需要从其他部门或项目公司的 何部门提供？需要向其他部门或项目公司的何部门提供何种数据？ 4.24.2集团财务集团财务预算中心预算中心 1.需查看项目管理的那些内容，何种权限要求？对项目公司的项目管理的哪些内容需要查看？ 2.对决策分析的要求？ 3.项目管理中与其他相关部门的关系？有何数据流转？有何数据需要从其他部门或项目公司的 何部门提供？需要向其他部门或项目公司的何部门提供何种数据？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建

13、设调研问卷 第 11 页共 59 页 4.2.14.2.1项目资金管理（计划）：项目资金管理（计划）： 1.请描述集团财务部对项目管理资金支付的管理流程？对于下属各项目公司的项目管理支出的 控制流程？ 2.各个项目公司关于项目方面的支出的付款申请由哪个部门提出，是否是业务部门根据合同进 度提出申请 3.关于项目的资金计划制定流程？是项目公司各个业务部门上报每月的资金计划，由项目公司 财务部汇总，再上报集团财务部？还是由集团财务部下发资金计划？ 4.关于项目的资金计划控制付款方式：是按照部门来控制本部门负责合同以及费用的支出，还 是控制到每个合同的支出。 5.财务上成本科目的设置，请提供科目设置

14、（到最明细） 6.项目管理中关心的成本要素的设置，请提供实际成本要素资料 7.业务上的成本与财务上成本科目的对应关系，请列示对照表 8.材料成本如何归集？归集到具体的楼，甚至单元吗？对于甲供材成本如何归集，在合同进行 中是否是按照领用时的采购成本进行归集？实际的材料成本是否合同结算时金额才能确定？ 9.财务材料成本单独设置甲供材成本科目还是混入工程量中？ 10. 对于材料合同：材料成本是按照领料单的领料数量*采购价格入成本还是按照工程合同提供的 甲供材数量*甲供材单价入成本？ 11. 财务部门的成本报表的样例？成本核算维度（按照项目，结构类型，功能。 。 。 。 ）？ 用友软件股份有限公司 X

15、X 集团企业信息化建设调研问卷 第 12 页共 59 页 4.2.24.2.2项目资金管理（付款项目资金管理（付款） 1.合同履约保证金如何处理？何时返还？是在合同付款中作为抵扣，还是最后统一返还？ 2.是否有乙方垫资情况？比如一到四层完成后承建商垫资建设，等主体工程完工或竣工时再付 该垫资款？ 3.对于工程合同和采购合同保留金和保修金的处理，何时扣除保修金？保留金何时扣除？何时 返还？保留金，保修金是否有固定比例？ 4.合同付款的付款申请由哪些部门提出，付款申请要扣除什么款项（如保留金等）？ 5.工程合同中的甲方为乙方的代垫款是否存在？一般是什么样的代垫款？如何扣除？ 6.对于工程合同付款付

16、款依据是什么？是按照付款协议进行付款？还是按照实际确认工程量？ 形象进度？明细工程量？还是也是一个工程量的汇总数？ 7.对于工程合同合同金额内是否包含甲供材料的金额 ？如果包含如何进行甲供材扣款？每次工 程量确认时进行扣除还是如何处理？ 8.对于有甲供材的情况，是否有超甲供材领料扣款，或节约返还情况 9.对于承建商是否有我方代为采购的材料设备？处理流程？如何扣款？ 10. 对于财务部提出的合同执行情况请提供样表？具体需要的内容？集团财务部是否只是看到集 团的合同还是包括各分公司合同？ 4.2.34.2.3项目成本管理项目成本管理 1.项目管理中关心的成本要素的设置，请提供实际成本要素资料 2.

