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1、现金链状况 项目 第一季第二季第三季 发生额余额发生额余额发生额 期初余额600000573,540.00550,080.00 注册费用3,000.00 587,000.00563,540.00 应收账款0.000.000.00 税金0.000.00 原材料0.000.00 办公室租金10,000.0010,000.0010,000.00 采购误差调整587,000.000.00563,540.000.00 紧急贷款0.00 587,000.00 0.00 563,540.00 0.00 紧贷利息0.000.000.00 贴现现金0.00 587,000.00 0.00 563,540.00
2、0.00 贴息0.000.000.00 银行借款0.000.000.00 利息0.000.000.00 生产线+厂房0.00 587,000.00 0.00 563,540.00 0.00 变卖生产线0.000.00 设备升级0.000.000.00 市场开发0.00 587,000.00 0.00 563,540.00 0.00 ISO90010.000.00 3C 广告0.000.000.00 产品设计0.00 587,000.00 0.00 563,540.00 0.00 产品开发0.000.000.00 人员招聘0.00 587,000.00 0.00 563,540.00 0.00
3、人员培训0.000.000.00 人员辞退0.000.000.00 原材料0.00587,000.000.00563,540.000.00 收得现金0.00587,000.000.00563,540.000.00 贴现现金0.00 587,000.00 0.00 563,540.00 0.00 贴息0.000.000.00 银行借款0.000.000.00 利息0.000.000.00 加工费用0.00 573,540.00 0.00 550,080.00 0.00 生产线维护0.000.000.00 厂房租金0.000.000.00 工人工资0.000.000.00 管理人员成本13,460
4、.0013,460.0013,460.00 销售人员工资0.000.000.00 行政管理费用0.000.000.00 罚单0.000.000.00 银行还款0.000.000.00 预出售设备款0.00573,540.000.00550,080.000.00 紧急贷款0.00 573,540.00 0.00 550,080.00 0.00 紧贷利息0.000.000.00 期末余额573,540.00550,080.00526,620.00 初始化设置 季度末权益573540550080526620 已用贷款额度0.000.000.00 下期可贷款额度573,540.00550,080.00
5、526,620.00 第四季第五季第六季 余额发生额余额发生额余额发生额 526620503,160.00479,700.00 540,080.00516,620.00493,160.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 10,000.0010,000.0010,000.00 540,080.000.00516,620.000.00493,160.000.00 540,080.00 0.00 516,620.00 0.00 493,160.00 0.00 0.000.000.00 540,080.00 0 516,620.00 0.00 493,1
6、60.00 0.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 540,080.00 0.00 516,620.00 0.00 493,160.00 0.00 0.000.000.00 540,080.00 0.00 516,620.00 0.00 493,160.00 0.00 0.000.000.00 0.000.000.00 540,080.00 0.00 516,620.00 0.00 493,160.00 0.00 0.000.000.00 540,080.00 0.00 516,620.00 0.00 493,160.00 0.00 0.000.
7、000.00 0.00 540,080.000.00516,620.000.00493,160.000.00 540,080.000.00516,620.000.00493,160.000.00 540,080.00 0.00 516,620.00 0.00 493,160.00 0.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 526,620.00 0.00 503,160.00 0.00 479,700.00 0.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 13,460.0013,460.0013,460.00
8、0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 526,620.000.00503,160.000.00479,700.000.00 526,620.00 0.00 503,160.00 0.00 479,700.00 0.00 0.000.000.00 503,160.00479,700.00456,240.00 第三季 550,080.00 526,620.00 503160479700456240 0.000.000.00 503,160.00479,700.00456,240.00 526620 0.00 526,620.00 第
9、七季第八季 余额发生额余额发生额余额 456,240.00432,780.00 469,700.00446,240.00422,780.00 0 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0.000.00 0.000.00 10,000.0010,000.00 469,700.000.00446,240.000.00422,780.00 469,700.00 0.00 446,240.00 0.00 422,780.00 0.000.00 469,700.00 0.00 446,240.00 0.00 422,780.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 469,70
10、0.00 0.00 446,240.00 0.00 422,780.00 0.000.00 469,700.00 0.00 446,240.00 0.00 422,780.00 0.000.00 469,700.00 0.00 446,240.00 0.00 422,780.00 0.000.00 469,700.00 0.00 446,240.00 0.00 422,780.000.000.00 469,700.000.00446,240.000422,780.00 469,700.000.00446,240.000.00422,780.00 469,700.00 0.00 446,240.
