移动类型大全.pdf

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1、 移动类型培训文档 MM 模块所有的移动都与移动类型有关，因此移动类型是 MM 模块的核心，下面对 MM 模 块目前应用到的所有移动类型操作、应用范围的简要介绍。 1561、562 初始化库存（冲销）主要应用上线初期。初始化库存（冲销）主要应用上线初期。 初始化库存（冲销）主要应用上线初期。 操作：事务代码：MB1C 561 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 金额 1 89 1211000100 原材料-主要材料 15.64 2 91 6200000300 期初余额结转-物料 70000019982003 15.64- 562 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 金额 1 99

2、1211000100 原材料-主要材料 3.13- 2 81 6200000300 期初余额结转-物料 70000019992003 3.13 2、102、102 收货（冲销）收货（冲销） （标准采购订单、委托采购订单、免费采购订单、紧急采购订单（均适用于前述免检情况） 、 转储订单、生产订单、交货单） 。 备注：交货单的收货的冲销请不要用 MBST，用 MBST 冲销后不能更改凭证流，所以系 统认为交货单的收货已经完成，不能再对交货单进行收货。 操作：事务代码：MIGO、MB31（生产订单收货） 101 采购订单收货,会产生两笔会计凭证（FI/ML） 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 R

3、MB 001 89 1211000100 原材料-主要材料 124,375.50 （物料当前移动平均价 002 96 2121770100 应付账款-物料暂估 124,388.46-（采购订单价格） 003 86 5401112111 采购价差-原材料-主料 12.96（价差） 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 89 1211000100 原材料-主要材料 12.96 002 93 5401212111 ML: 价差原材料-主料 12.96- 其结果是，物料以采购订单的实际价格参与移动平均。 101 生产订单收货，只产生一张会计凭证，以收货当时物料的标准价格收货。 项

4、PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 89 1243000000 产成品 134,007.20 002 91 6223124300 产成品完工入库 134,007.20- 101 委外订单收货，在加工完成的物料收货入库同时，543 冲销原 z61 向分包商发货。两笔 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 001 89 1211000100 原材料-主要材料 16,080.37 （收货当时移动平均价 002 96 2121770100 应付账款-物料暂估 12,410.26-（加工费订单价 003 96 5401112111 采购价差-原材料-主料 1,334.72-（4 和 1

5、 的差异） 004 91 6310121110 委托加工收货-主料 14,745.65-（5+6+8） 005 86 6320000000 委托加工-加工费 12,410.26 006 99 1211000100 原材料-主要材料 1,887.74- （543冲销当时移动价） 007 81 6330121110 委托加工-主料消耗 1,887.74 008 99 1211000100 原材料-主要材料 447.65- 009 81 6330121110 委托加工-主料消耗 447.65 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 1,

6、334.72- 002 83 5401212111 ML: 价差原材料-主料 1,334.72 101 转储订单 库存转移,不产生会计凭证（多用于总部到分公司） 101 库存传输订单 库存传输订单是在系统内创建采购订单，同时可以起到销售订单作用。主要应用 于：移动委托股份采购原材料时 1105 采购组织采购组 05*需要在移动 2001 工厂下达一张库存传输订单给 股份 1105 工厂，同时在股份 1105 工厂下达采购订单给真正供应商；移动成品销售给股份时，1105 采购 组织采购组 998 需要在股份 1105 工厂下达一张库存传输订单给移动 2001 工厂； 移动与股份采购部间借料 时，

7、借料方下达库存传输订单，股份各事业部间借料不需要创建库存传输订单只需要系统外申请做一般移 库；上线分公司中心库向周转库的发货时，上线分公司周转库需要创建库存传输订单给总部中心库;客服手 机车间返修。现为简化操作除委托采购外，不再通过库存传输订单操作。 原材料： 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 89 1211000100 原材料-主要材料 69,355.20(收货当时移动平均价) 002 96 2121770100 应付账款-物料暂估 67,540.40-（采购订单价格） 003 96 5401112111 采购价差-原材料-主料 1,814.80-（1-2） 项 PK 部

8、门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 1,814.80- 002 83 5401212111 ML: 价差原材料-主料 1,814.80 以采购订单价做为收货物料的价格。 成品/半成品： 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 89 1243000000 产成品 1,289,244.78 002 96 2121770100 应付账款-物料暂估 1,244,880.00- 003 96 5401112430 物料采购价差-成品 44,364.78- 3103、104 收货到收货到 GR 冻结库（冲销）冻结库（冲销） 收货到G

