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1、财务室管理规定1、 必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、 政策、制度和规定。根据会计法、会计基础工 作规范的有关规定，正确核算、监督本所的一切 资金收支活动。2、 按财务制度规定,制定完善报销手续，加强 对支出凭证的审核，报销的发票、收据必须是财政 局、税务局监制的。发票、收据上必须有单位名称、 购物日期、物品名称、数量、单价、金额，金额大 小写必须一致，不清楚或涂改过的发票，一律不予 报销。3、 报销的发票及发放的各类款项，必须严格 履行财务报销手续，凭证必须有经办人、复核人、 分管财务领导的签字，坚持“一支笔” 审批制度。4、 公司的现金、银行存款的收付工作，根据 规定设置现金日记账、银
2、行存款日记账，根据收、 付的原始凭证登记好日记账，做到日清月结，账款 相符，严禁白条抵库，每月末与银行对账，发现差错，及时查明原因，同时对未达帐款编制银行存款 余额调节表。5、 支票与印签分别由专人保管，存放在安全 地点。6、 购入发票、收据有专人保管，开具发票、 收据按规定做到连号顺序填写，不重复开具发票、 收据，如对方遗失发票、收据，只能出具证明。7、 财会人员调动必须做好交接工作，应有监 交人在场监督交接工作。做好交接记录。8、 按照会计档案管理办法规定，会计人 员应对当月的会计凭证进行全面整理，记账凭证按 编号顺序排列齐全，装订成册，并填写封面及背脊， 说明年度、月份起讫日期，凭证种类
3、，起讫号码， 并由装订人在装订线封签处盖章。对会计凭证类， 会计账簿类，会计报表类和其他会计资料类等，按 时分类立卷归档。9、 财务室重地，非财务人员，未经许可，一 律不得入室，不得在财务室大声喧闹，或与财务人 员闲谈。10、 妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软 盘等各种财务档案资料，并定期交档案室立卷归 档。11、 财务室防盗措施必须符合有关规定。12、 保险箱必须专人保管，钥匙必须随人带离， 不得将保险箱备用钥匙放在财务室内，保险箱密码 必须随专管人调整，以防他人盗窃。13、 工作时间财务人员有事需离开办公室，必 须随手关门，妥善保管好相关现金、发票、印章等， 避免遗失。14、 库存现金不得超出备用金限额存放。