11、00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 456,240.00 0.00 432,780.00 0.00 (13,460.00) 0.000.00 0.000.00 0.000.00 13,460.0013,460.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 456,240.000.00432,780.000.00(13,460.00)(13,460.00) 456,240.00 0.00 432,780.00 16,825.00 0.00 0.003,365.00 432,780.000.00 第六季 479,700.0
12、0 456,240.00 432780409320 0.000.00 432,780.00409,320.00 456240 0.00 456,240.00 权益计算 第一季第二季第三季第四季 营业收入0.000.000.000.00 营业成本0.000.000.000.00 营业税金及附加0.000.000.000.00 销售费用 市场开发0000 ISO90010000 ICP0000 广告0000 销售人员工资0000 总计0000 管理费用 注册费用3000000 办公室租金10000100001000010000 产品设计0000 产品开发0000 人员招聘0000 人员培训0000
13、 人员辞退0000 行政管理费用0000 管理人员成本13460134601346013460 总计26460234602346023460 财务费用 贴息0000 利息0000 总计0000 营业利润-26460.00-23460.00-23460.00-23460.00 营业快收入 营业快支出0000 税前利润-26460.00-23460.00-23460.00-23460.00 所得税0.000.000.000.00 净利润-26460.00-23460.00-23460.00-23460.00 所得税调整000.000.00 期末权益573540.00550080.00526620.
14、00503160.00 第五季第六季第七季第八季 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10000100001000010000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 13460134601346013460 23460234602346023460 0000 0000 0000 -23460.00-23460.00-23460.00-23460.00 0000 -23460.00-23460.00-23460.00-23460.00 0.
15、000.000.000.00 -23460.00-23460.00-23460.00-23460.00 0.00000 479700.00456240.00432780.00409320.00 固定资产投入 第一季第二季 厂房规格 本期租入 本期退租 预退租期末租用 本期租入 本期退租 预退租 期末租用 大厂房00000000 中厂房00000000 小厂房00000000 第一季第二季 生产线当期购买 当期出售 预出售期末当期购买 当期出售 预出售期末 柔性线00000000 自动线00000000 手工线00000000 设备价值信息（隐藏） 升级信息 生产线第一季第二季第三季第四季第五季
16、第六季第七季第八季 柔性线00000000 自动线00000000 手工线00000000 第三季第四季第五季 本期租入 本期退租 预退租期末租用 本期租入 本期退租 预退租期末租用 本期租入 000000000 000000000 000000000 第三季第四季第五季 当期购买 当期出售 预出售期末当期购买 当期出售 预出售期末当期购买 000000000 000000000 000000000 第六季第七季 本期退租 预退租期末租用 本期租入 本期退租 预退租期末租用 本期租入 本期退租 000000000 000000000 000000000 第六季第七季 当期出售 预出售期末当期购
17、买 当期出售 预出售期末当期购买 当期出售 000000000 000000000 000000000 第五季 第五季 第八季 预退租期末租用 本期租入 本期退租 预退租期末租用 000000 000000 000000 第八季 预出售期末当期购买 当期出售 预出售期末 000000 000000 000000 第七季 第七季 参数信息 产品设计 产品名称 外壳主板屏幕 蓝牙无线功能 WIFI无线上网功能 3G无线上网功能 排产 第一季 序列生产线初始成品率升级次数实际成品率产品名称投料量 1#N/A0#N/A 2#N/A0#N/A 3#N/A0#N/A 4#N/A0#N/A 5#N/A0#N
