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1、第 1 页 20XX 年 11 月记账员个人工作总结1 特征码 CeBighXlxIWGlXeYlYra 我今年的工作可以分以下几个方面 一、费用成本方面的管理 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备， 减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需 要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之 日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费 用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目， 真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提 供参考依据。 二、会计基础工作 (1)认真执行会计法 ，进一
2、步对财务人员加强财务基础 工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性 进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、 项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效 益。 (2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们 在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局 第 2 页 还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级 分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。 (3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财 务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预 审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 三、财务核算与
3、管理工作 (1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、 审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及 时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见， 与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 (2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税 款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背 税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系， 取得他们的支持与指导。 (3)在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面， 工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人 之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观 能
4、动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、 务实高效的部门新形象。 (4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者， 更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需 要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在 第 3 页 人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决 心再接再厉，更上一层楼。xx 年我们将向财务精细化管理进军， 精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅“、“确保投资效益 “、“优化财务管理手段“等，这样，就足以对公司的财务管理做 精做细。要以“细“为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门 的每
5、一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财 务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督 职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零“死角，挖 掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂 的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细“。 四、 账务处理 总账系统：公司日常报销、其它辅助材料核算(车间辅助费 用及低值易耗品核算制单)做到付款后及时在 u8 系统中填制记 账凭证。 应付款管理：每日按着附有 oa 审批程序的付款单做付款单 及应付单处理，生成记帐凭证。 固定资产：按着票据性质及时增加固定资产并在月末计提 折旧，按着部门性质生成记账凭证。 供应链
6、系统 采购管理：在采购结算中按着已经到货的发票及相应的入 库单按着供应商及存货类别进行手工结算及制单。 第 4 页 库存管理：对机加产成品进行人工核对记账制单，月末进 行对账结平所有明细账。 存货核算：在业务核算系统中按着入库单的号码对每一入 库单进行正常单据记账或结算成本处理。 财务核算：按着已经结算完成的单据号生成新的记账凭证。 在结算中采购员、po 或库管员他们任何一人每一环节出了 一点错误，得耐心跟他们去找到错在哪儿并及时纠正，即使这 样还会因为大家的错误而导致财务不只一次的反复结算，记账。 对账。造成的重复劳动，每个月结算起来都有一定的难度。 各个账务环节中的期末处理，月底已经到货未收到相关发 票的备件及在制品在系统中做暂且估算入账并制单。对以前月 份的暂估单生成新的暂估应付单。 六、月末结账：对所有经审核无误的凭证进行记账并分别 对以上各个系统进行总的结账处理以便在系统中生成月末资产 负债表及损益表。 七、凭证存档：原始凭证 证的粘贴、凭证的打印、装订及存档，每个月都有 9 本以上的 第 5 页 凭证，装订前都要做好再次复审，才能装订存档，每一件看似 不起眼的事儿，都需要花费的时间和精力把它做到更好。 八、合同、凭证、账簿等整理归档。 九、公司营业执照网上年检及去顺义工商局大厅办理年检 相关事宜。