《承兑汇票敞口授信申请书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承兑汇票敞口授信申请书.doc（2页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、承兑汇票敞口授信申请书亳州市药都银行：亳州城市建设投资有限责任公司是经市政府批准成立的投融资平台公司，担负着为城市基础设施项目建设投融资的任务。为进一步推进亳州城市化进程，多渠道解决城建资金紧张局面，经公司董事会研究决定，我公司拟以商业承兑汇票方式支付公司项目建设款项，承诺到期兑付。商业承兑汇票到期承兑由亳州市担保投资有限责任公司提供第三方连带担保。现将公司基本情况说明如下：一、企业基本情况亳州城市建设投资有限责任公司成立于2002年9月12日，注册资本10亿元人民币，是经亳州市人民政府批准和授权的对城市基础设施项目建设等进行资金筹措和管理的专业投融资公司，是亳州市重大基础设施建设项目的投融资
2、主体，负责投资项目的资金调度、效益评估、经营管理，参与亳州市新老城区的综合开发等，承担城市保障性住房建设任务，负责对所经营管理企业的国有资产承担保值增值责任。二、企业财务状况截至2010年12月31日，公司合并资产总额为1,476,302.30万元，合并负债总额为337,480.73元，合并所有者权益为1,130,815.87万元。2010年度，公司实现合并主营业务收入为130,438.25万元，补贴收入为29,940.58万元，合并净利润为36,750.55万元。公司主营业务收入主要来源于土地经营收益、水费、污水处理费、保障性房地产销售等；财政补贴收入是因为公司承担较多的城市基础设施建设、污
3、水治理等公共设施建设任务，亳州市政府给予公司财政上的支持和补偿。2010年，公司流动比率为18.72，速动比率为5.98，流动比率和速动比率均保持较高水平，资产流动性良好；公司资产负债结构较为合理，资产负债率为22.86%，保持较低水平；利息保障倍数为15.69，债务保障程度较高，利息按期偿还的能力较强；公司近三年期末货币资金余额分别为22,873.49万元、195,139.33万元和114,467.37万元，货币资金稳定而充裕。综上所述，我公司具有很强的盈利能力和债务偿付能力。为进一步做好商业承兑汇票前期基础工作，我公司拟申请贵行商业承兑汇票敞口授信8000万元，承兑期限为6个月。我公司将按约定用途使用本次承兑汇票敞口授信额度，承诺到期承兑，请予授信审批。二一一年七月二十七日