18、/A 6#N/A0#N/A 7#N/A0#N/A 8#N/A0#N/A 原材料本期需要 上期末库存原材料本期需要上期末库存原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 原材料普通采购 紧急采购原材料普通采购紧急采购原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 第二季 序列生产线初始成品率升级次数升级后成品率 产品名称投料量 1#N/A#N/A 2#N/A#N/A 3#N/A#N/A 4#N/A#N/A 5#N/A#N/A 6#N/A#N/A 7#N/A#N
19、/A 8#N/A#N/A 9#N/A#N/A 10#N/A#N/A 原材料本期需要 上期末库存原材料本期需要上期末库存原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 原材料普通采购 紧急采购原材料普通采购紧急采购原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 第三季 序列生产线初始成品率升级次数升级后成品率 产品名称投料量 1#N/A#N/A 2#N/A#N/A 3#N/A#N/A 4#N/A#N/A 5#N/A#N/A 6#N/A#N/A 7#N/A#N/A
20、 8#N/A#N/A 9#N/A#N/A 10#N/A#N/A 11#N/A#N/A 12#N/A#N/A 原材料本期需要 上期末库存原材料本期需要上期末库存原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 原材料普通采购 紧急采购原材料普通采购紧急采购原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 第四季 序列生产线初始成品率升级次数升级后成品率 产品名称投料量 1#N/A#N/A 2#N/A#N/A 3#N/A#N/A 4#N/A#N/A 5#N/A#N/A
21、 6#N/A#N/A 7#N/A#N/A 8#N/A#N/A 9#N/A#N/A 10#N/A#N/A 11#N/A#N/A 12#N/A#N/A 原材料本期需要 上期末库存原材料本期需要上期末库存原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 原材料普通采购 紧急采购原材料普通采购紧急采购原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 第五季 序列生产线初始成品率升级次数升级后成品率 产品名称投料量 1#N/A#N/A 2#N/A#N/A 3#N/A#N/A
22、 4#N/A#N/A 5#N/A#N/A 6#N/A#N/A 7#N/A#N/A 8#N/A#N/A 9#N/A#N/A 10#N/A#N/A 11#N/A#N/A 12#N/A#N/A 13#N/A#N/A 14#N/A#N/A 15#N/A#N/A 16#N/A#N/A 原材料本期需要 上期末库存原材料本期需要上期末库存原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6寸 原材料普通采购 紧急采购原材料普通采购紧急采购原材料 ABS塑料00 主板带2G内存00 4寸 合金外壳00 主板带4G内存00 5寸 主板带8G内存00 6
23、寸 ABS塑料主板带2G内存4寸 合金外壳主板带4G内存5寸 主板带8G内存6寸 外壳主板屏幕蓝牙无线功能WIFI无线上网功能3G无线上网功能 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 本期需要上期末库存原材料本期需要 00蓝牙无线功能0 0
24、0WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 普通采购紧急采购原材料普通采购 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 外壳主板屏幕蓝牙无线功能WIFI无线上网功能3G无线上网功能 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#
25、N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 本期需要上期末库存原材料本期需要 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 普通采购紧急采购原材料普通采购 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 外壳主板屏幕蓝牙无线功能WIFI无线上网功能3G无线上网功能 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N
26、/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 本期需要上期末库存原材料本期需要 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 普通采购紧急采购原材料普通采购 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 外
