《ERP-oracle-ebs-凭证冲销.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP-oracle-ebs-凭证冲销.doc（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、凭证冲销 创建日期:2007.9.14确认日期:控制编码:当前版本:1.0冲销凭证如果凭证已经过账，就不能直接在凭证录入上面作修改，则只能通过补记一张凭证调整或将原分录冲回。我们看到这张已经过账的凭证，如果要修改它的相应的内容，就只能冲销掉这张凭证，然后重新补上一张修改好的凭证，这样做为了业务留下痕迹，规范会计流程。冲销方法包括两种：1、切换Dr/Cr 表示切换原凭证的借贷方生成冲销凭证。2、红字冲销 表示按照原凭证借贷方方向生成负数冲销凭证。先按照日记账输入或查找路径查找出需要冲销的凭证或凭证批，点击“冲销”按钮后选择冲销期间，点击“确定”按钮。如下图 选择完毕后，系统自动提交后台请求然后我
2、们进入凭证查询界面，查询我们会发现出现了一张冲销凭证，并且是未过账的；点击“复核批”按钮后再点击“日记账”后，（注意一定要复核批，不要复核日记张）可以继续在此未过账，未做资金检查及保留，未作审批的反冲凭证批内添加新的日记账凭证，如下：我们发现，借贷账户已经反了过来，我们选择的是切换Dr/Cr 冲销方法， 表示切换原凭证的借贷方生成冲销凭证，这样来冲销我们以前的那张凭证，当然也可以选择红字冲销，生成按照原凭证借贷方方向生成负数冲销凭证。接下来，鼠标点击在日记账头内某栏上，然后新增凭证，如下图：可见新凭证的日记账抬头栏内显示出此批的批名，表示是在此批内新增的凭证，否则日记账抬头栏内是“新建”接下来
3、的步骤和录入凭证的过程一样，录入正确的凭证譬如试验中，我们假设之前的借贷金额应该是1000，而不是100，这样我们从新作凭证的输入，如下：同样的我们可以修改任何我们想修改的任何内容。接下来对此冲销批内新建的工资分摊的凭证做资金检查、资金保留、审批、过账后，此批内所有的凭证都会自动完成过账，当然此次试验中屏蔽了资金检查、资金保留、审批，可以直接进行过张。过账完成后我们查询：我们看到日记账汇总界面的两张凭证全部过账生成，这样我们就冲销了一张凭证。冲销凭证流程总结：1 过账后，发现日记账错误，可反冲凭证。2 反冲可针对单张凭证进行，也可成批反冲。3 若对批进行反冲，可查询到要红冲的日记账批，冲消批，对批进行反冲。4 若对日记账进行反冲，查询到要进行反冲的日记账，冲消日记账，选择冲消期间，按“确定”。5 选择后系统提交冲消日记账的并发请求。并发请求完成后，生成冲消日记账分录，过账，更新原凭证余额