17、业务上的成本与财务上成本科目的对应关系，请列示对照表 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 13 页共 59 页 3.项目成本从可研目标成本计划目标成本目标控制成本预目标成本目标成本； 各个阶段的成本是不是针对问题 2 中同一个成本要素不同级次设置的？例如可研目标成本只 是设置了工程成本 30 万，到计划目标成本即可细化到工程成本中的土地开发成本，建造成本 有多少,而到与目标成本阶段即可明细到建造成本下的主体建筑工程费下的明细成本项？请具 体描述或出示每个阶段的成本样例 4.由于项目周期较长，是否根据年度还是月度有一个成本计划？ 5.工程预算是否就是目标成本中的工程部分：

18、目前工程预算分解到每层，那么成本也归集到每 层？ 6.目标成本中包括的预留费是否是针对一个成本大类所预留的金额，没有明细到成本明细项? 7.目前合同成本为合同结算部分的成本，请问所谓的合同结算是指合同工程量确认？还是合同 付款？还是我们通常所说的工程结算？ 8.材料成本如何归集？归集到具体的楼，甚至单元吗？对于甲供材成本如何归集，在合同进行 中是否是按照领用时的采购成本进行归集？实际的材料成本要到是否是合同结算时才能确定？ 9.财务材料成本单独设置甲供材成本科目还是混入工程量中？ 10. 对于材料合同：材料成本是按照领料单的领料数量*采购价格入成本还是按照工程合同提供的 甲供材数量*甲供材单价

19、入成本？ 11. 工程设备材料资料库：具体要记录的内容？目前理解需要提供的内容有：手工录入材料，对 应供应商，采购价格，当采购价格变动时，可以进行手工更改？是否只是维护一个最新采购 价即可？是否按照何种类型分类？ 12. 成本资料库的界定：什么要求，什么内容？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 14 页共 59 页 13. 目前目标成本的形成是否是先各部门报各自部门的成本，然后汇总后报审？ 14. 项目成本细项超支预警报批（成本细项）：是按照月份进行报备还是实时报备 15. 成本差异分析表：建设项目和下面表格中的“项目”的含义？ 表格中的“项目”是否是成本 细项 16

20、. 成本动态控制表包括季度成本动态控制总表，季度成本动态控制表，合同台帐，设计变更台 帐，现场签证台帐，成本预警台帐，请提供这五个表单的实际样例，有数据 17. 合同台帐中是每季度出示一份，还是实时统计，是否需要保存。合同台帐是否是按照合同分 类进行数据合并还只是将合同展示在不同的分类下？分部分项工程的合并原则？合同金额是 合同付款金额还是合同签订的总金额？ 18. 设计变更台帐和现场签证台帐是否按照合同台帐的分类进行分类，按照相同的规则合并分部 分项？与合同台帐的一一对应关系是指每份变更（签证）要显示对应的合同还是要对应到明 细？ 19. 目前是否使用一些预算软件，如广联达，神机妙算之类的，

21、请列举 20. 成本动态控制表是分阶段（每季度一个）的？还是实际成本的一个累积值 21. 对于昆明公司财务部门提出的“成本控制部在签订合同的时候，应按如下明细细分，并且要 把成本分摊到每个小区或配套设施中，核算出每个明细项目的合同总价”是否可以理解为合 同签订时应该明确每个成本细项在每个小区（甚至单元，楼层）的金额，而不是只有一个合 同的总金额？ 22. 工程结算的控制：专业分包工程合同结算和项目工程总结算时如何控制成本，按照每个成本 细项的？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 15 页共 59 页 4.2.44.2.4项目合同管理项目合同管理 1.希望什么类型的合同

22、纳入项目管理进行管理？ 2.请列举细分的合同类型？ 3.各种合同所包含信息的区别，请出示各种类型合同的样本？ 4.对于提到的合同文件制作模板是指的是 word 文本的模板?还是可以复制原来的合同，再进行 稍作修改即可完成新合同？ 5.合同拆分业务流程？ 6.合同履约保证金如何处理？何时返还？是在合同付款中作为抵扣，还是最后统一返还？ 7.是否有乙方垫资情况？ 8.合同付款的付款申请由哪些部门提出，付款申请要扣除什么款项（如保留金等）？ 9.工程合同中的甲方为乙方的代垫款是否存在？一般是什么样的代垫款？如何扣除？ 10. 对于工程合同付款付款依据是什么？是按照付款协议进行付款？还是按照实际确认工

