《地铁运营公司财务部2016年度工作总结及2017年工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地铁运营公司财务部2016年度工作总结及2017年工作计划.docx（9页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、地铁运营公司财务部2016年工作总结和2017年工作计划2016年，我部门按照集团公司的工作要求和部署，大力开展好运营财务管理工作。现将2016年工作总结和2017年工作计划报告如下：一、2016年工作总结（一）重点工作完成情况1.重点工作（1）初步建立符合我市轨道交通运营特色的财务管理制度。 2016年，公司第一条轨道交通运营线路正式投入运营，各项财务管理工作均需由建设期向运营期进行过渡，需要根据运营财务工作的特点建立和完善各项基本财务制度，因此，公司根据年度计划的安排，完成了现金、备用金、财务核算、会计档案、资产管理、收支管理等8个财务管理制度，并按照制度开展各项工作，初步规范了运营资产管
2、理、费用报销等业务办理事项，使公司的各项收支更具有控制性，为降低公司运营成本打下了良好的基础。（2）及时完成日常账表核算及各项财务管理工作。虽然目前公司还处于运营初期，各项运营财务核算和管理工作还处于摸索阶段，但是财务部在2016年内均能够按时核算公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了及时催促及财务处理，使公司业务客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保证各项报表数字的可靠性。（3）摸索中进行创新，为集团公司财务管理部和管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照公司领导要求，
3、积极完善各项财务制度，向行业内优秀企业取经，探索国内相关财经法规，对运营中的各项收入及费用支出进行合理预测和控制，先后多次在市财政局领导及专家的指导下编制和报送轨道交通运营补亏测算表系列资料，第一时间为公司管理层提供运营收支分析报表，配合集团财务管理部做好资金管理信息的报送。对公司各生产及业务部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，审核各项基础业务数据，为生产和业务部门的工作开展提供了良好的辅助作用。（4）建立和完善新线资产移交管理制度并参与现场移交工作指导、监督工作。根据集团公司新线“三权”工作委员会的统一安排，由财务管理部负责新线的资产移交工作。因此，运营财务部在集团公司原有的资产管理
4、制度基础上编制完成了新线资产移交工作管理办法、新线资产移交工作流程、新线资产移交工作标准表格、资产统一标准目录等新线资产的移交指导办法和具体的操作流程、表格。并协调建设分公司、资源分公司、公司业务部门、建设单位进行资产移交工作的培训、指导，并派人参与现场清点抽查与监督工作，截至年底已基本完成1号线资产清点情况的统计工作。（5）进行日常监督管理和有效财务稽核，努力控制公司成本和费用支出。合理控制各项成本、费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们2016年工作重点。为了完善公司的管理机制，我部门在11月份根据业务需要编制完成了包括费用报销流程、资金支付审批流程在内的各项财务管理、办事流程，对借款、费
5、用报销、审核等工作程序作了详实的规范与解释，同时要求会计人员坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约成本。（6）充分发挥财务监督职能，做好公司财产清查与盘点工作。派人参与公司各项物资采购的比选审核工作，对价格和质量方面起到了较有效的监督作用，并不定期的参与物资管理部门对包括二级库在内的库存物资实际情况的核查、抽检工作，对发现的问题及时向管理层进行反映和汇报，规范了物资材料管理的基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。2016年期间各项物资盘点的结果绝对准确率平均在99以上%。（7）严格资金管理，及时清收各项收入款项。由于公司运营以来
6、现金流量较大、票款销售方式较多，因此为防止票款等销售收入款项的资金安全事故，我部门分别与各合作代售票客户进行了沟通，配合票务中心与其进行资金划款的时间节点进行规范，促进了票务销售款的及时回笼，同时加强对备用金等应收及其他应收款项的清理，使得流动资产周转率得到了加强，降低了财务费用。并通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效，提高了企业经济效益。(8)初步建立运营财务档案管理制度。财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是配合建设期财务对外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，获得相关会计事务所的认可。目前，财务部门正在