9、R冻结库（冲销） （标准采购订单、委托采购订单、免费采购订单、紧急采购订单） 需要检验物料的质量。 操作：事务代码：MIGO 注意：GR 冻结库没有逻辑库位，因此收货、发货时不需输入库位。收货工厂的库 存量不会增加。也不会生成会计凭证。 4105、106 从从 GR 冻结库收货到非限制性仓库（冲销）冻结库收货到非限制性仓库（冲销） 从 GR 冻结库收货到非限制性仓库（冲销） 105 的执行依赖 103 的执行结果也就是对 于同一张采购订单 10 这个行项目，103 收货 50 个则 105 收货数量不能超过 50 个，105 与 101 的操作步骤、执行结果是相同的。 操作：事务代码：MIGO

10、 产生的会计凭证与 101 采购订单收货相同。 5122、123 供应商退货（冲销）原采购订单退货（从正常库位）。供应商退货（冲销）原采购订单退货（从正常库位）。 供应商退货（冲销）原采购订单退货（从正常库位） 。 操作：事务代码：MIGO 注意：退货操作后采购单的在途仍然存在，不想再收货必须将收货完成标记打勾，注意 应先对 GR 库针对本行项目库存是否为零进行检查。 该操作的前提： 先从 0002 移库到 0006 库， 此时只产生物料凭证， 不产生会计凭证。 （同 一工厂下 311，不同工厂 301） ，再从 0006 退货到供应商。 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001

11、99 1211000100 原材料-主要材料 277.73-（移动平均价） 002 86 2121770100 应付账款-物料暂估 282.56（采购订单价格） 003 96 5401112111 采购价差-原材料-主料 4.83- 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 4.83- 002 83 5401212111 ML: 价差原材料-主料 4.83 6124、125 供应商退货（冲销）原采购订单退货（从供应商退货（冲销）原采购订单退货（从 GR 冻结库）冻结库） 供应商退货（冲销）原采购订单退货（从 GR 冻结库） 操作：事

12、务代码：MIGO 注意：退货操作前后采购单的在途一直存在，不想再收货必须将收货完成标记打勾，注 意应先对 GR 库针对本行项目库存是否为零进行检查。 由于收货到冻结库本身不产生财务凭证，同样从冻结库退出也不产生财务凭证。 7161、162 退货订单收货（冲销），退货订单收货（冲销）， 退货订单收货（冲销） ，原采购订单找不到，建立退货采购订单（在行项目的退货项打勾） 101 收货时系统自动产生 161。 操作：事务代码：MIGO 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 41.49-（移动平均价） 002 86 2121770100 应

13、付账款-物料暂估 42.31 （采购订单价格） 003 96 5401112111 采购价差-原材料-主料 0.82- 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 0.82- 002 83 5401212111 ML: 价差原材料-主料 0.82 8351、352 转储订单发货（冲销）转储订单发货（冲销） 转储订单发货（冲销）要应用于成品从总部发往中心库，客服材料（上线分公司的机 头、主板）从总部发往分公司机头/主板库，分公司中心库之间的转移，总部不合格中心库 退到客服不合格库 操作：事务代码：MIGO 注意：不会生产会计凭证。 9541

14、、542 非限制性库存至分包供应商库存转储（冲销）非限制性库存至分包供应商库存转储（冲销） 非限制性库存至分包供应商库存转储（冲销）主要应用于保税、非保税材料委托给其他公司 （如工程塑胶）加工。 操作：事务代码：MB1B 对于采购订单，也可回车后输入供应商。区别：对于采购订 单输入订单后可以带出采购订单加工物料 BOM 下面的原材料，只能带出 BOM 结构下面的第 一层物料。如果回车后输入供应商要发放的物料不会自动带出来，需手工输入。因此在实际 操作中杜绝采用第二种方法。 注意：不会生成会计凭证。 10543、544 委托加工单材料抵扣（冲销）委托加工单材料抵扣（冲销）101 收货时自动生成。

