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1、椒江军分区棉织品洗涤厂前期投资与后期运行利润 分析概况（仅供参考） 针对军分区开办洗涤厂的实际成本投入，及结合目前当地市场上的洗涤行情，对军分区洗涤厂今后的经营情况进行分析。一、洗涤厂前期投入费用预算1、洗涤厂设备投入序号 设备名称 单价 型号（单位：gk 数量 价格 1 全自动水洗机 50 100 150 1 420000.00 2 烘干机 43100 50 / / 3 129300.00 3 三滚筒烫平机 222100 / / / 1 222100.00 4 干洗机 117500 30 / / 1 117500.00 5 熨烫台 2700 / / / 1 2700.00 6 厂区基础建设
2、60000 / / / / 60000.00 7 2 吨箱式货车 55000 / / / 2 110000.00 8 合计 1061600.002、办公用品、棉织品周转箱：（属于易耗品）1 名称 单价 数量 金额 备注 办公桌 260 1 260.002 电脑 / / /3 打印机 1800 1 1800.004 缝纫机 650 1 650.005 塑料周转箱 85 20 1700.006 员工宿舍的床 180 6 1080.00 高低床7 不可预算费用 / / 50000.00 /8 合计 55490.00备注：厂房的租金、改造等费用未列入之内。洗涤厂前期投入费用约为：1117090.00
3、元。二、 洗涤厂投入生产后的运行成本 1、 人员安排及工资成本序号 岗位 人数 月/工资 生活费 福利年 年/工资 备注 1 总经理 1 8000 300 1000 100600.00 3 司机 2 3000 300 1000 79400.00 4 洗涤技术工 2 2500 300 1000 69200.00 5 烫平 8 1800 300 1000 209600.00 6 折叠工缝补 6 1800 300 1000 157200.00 7 运输点数工 6 2000 300 1000 171600.00 8 合计 27 平均每月 65633.00 元，总计：787600.002、车辆成本（按照
4、每天 300 间客房计算） 名称 数 油/天 过桥费/天 维修费 保养费年 罚款 合计（年） 量 年 月2 吨箱式 1 200 元365 20 元365 6000.00 5000.00 / 91300.00 天 天3、能耗（单位：元）（按照每天 300 间客房计算） 每天 每月 序号 名称 全年 备注 用量 金额 用量 金额 1 煤 1吨 1000 30 吨 30000 360000.00 1000 元/吨 2 水 110 吨 513.7 3300 吨 15411 184932.00 4.67 元/吨 3 电 400 度 280.00 12000 度 8400 100800.00 0.7 元/
5、度 4 合计（平均每月 53811.00 元） 645732.004、洗涤原料每天按照 300 间客房计算 序号 名称 消耗（每月） 单价 金额（每月） 全年 1 通用洗涤粉 2 强力洗涤粉 3 漂白粉（氯漂） 4 彩票粉（痒漂） 5 中和剂 6 柔软剂 7 乳化剂 8 合计 此费用根据实际操作情况而定暂定每月 15000 元 180000.005、其他支出序号 名称 每月支出 全年支出 备注 1 房租 2 税 按 8 12898.66 154784.00 1934800.00 3 意外事故费用 / 10000.00 生产中以外事故 4 设备折旧（按 10 年 8221.66 98660.00
6、 分摊） 5 陪送员司机意外保 / 780.00 260 元/年3 人 险 6 合计 264224.00后期运行成本费用约：1968856.00 元；平均每月支付费用约：164071.3元三、全年的利润分析1、目前路桥三家酒店棉织品每月平均洗涤费用（参考）序号 单位 客房 餐饮 工作服 月费用 年费用1 三友国际饭店 23000.00 12000.00 5500.00 40500.00 486000.002 太平洋王子 25000.00 5500.00 / 30500.00 366000.003 南苑商务酒店 12000.00 600.00 10000.00 22600.00 271200.0