27、壳主板屏幕蓝牙无线功能WIFI无线上网功能3G无线上网功能 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
28、#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 本期需要上期末库存原材料本期需要 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 普通采购紧急采购原材料普通采购 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 外壳主板屏幕蓝牙无线功能WIFI无线上网功能3G无线上网功能 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#
29、N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A 本期需要上期末库存原材料本期需要 00蓝牙无线功能0 00WIFI无
30、线上网功能0 003G无线上网功能0 普通采购紧急采购原材料普通采购 00蓝牙无线功能0 00WIFI无线上网功能0 003G无线上网功能0 有 没有 产出量加工费用 费用合计产品名称 数量期初销售量期末 #N/A#N/A0000372-372 #N/A#N/A000390-390 #N/A#N/A000393-393 #N/A#N/A000380-380 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A #N/A#N/A 上期末库存 0 0 紧急采购 0 0 0 产出量加工费用 费用合计产品名称 数量期初销售量期末 #N/A#N/A000-372-372 #N/A#N/A
31、00-390-390 #N/A#N/A00-393-393 #N/A#N/A00-380-380 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A 上期末库存 0 0 0 紧急采购 0 0 0 产出量加工费用 费用合计产品名称 数量期初销售量期末 #N/A#N/A000-372-372 #N/A#N/A00-390-390 #N/A#N/A00-393-393 #N/A#N/A00-380-380 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A
32、#N/A#N/A #N/A#N/A 上期末库存 0 0 0 紧急采购 0 0 0 产出量加工费用 费用合计产品名称 数量期初销售量期末 #N/A#N/A000-372-372 #N/A#N/A00-390-390 #N/A#N/A00-393-393 #N/A#N/A00-380-380 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A 上期末库存 0 0 0 紧急采购 0 0 0 产出量加工费用 费用合计产品名称 数量期初销售量期末 #N/A#N/A000-372-372 #N/A#
33、N/A00-390-390 #N/A#N/A00-393-393 #N/A#N/A00-380-380 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A0000 #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A #N/A#N/A 上期末库存 0 0 0 紧急采购 0 0 0 原材料采购 紧急采购增值税进项当期交，非紧急下期缴。 第一季 总分类材料采购价格需求数量数量二次采购数量紧急订货数 外壳ABS塑料000 合金外壳000 0 主板主板带2G内存000 主板带4G内存000 主板带8G内
34、存000 屏幕4寸000 5寸000 6寸0000 辅件蓝牙无线功能0000 WIFI无线上网0000 3G无线上网0000 当当期期付付款款0 0下下期期付付款款0 0总总费费用用 第二季 总分类材料采购价格需求数量数量二次采购数量紧急订货数 外壳ABS塑料000 合金外壳000 000 主板主板带2G内存000 主板带4G内存000 主板带8G内存000 屏幕4寸000 5寸000 6寸0000 辅件蓝牙无线功能0000 WIFI无线上网0000 3G无线上网0000 当当期期付付款款0 0下下期期付付款款0 0总总费费用用 第三季 总分类材料采购价格需求数量数量二次采购数量紧急订货数 外
35、壳ABS塑料000 合金外壳000 000 主板主板带2G内存000 主板带4G内存000 主板带8G内存000 屏幕4寸000 5寸000 6寸0000 辅件蓝牙无线功能0000 WIFI无线上网0000 3G无线上网0000 当当期期付付款款0 0下下期期付付款款0 0总总费费用用 第四季 总分类材料采购价格需求数量数量二次采购数量紧急订货数 外壳ABS塑料000 合金外壳000 000 主板主板带2G内存000 主板带4G内存000 主板带8G内存000 屏幕4寸000 5寸000 6寸0000 辅件蓝牙无线功能0000 WIFI无线上网0000 3G无线上网0000 当当期期付付款款0