15、收货时自动生成。 委托加工单材料抵扣（冲销）101 收货时自动生成。后台配置并没有体现这一点，可能 是 SAP 程序控制吧。 11643、644 库存传输订单的发货（冲销）库存传输订单的发货（冲销） 库存传输订单的发货（冲销）主要应用于总部与分公司；总部与移动之间库存传输订单所 创建的交货单发货过账。 操作：事务代码：VL02N 注意：交货单的发货过账冲销不能用 MBST,只能用 VL09。 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1243000000 产成品 9,683.25-（标准价） 002 81 5401000000 主营业务成本 9,683.25 12673、67

16、4 退货库存传输订单的发货（冲销）退货库存传输订单的发货（冲销） 退货库存传输订单的发货（冲销）主要应用于周转库到总部的退货（库存传输订单的退 货项打勾） 操作：事务代码：VL02N 注意：库存量增加。 项 PK 帐户 科目的简短说明 金额 1 89 1243000000 产成品 48,997.50（标准价） 2 91 5401000000 主营业务成本 48,997.50- 13261、262 生产订单生产订单/内部订单发货。内部订单发货。 生产订单/内部订单发货。用于生产发料单（经物控打印生产订单正常所需物料） 、领料单 （超损领料） 、生产订单退料（由于生产停产、生产完成或发现物料不良需

17、退物料）和内部订 单发料（对研发性成本中心及制造部工艺室领料） 操作：事务代码：MB1A 注意：生产发料单：操作时一定是对于订单这样发料会扣减预留，预留会影响 MRP 运行。领料单：操作时不要对于订单回车后直接输入订单号，需发放的物料也需手工输 入，也不会扣减预留。生产订单退料要根据原来发放物料的方式（对于订单或直接输入订单 号） ，移动类型是 262。各制造部工艺室领用物料操作时不要对于订单，回车后直接输入内部 订单号，手工输入需发放的物料和数量。 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 766.10-（当前移动平均价） 002 8

18、1 4201000000 原材料-主要材料消耗 766.10 003 99 1211000100 原材料-主要材料 18.72- 004 81 4201000000 原材料-主要材料消耗 18.72 14201、202 发货到成本中心（冲销）发货到成本中心（冲销） 发货到成本中心（冲销） 。用于技术部研发领料、车间盘点差异调整、股份与移动之间零 星领料、辅料对于预留发料，把相应费用归结到部门的成本中心。 操作：事务代码：MB1A 注意：辅料发放时，对于预定输入预留号。 允许跨公司的发货到成本中心，由财务月底做帐和开票。 同一利润中心发料： 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001

19、99 1211000100 原材料-主要材料 273.07- 002 81 4201000000 原材料-主要材料消耗 273.07 跨利润中心发料： 项 PK S 总帐科目 总帐科目注释 帐户 分配 税 金额 利润中心 1 99 1211000100 原材料-主要材料 1211000100 30.53- HS01 2 81 4201000000 原材料-主要材料消耗 4201000000 30.53 8000 3 50 6343100000 利润中心:内部收入 6343100000 0.00 HS01 4 40 6343200000 利润中心:内部成本 6343200000 0.00 HS0

20、1 跨公司代码发料： （产生两张会计凭证） 1000 公司： 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 81 4201000000 原材料-主要材料消耗 7,178.83（发出方的移动平均价 002 50 2121770400 应付账款公司间业务 7,178.83- 2001 公司 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 7,178.83- 002 40 1131000201 应收账款公司间业务 7,178.83 15551、552 报废（冲销）报废（冲销） 报废（冲销）各部门有报废需求并经过相关部门批准后。 操作：事务代

21、码：MB1A 注意：实际中很少使用，生产系统的报废均用计划外发放至生产订单或者成本中心领用 执行，真正用 551 做报废的申请必须报备财务并且经过审批。 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 26.91-（移动平均价） 002 81 4207000000 仓库原材料-主材报废 26.91 16. 301、302 （冲销）不同工厂之间（冲销）不同工厂之间(包括不同公司包括不同公司)的移库的移库 冲销） 不同工厂之间(包括不同公司)的移库、 客服维修配件转移至 8000 专门工厂进行管理。 操作：事务代码：MB1B 注意：客服维修配件转

22、 8000 工厂时，对于预定输入预留号 同一公司代码： 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 740.10-（转出工厂移动平均价） 002 89 1211000100 原材料-主要材料 1,654.75（接收工厂移动平均价） 003 93 5401412111 转移价差-原材料主料 914.65- 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 914.65- 002 83 5401212111 ML: 价差原材料-主料 914.65 跨公司业务： 接收方 项 PK 部门 帐户号