23、程量？ ？形象进度？明细工程量？还是也是一个工程量的汇总数？ 11. 合同结算可部分结算？对于部分结算是在什么时候（阶段）进行的？ 12. 对于合同管理您最关心的是什么问题？ 13. 合同管理方面的需求？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 16 页共 59 页 14. 目前管理合同所运用的工具？ 4.34.3开发事业部开发事业部 4.3.14.3.1开发事业部：开发事业部： 1.项目管理中与其他相关部门（集团）的关系？有何数据流转？有何数据需要从其他部门（集 团）或项目公司的何部门提供？需要向其他部门（集团）或项目公司的何部门提供何种数据？ 2.经营目标管理的需求描述

24、？ 3.对决策分析的要求？ 4.3.24.3.2财务部财务部 1理中与其他相关部门的关系？有何数据流转？有何数据需要从其他部门或集团的何部门提供？ 需要向其他部门或集团的何部门提供何种数据？ 2在项目立项、规划阶段的参与内容？ 3对决策分析的要求？ 4.3.2.14.3.2.1项目管理资金（计划）项目管理资金（计划） 1.请描述财务部对项目管理资金支出的管理流程？ 2.各个项目公司关于项目管理方面支出的付款申请由哪个部门提出，是否是业务部门根据合同 进度提出申请？ 3.关于项目管理支出的资金计划制定流程？是项目公司各个业务部门按部门上报每月的资金计 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建

25、设调研问卷 第 17 页共 59 页 划，由项目公司财务部汇总，再上报集团财务部？还是由集团财务部下发资金计划？ 4.关于项目管理支出的资金计划控制付款方式：是按照部门来控制本部门负责合同以及费用的 支出，还是控制到每个合同的支出。 4.3.2.24.3.2.2项目资金管理（付款）项目资金管理（付款） 1.合同履约保证金如何处理？何时返还？是在合同付款中作为抵扣，还是最后统一返还？ 2.是否有乙方垫资情况？比如一到四层完成后承建商垫资建设，等主体工程完工或竣工时再付 该垫资款？ 3.对于工程合同和采购合同保留金和保修金的处理，何时扣除保修金？保留金何时扣除？何时 返还？保留金，保修金是否有固定

26、比例？ 4.合同付款的付款申请由哪些部门提出，付款申请要扣除什么款项（如保留金等）？ 5.工程合同中的甲方为乙方的代垫款是否存在？一般是什么样的代垫款？如何扣除？ 6.对于工程合同付款的付款依据是什么？是按照付款协议进行付款？还是按照实际确认工程 量？形象进度？明细工程量？还是一个工程量的汇总数？ 7.对于工程合同合同金额内是否包含甲供材料的金额 ？如果包含如何进行甲供材扣款？每次工 程量确认时进行扣除还是如何处理？ 8.对于有甲供材的情况，是否有超甲供材领料扣款，或节约返还情况 9.对于承建商是否有我方代为采购的材料设备？处理流程？如何扣款？ 10. 财务部门的成本报表的样例？成本核算维度（

27、按照项目，结构类型，功能。 。 。 。 ） 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 18 页共 59 页 4.3.2.34.3.2.3项目成本管理项目成本管理 1.财务上成本科目的设置，提供科目设置（到最明细科目和相关辅助核算， ） 2.业务上的成本与财务上成本科目的对应关系，请列示对照表 3.材料成本如何归集？归集到具体的楼，甚至单元吗？对于甲供材成本如何归集，在合同进 行中是否是按照领用时的采购成本进行归集？实际的材料成本要到合同结算时才能确定？ 4.财务材料成本单独设置甲供材成本科目还是混入工程量中？ 5.对于材料合同：材料成本是按照领料单的领料数量*采购价格入成本还

28、是按照工程合同提供的 甲供材数量*甲供材单价入成本？ 6.对于财务部提出的合同执行情况请提供样表？具体需要的内容？ 4.3.34.3.3成本管理中心成本管理中心 1.项目管理中与其他相关部门的关系？有何数据流转？有何数据需要从其他部门或集团的何部 门提供？需要向其他部门或集团的何部门提供何种数据？ 2.在项目发展立项、规划阶段的参与内容？ 3.对决策分析的要求？ 4.3.3.14.3.3.1项目成本管理项目成本管理 1.成本管理与集团对应部门的业务分工？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 19 页共 59 页 2.项目管理中关心的成本要素的设置，请提供实际成本要素资料