7、建立财务电子档案，今后将有望进行及时查阅与内部共享，不断提高财务部的工作效率，从而使工作流程更为顺畅。（9）初步形成运营财务预算编制的规范模式2016年，我部门克服运营期财务预算的编制工作缺依少据的困难，经过一年的摸索与向行业先进单位的学习，目前预算编制工作的模型已初步形成，编制方法也逐步规范。从公司各项收入、成本费用、资产采购入手，不断延伸到未来五年、十年的预算工作也逐步进行了合理的编制，为今后公司的融资规模、运营补亏、合同谈判等工作提供了有效的计算依据。2.其他工作（1）进行团队建设，培养并发扬团队精神运营财务部在2016年完成了内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任
8、、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。并根据部门人员数量和岗位进行了分组，使每个成员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识方面培训：包括报销审核、税务、银行、会计业务以及如何与税务局、银行人员交流的技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能力和业务素质，同时注意培养发扬团队精神，一个人的能力毕竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。（2）加强财务学习机制，提高财务人员综合业务水平2016年，财务部在每月不定期的开展1-2次业务学习，主要学习了包括“营改增”“会计制度设计”“会计科目设置”“国有资产投资经营责任制
9、度”等在内的各项财务专业的学习与讨论，同时还派遣首批运营财务人员前往广州、上海等地铁运营公司的财务部门进行现场跟班学习，了解地铁运营期财务工作的重点和难点，使得财务人员提高了对地铁运营财务工作的认识。（3）积极配合公司各业务部门工作 2016年，根据公司各业务部门的要求，财务部派人积极参与了各项物资采购比选工作、制度审核工作、合同签订审核工作等业务事项，使得各生产及业务部门对外业务中可能出现的财务风险得以降低，并发挥了财务部在公司运营中的团队合作精神。二、存在问题及解决建议（一）资产统一标准目录急需完善截止2016年底，我部门已编制完成集团公司资产统一标准目录（试行），但其中的各项机电设备、备
10、品备件等目录还需要机电设备相关的业务部门进行完善。因此建议根据1号线资产移交的时间安排，暂按此试行版进行资产编制，待今后相关专业部门完成修订工作后再形成正式版。（二）资产管理工作分工不明确，信息化建设进展缓慢。轨道交通一号线运营以来，公司各项资产的移交工作任务量剧增，移交资产数量庞大，除了财务部门的资产账务管理之外，目前公司的实物资产还存在部门分工不明确的情况或者在出现业务交叉的时候难以区分的情况，除此之外，目前的资产管理工作还是仅靠简单的office软件手工管理，未能形成系统的信息化管理，在2016年采购资产管理软件的过程中还存在供应商财务专业水平较低的情况，导致信息化开发速度较慢。因此建议
11、公司相关部门要按照国家统一的资产管理信息化技术标准，配合财务部门尽快完成信息化系统的采购工作。三、2017年工作计划 （一）重点工作 1.按照企业会计准则及运营公司会计核算办法的要求和标准，建立符合运营公司自身特点的账务核算科目体系，合理核算各项会计业务事项、分配各项成本费用。 2.完善各新线资产移交工作办法，按照办法及流程做好1、2号线资产移交的统计与管理工作，落实资产新建、购置、日常管理、处置的各阶段工作处理标准制度并实施。 3、利用现有预算编制工作方法和制度，不断提高预算编制工作效率，并充分发挥财务部门在预算编制、事中控制、预算分析方面的作用，提高预算编制和分析水平，为领导层提供较合理和
12、准确的分析报告和依据。 4、加强财务内控管理和报销审核业务的管理，提出合理的建议与管控措施，降低运营成本费用支出。 5、建立和完善财务合同管理信息台账，保证合同款项的按时收支与风险管控。 6、做好1、2号线固定资产台账管理、盘点、清查工作。 （二）其他工作 1、配合各新移交的轨道交通线路做好项目竣工决算工作。 2、配合集团公司信息中心做好资产管理系统、物资管理系统的采购与验收工作，并负责集团公司信息化建设规划中的财务账务处理系统、资金管理系统及全面预算管理系统的开发工作。3、邀请国内行业知名企业专家对财务人员进行供应链培训。4、加强收入核算管理及资金及时回笼的管理，督促相关部门及外部合作单位按照合作合同协议及时办理资金支付业务。5、做好财务日常业务工作，严格审核报销、及时办理资金支付手续、合理进行会计核算，按照会计档案管理办法及时整理和归档各项财务会计原始凭证和财务报表。6、按时完成公司领导交办的各项工作任务，积极配合各部门和中心的开展的各项业务工作。 财务部 二一六年十一月七日9