36、 0下下期期付付款款0 0总总费费用用 第五季 总分类材料采购价格需求数量数量二次采购数量紧急订货数 外壳ABS塑料000 合金外壳000 000 主板主板带2G内存000 主板带4G内存000 主板带8G内存000 屏幕4寸000 5寸000 6寸0000 辅件蓝牙无线功能0000 WIFI无线上网0000 3G无线上网0000 当当期期付付款款0 0下下期期付付款款0 0总总费费用用 当当期期付付款款0 0下下期期付付款款0 0总总费费用用 进项税营业成本 采购总费用 进项税额应收账款期初库存金额加工费用 00.000.000.000.00 0销项税期末库存金额生产线折旧 0.000.00
37、0.00 0应交增值税材料成本生产成本 00.000.000.00 0附加税生产线维护与升级期初商品价值 00.000.000.00 0厂房租金期末商品价值 00.000.00 0工人工资营业成本 00.000.00 0 0 进项税营业成本 采购总费用 进项税额应收账款期初库存金额加工费用 00.000.000.000.00 0销项税额期末库存金额生产线折旧 00.000.000.00 0应交增值税材料成本生产成本 00.000.000.00 0附加税生产线维护期初商品价值 00.000.000.00 0厂房租金期末商品价值 00.000.00 0工人工资营业成本 00.000.00 0 0
38、进项税营业成本 采购总费用 进项税额应收账款期初库存金额加工费用 00.000.000.000.00 0销项税额期末库存金额生产线折旧 00.000.000.00 0应交增值税材料成本生产成本 00.000.000.00 0附加税生产线维护期初商品价值 00.000.000.00 0厂房租金期末商品价值 00.000.00 0工人工资营业成本 00.000.00 0 0 进项税营业成本 采购总费用 进项税额应收账款期初库存金额加工费用 00.000.000.000.00 0销项税额期末库存金额生产线折旧 00.000.000.00 0应交增值税材料成本生产成本 00.000.000.00 0附
39、加税生产线维护期初商品价值 00.000.000.00 0厂房租金期末商品价值 00.000.00 0工人工资营业成本 00.000.00 0 0 进项税营业成本 采购总费用 进项税额应收账款期初库存金额加工费用 00.000.000.000.00 0销项税额期末库存金额生产线折旧 00.000.000.00 0应交增值税材料成本生产成本 00.000.000.00 0附加税生产线维护期初商品价值 00.000.000.00 0厂房租金期末商品价值 00.000.00 0工人工资营业成本 00.000.00 0 0 0 人人力力成成本本 第一季第二季 期初工人数0期初工人数0 本期招聘工人0本
40、期招聘工人0 本期解雇工人本期解雇工人 期末工人数0期末工人数0 期初销售人员0期初销售人员0 本期招聘销售人员0本期招聘销售人员0 本期解雇销售人员本期解雇销售人员 期末销售人员0期末销售人员0 工人培训人数0工人培训人数0 销售人员培训数0销售人员培训数0 第五季第六季 期初工人数0期初工人数0 本期招聘工人0本期招聘工人0 本期解雇工人本期解雇工人 期末工人数0期末工人数0 期初销售人员0期初销售人员0 本期招聘销售人员0本期招聘销售人员0 本期解雇销售人员本期解雇销售人员 期末销售人员0期末销售人员0 工人培训人数0工人培训人数0 销售人员培训数0销售人员培训数0 第三季第四季 期初工
41、人数0期初工人数0 本期招聘工人0本期招聘工人0 本期解雇工人本期解雇工人 期末工人数0期末工人数0 期初销售人员0期初销售人员0 本期招聘销售人员0本期招聘销售人员0 本期解雇销售人员本期解雇销售人员 期末销售人员0期末销售人员0 工人培训人数0工人培训人数0 销售人员培训数0销售人员培训数0 第七季第八季 期初工人数0期初工人数0 本期招聘工人0本期招聘工人0 本期解雇工人本期解雇工人 期末工人数0期末工人数0 期初销售人员0期初销售人员0 本期招聘销售人员0本期招聘销售人员0 本期解雇销售人员本期解雇销售人员 期末销售人员0期末销售人员0 工人培训人数0工人培训人数0 销售人员培训数0销
42、售人员培训数0 单个小组各个季度单一市场需求情况： 小组数：1 单位/组第一季度收款周期第二季度收款周期第三季度 北京 学生45604880521 大众36803681422 商务27612762321 总计110011321264 上海 学生410439 大众520556 商务535536 总计14651531 广州 学生399 大众455 商务485 总计1339 武汉 学生431 大众386 商务331 总计1148 成都 学生 大众 商务 总计 市市场场平平均均容容量量110025975282 学生生产线 成品率4568981790 产能要求 手工线0.7651.41282.92557