29、 3.业务上的成本与财务上成本科目的对应关系，请列示对照表 4.项目成本从可研目标成本计划目标成本目标控制成本预目标成本目标成本； 各个阶段的成本是不是针对问题 2 中同一个成本要素不同级次设置的？例如可研目标成本只 是设置了工程成本 30 万，到计划目标成本即可细化到工程成本中的土地开发成本，建造成本 有多少,而到与目标成本阶段即可明细到建造成本下的主体建筑工程费下的明细成本项？请具 体描述或出示每个阶段的成本样例 5.由于项目周期较长，是否根据年度还是月度有一个成本计划？ 6.工程预算是否就是目标成本中的工程部分：目前工程预算分解到每层，那么成本也归集到每 层？ 7.目标成本中包括的预留费

30、是否是针对一个成本大类所预留的金额，没有明细到成本明细项? 8.目前合同成本为合同结算部分的成本，请问所谓的合同结算是指合同工程量确认？还是合同 付款？还是我们通常所说的工程结算？ 9.材料成本如何归集？归集到具体的楼，甚至单元吗？对于甲供材成本如何归集，在合同进 行中是否是按照领用时的采购成本进行归集？实际的材料成本是合同结算时才能确定？ 10. 财务材料成本单独设置甲供材成本科目还是混入工程量中？ 11. 对于材料合同：材料成本是按照领料单的领料数量*采购价格入成本还是按照工程合同提供的 甲供材数量*甲供材单价入成本？ 12. 工程设备材料资料库：具体要记录的内容？目前理解需要提供的内容有

31、：手工录入材料，对 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 20 页共 59 页 应供应商，采购价格，当采购价格变动时，可以进行手工更改？是否只是维护一个最新采 购价即可？需要按照何种类型分类？ 13. 目前目标成本的形成是否是先各部门报各自部门的成本，然后汇总后报审？ 14. 项目成本细项超支预警报批（成本细项）：是按照月份进行报备还是实时报备 15. 成本动态控制表包括季度成本动态控制总表，季度成本动态控制表，合同台帐，设计变更台 帐，现场签证台帐，成本预警台帐，请提供这五个表单的实际样例，要有数据 16. 合同台帐中是每季度出示一份，还是实时统计，是否需要保存。合同台

32、帐是按照合同分类进 行数据合并还只是将合同展示在不同的分类下？分部分项工程的合并原则？合同金额是合同 付款金额还是合同签订的总金额？ 17. 设计变更台帐和现场签证台帐是否按照合同台帐的分类进行分类，按照相同的规则合并分部 分项？与合同台帐的一一对应关系是指每份变更（签证）要显示对应的合同还是要对应到明 细 18. 目前是否使用一些预算软件，如广联达，神机妙算之类的，请列举 19. 成本动态控制表是分阶段（每季度一个）的？还是实际成本的一个累积值 20. 工程结算的控制：专业分包工程合同结算和项目工程总结算时如何控制成本，按照每个成本 细项的？ 21. 关于投资估算的方法及具体内容 4.3.4

33、4.3.4工程技术部工程技术部 1.项目管理中与其他相关部门的关系？有何数据流转？有何数据需要从其他部门或集团的何部 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 21 页共 59 页 门提供？需要向其他部门或集团的何部门提供何种数据？ 2.在项目发展立项、规划阶段的参与内容？ 3.是否有自主招标的招标业务流程 4.描述设计本部门的其他类招标的招标业务流程 5.合同管理，质量管理，计划进度管理与集团对应部门的业务分工？ 6.对决策分析的要求？ 4.3.4.14.3.4.1项目合同管理项目合同管理 1.希望什么类型的合同纳入项目管理进行管理？ 2.请列举细分的合同类型？ 3.各种合

34、同所包含信息的区别，请出示各种类型合同的样本？ 4.对于提到的合同文件制作模板是指的是 word 文本的模板?还是可以复制原来的合同，再进行 稍作修改即可完成新合同？ 5.合同拆分是在什么时候进行？何种状况下进行？是否是在合同部分结算时候进行合同金额的 拆分，还是一个承建商或供应商的合同是针对不同项目的一个大合同再按照建筑面积等进行 拆分？核算项目与立项时的项目的区别，合同的拆分的意义？ 6.对于工程合同合同金额内是否包含甲供材料的金额 ？如果包含如何进行甲供材扣款？每次工 程量确认时进行扣除还是如何处理？ 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 22 页共 59 页 7.