7、04 全年总费用 1123200.002、按照平均每天 300 间客房、餐饮 100 桌计算序号 名称 单价 房间数量 棉织品数量（每 月费用 年费用 （间） 间/条） 1 床单 1.5 300 1.5 20250.00 243000.00 2 被套 1.8 300 1.5 24300.00 291600.00 3 枕套 0.35 300 6 18900.00 226800.00 4 浴巾 0.8 300 1.5 10800.00 129600.00 5 地巾 0.6 300 1 5400.00 64800.00 6 毛巾 0.35 300 1.5 4725.00 56700.00 7 小方巾
8、 0.15 300 1.5 2025.00 24300.00 8 浴袍 3.5 300 1.5 47250.00 567000.00 合计费用 1603800.00 每天按照 100 桌计算 9 台布 1.5 100 1 4500.00 54000.00 10 口布 0.35 100 10 10500.00 126000.00 11 小方巾 0.2 100 20 12000.00 144000.00 12 椅套 3.5 100 10（每年 2 次） 7000.00 13 合计费用 331000.00 全年总洗涤费用 1934800.003、全年的利润对比序号 全年收入 全年支出 赔偿（2） 税
9、（8） 利润 备注 1 1934800.00 1968856.00 38696.00 / -72752.004、 说明 以上根据目前路桥三家星级酒店每年的洗涤费用进行对比及按照每天 300 间客房和 100 桌餐饮的洗涤费用进行计算，不过在价格上面比目前台州任何一家洗涤公司都要高，洗涤质量及价格是关键。在预算的过程中，酒店的工作服、客衣、窗帘等未预算到内。 四、 运行风险分析1、 洗涤厂在运行的过程中，会出现棉织品因机器操作或人为破损 的现象，需要进行赔偿。2、 根据目前人员招聘市场来看，用工问题比较突出，人员招聘是 个很大的问题，所以建议能用设备操作的尽量用设备，不然到 时候会出现洗涤质量无
10、法保证，也会导致洗涤量做不出来或者 会停产，会给各洗涤单位造成影响，也会造成赔偿。3、 目前劳动力成本是越来越高，员工的工资会给洗涤厂带来不小 的运行成本，上面所分析的人员工资只是暂定，到时候也要根 据市场的变化进行调高，同时现在油价也在上涨，但是棉织品 洗涤价格今后往上调的可能性比较小，所以这样一来，对洗涤 厂的经营利润就很难保证。五、 洗涤厂生产标准1、 洗涤厂必须要做到目前台州市场最高端的洗涤厂；2、 洗涤厂里面的员工服装统一，佩戴公司名牌，各项操作必须 规范；3、 运输车辆必须做到每天清洗一次，保证车辆的整洁。4、 棉织品洗涤后进行全面的包装，包装戴上面印有公司的印 章。5、 与客户沟
11、通必须要做到诚恳，态度和蔼，及时解决客户提出 的合理需求或临时要求。6、 洗涤技工要不定期输出培训，提高洗涤技术，保证棉织品洗 涤的质量，同时掌握对棉织品特殊污质的处理。7、 公司棉织品陪送人员工作态度良好，要做到细心，耐心，准 确高效的清点棉织品，同时识别棉织品上难处理的污质，并 加以说明。8、 洗涤公司必须要保证安全生产，严格遵守各项操作规范，确 保不出现人员伤亡事故或消防安全事故。六、 每一车洗涤量测算1、100kg 水洗机，每洗一车标准时间 45 分钟，每车装洗床单 95条，每条床单 1.5 元，每车产生的效益为：142.5 元；毛巾每车装洗约 200 条，每条毛巾价格 0.45 元，
12、每车产生的效益为：90 元。2、黄岩国际大酒店 3 月份平均出租率为 80，总客房 165 间，平均每天出租客房 132 间，3 月份洗衣房用水 539 吨，平均每天 18吨，每天洗涤平均约 10 车（50kg、100kg，包含餐饮），每车洗涤用水约 1.8 吨，每车洗涤用水平均费用为 8.28 元。电 3 月份共计1920 度。平均每天消耗 64 度。每车（100kg 水洗机）洗涤原料消耗（主洗粉 500g、漂白粉 250g、中和剂 150g）3、绍兴上虞洗涤厂月产值约 30 万左右（棉织品洗涤价格比台州 。每月的成本大致需要 20 万左右，其中水每月平均低 0.3-0.4 元）平均约 1.6 万，煤平均每天 2 吨，约 6 万；电平均每月约 1.2 万，洗涤原料约 2.5 万；工资每月约 6 万（人员在 30 左右，其中水洗技工工资每月约 3500 左右，普工在 1400 左右，员工不包吃）此预算分析仅供参考！