43、.1 自动线0.8570.01122.52237.5 柔性线0.9506.7997.81988.9 大众生产线 成品率3688881819 产能要求 手工线0.7525.71268.62598.6 自动线0.8460.01110.02273.8 柔性线0.9408.9986.72021.1 商务生产线 成品率2768111673 调整数手工线0.7394.31158.62390.0 产能要求 自动线0.8345.01013.82091.3 柔性线0.9306.7901.11858.9 合计110025975282 调整数1218.32944.5714295999 产能要求1740.408163
44、32726665.555556 工人需求3.97.314.8 收款周期 第四季度 收款周期第五季度收款周期第六季度收款周期第七季度 555581556534 456465477481 356366388410 1367141214211425 456501545565 588598621625 551533545565 1595163217111755 410425478465 465477470488 498510505521 1373141214531474 455465486511 391398412433 356376387392 1202123912851336 3363543763
45、86 435455465460 311330335365 1082113911761211 6619683470467201 2212232624412461 3160.03322.93487.13515.7 2765.02907.53051.33076.3 2457.82584.42712.22734.4 2335239324452487 3335.73418.63492.93552.9 2918.82991.33056.33108.8 2594.42658.92716.72763.3 2072211521602253 2960.03021.43085.73218.6 2590.02643.
46、82700.02816.3 单个小组各个季度单一市场需求情况： 2302.22350.02400.02503.3 6619683470467201 75077740.4285717971.7142868166.571429 8341860088579074 18.519.119.720.2 收款周期第八季度收款周期 521 490 422 1433 645 633 575 1853 455 500 529 1484 535 445 390 1370 399 480 370 1249 7389 2555 3650.0 3193.8 2838.9 2548 3640.0 3185.0 2831.1
47、 2286 3265.7 2857.5 单个小组各个季度单一市场需求情况： 2540.0 7389 8368.714286 9299 20.7 生产线 购买价格设备产能单位产能价格成品率 柔性线120,000.00400.00300.000.90 自动线80,000.00300.00266.670.80 手工线40,000.00200.00200.000.70 测试生产线升级 成品率升级提升成品率提升价格产能成品数增加最便宜的产品成本节约 柔性线0.900.011000400428.75115 5季度 自动线0.800.021000300628.75172.5 6季度 手工线0.700.031
48、000200628.75172.5 6季度 PS.此处以成本来核算价值有点保守，如用市场价格衡量则一般升级均合算。 工人培训 工工人人培培训训次次数数 工人产能 初始80 182 284 386 488 590 692 销销售售人人员员培培训训次次数数销销售售能能力力能能力力增增加加培培训训费费用用为为获获得得以以单单位位销销售售 能能力力的的费费用用至至多多为为 则则贡贡献献产产能能至至少少应应 为为 至至少少应应还还 有有季季度度数数初初始始100100 1 11051055 55 50 00 08.28.260.9860.981 12 2. .2 20 0 2 21101105 55 5
49、0 00 08.28.260.9860.981 12 2. .2 20 0 3 31151155 55 50 00 08.28.260.9860.981 12 2. .2 20 0 4 41201205 55 50 00 08.28.260.9860.981 12 2. .2 20 0 5 51261266 65 50 00 08.28.260.9860.981 10 0. .1 16 6 6 61321326 65 50 00 08.28.260.9860.981 10 0. .1 16 6 7 71381386 65 50 00 08.28.260.9860.981 10 0. .1 16 6 最最晚晚季季度度 数数 新新雇雇佣佣销销售售人人员员费费用用 招招聘聘费费用用5 50 00 0 5 5 季季度度工工资资3 36 60 00 0 5 5 费费用用和和4 41 10 00 0 5 5 销销售售能能力力5 50 00 0 5 5 为 为获获得得一一 单单位位销销售售 能能力力的的费费 用用 8.28.25 5 6 6 6 6