35、对于有甲供材的情况，是否有超甲供材领料扣款，或节约返还情况 8.对于承建商是否有我方代为采购的材料设备？处理流程？如何扣款？ 9.合同履约保证金如何处理？何时返还？是在合同付款中作为抵扣，还是最后统一返还？ 10. 是否有乙方垫资情况？比如一到四层完成后承建商垫资建设，等主体工程完工或竣工时再付 该垫资款？ 11. 对于工程合同和采购合同保留金和保修金的处理，何时扣除保修金？保留金何时扣除？何时 返还？保留金，保修金是否有固定比例？ 12. 合同付款的付款申请由哪些部门提出，付款申请要扣除什么款项（如保留金等）？ 13. 工程合同中的甲方为乙方的代垫款是否存在？一般是什么样的代垫款？如何扣除？

36、 14. 项目过程中的费用处理是在哪个部门处理？ 15. 对于工程合同付款付款依据是什么？是按照付款协议进行付款？还是按照实际确认工程量？ ？形象进度？明细工程量？还是也是一个工程量的汇总数？ 16. 合同结算可部分结算？对于部分结算是在什么时候（阶段）进行的，是所有的工程合同都有 部分结算还是只是一部分工程合同？ 17. 合同是否有其他状态？比如作废，冻结，解冻等？请列举 18. 对于财务部提出的合同执行情况请提供样表？具体需要的内容？集团财务部是否只是看到集 团的合同还是包括各分公司合同 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 23 页共 59 页 19. 各个项目公司

37、关于项目方面的支持的付款申请由哪个部门指出，是否是业务部门根据合同进 度提出申请 20. 关于项目管理的资金计划制定流程？是项目公司各个业务部门按部门上报每月的资金计划， 由项目公司财务部汇总，再上报集团财务部？还是由财务部下发资金计划？ 21. 关于项目的资金计划控制付款方式：是按照部门来控制本部门负责合同以及费用的支出，还 是控制到每个合同的支出。 22. 对于合同管理您最关心的是什么问题？ 23. 合同管理方面的需求？ 24. 目前管理合同所运用的工具？ 4.3.4.24.3.4.2项目计划进度管理项目计划进度管理 1.要纳入项目进度计划的具体内容，是否包括项目前期立项以及设计阶段内容？

38、 2.项目总体开发计划与各年度开发进度计划的关系，总体开发计划的时间严格控制各年度的开 发计划？ 3.各项目公司年度开发进度计划是否要将营销计划，设计出图计划，工程总进度计划，资金进 度，招投标进度全部整合到一个计划内展现？还是各个计划各自体现？ 4.目前计划编制关键路径是如何确定？使用何种工具？ 5.项目公司将下发的年度进度计划分解为季度，月度，应该是年严格控制季，季严格控制月？ 实际月计划如有改动是否要先调整年计划和季度计划？ 6.工程实际完成量计算与合同进度的关系？目前如何统计实际完成量，完成比例如何计算出来 用友软件股份有限公司 XX 集团企业信息化建设调研问卷 第 24 页共 59

39、页 的？ 7.对于项目前期关键节点是否是固定不变的？工程主要节点也是固定的？ 8.工程主要节点的划分？是一个分部分项分类？还是一个类似里程碑的东西？ 9.月工作计划及完成情况统计表（报批，报建类的）中：文件（证照）是否是固定的内容？本 月完成情况，下月计划完成进度等是否都是文字性的描述？能否出示样例 10. 工程月工作计划及完成情况统计表（设计招标）：分部分项工程的内容，请提供样表 11. 工程月工作计划及完成情况统计表（施工类）：分部分项工程，请提供样表 12. 计划进度以及实际进度是否细化到每道工序？计划进度与实际进度自动预警并提出危机级别， 请问危机的级别是如何确定？根据延后的时间等等？ 13. 目前计划管理有没有什么系统和工具？