23、描述 金额在 RMB 001 89 1211000100 原材料-主要材料 7,863.21(移动平均价) 002 93 5401412111 转移价差-原材料主料 987.89- 003 50 2121770400 应付账款公司间业务 6,875.32- 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 987.89- 002 83 5401212111 ML: 价差原材料-主料 987.89 发送方： 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 6,875.32-（当前移动平均价） 0

24、02 40 1131000201 应收账款公司间业务 6,875.32 17311、312 （冲销）同一工厂内不同存储地点间的移库。（冲销）同一工厂内不同存储地点间的移库。 （冲销）同一工厂内不同存储地点间的移库。不产生会计凭证。 操作：事务代码：MB1B 18. 701、702 （冲销）物料盘点（冲销）物料盘点 （冲销） 物料盘点： 如果实际盘点数与 SAP 账面数存在差异， 过帐时系统自动生成 701(盘 盈)、702（盘亏） 操作：事务代码：MI07 根据盘点凭证过帐。 事务代码：MB1C 直接输入移动类型 701、702 过账，不会产生盘点凭证。 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在

25、RMB 001 89 1241000000 半成品 1,093.92 002 91 1911124100 待处理半成品损溢 1,093.92- 财务期末对“待处理*损溢”科目进行处理。 19. 309、310 （冲销）商品到商品的转储。（冲销）商品到商品的转储。 （冲销）商品到商品的转储。应用于异号转移，只转移数量其它信息不会转移。如果异号转 移物料成本有差异会进价差科目。 操作：事务代码：MB1B 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 212,444.61-(转出物料的移动平均 002 89 1211000100 原材料-主要材料

26、 213,315.31（新号的移动平均价） 003 93 5401412111 转移价差-原材料主料 870.70- 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 834.37- 002 83 5401212111 ML: 价差原材料-主料 834.37 20. 241、242 （冲销）（冲销） 有关资产的发放。财务专用。有关资产的发放。财务专用。 （冲销） 有关资产的发放。财务专用。 操作：事务代码：MB1A 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1243000000 产成品 1,509.78- 002 70 150

27、1000300 001503004932 0000 1,509.78 作业固定资产领用，财务上记入相应的固定资产号。 21. 601、602（冲销）销售发货。（冲销）销售发货。 操作：事务代码：VL02N 向客户发货，针对交货单的发货（过帐后产生凭证） 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1243000000 产成品 44,606.70- 002 81 5401000000 主营业务成本 44,606.70 22. 653、654（冲销）销售退货。（冲销）销售退货。 产生以 4 开头的销售订单（标准订单退货） 操作：事务代码：VL02N 注意：库存量增加。 项 PK 部

28、门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 89 1243000000 产成品 65,391.15 002 91 5401000000 主营业务成本 65,391.15- 23. 631、632（冲销）销售铺货。（冲销）销售铺货。 产生以 2 开头的销售订单。 总部成品发放大多数为此种情况： 铺货至分包商或者未上线 分公司。（铺货订单退货） 操作：事务代码：VL02N 注意：不会产生会计凭证。只是库存的转移。 24. 633、634（冲销）铺货结算，财务每月进行。（冲销）铺货结算，财务每月进行。 操作：事务代码：VL02N 注意：捡配数量不允许修改，客户寄售库存减少。 项 PK 部门 帐户号 描

29、述 金额在 RMB 001 99 1243000000 产成品 57,815.40- 002 81 5401000000 主营业务成本 57,815.40 25. 531、532 副产品收货。副产品收货。 用于试制产品（成品、半成品）或物料为 DUMMY 的生产订单的收货。在成本分析中 体现为投料的减少。 操作：事务代码：MB1C 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 89 1243000000 产成品 16,500.88 002 91 4204000009 产成品副产品收货 16,500.88- 26. ZT1 、ZT2 销售退货销售退货-无退货证明无退货证明 参考 561、

30、562 移动类型配置。 用于分公司接收客户的无证明退货、总公司接收分公司的无证明退货。 操作：事务代码：MB1C 注意：库存量增加。 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 89 1243000000 产成品 31.23 002 91 1243010300 库存商品-退货 31.23- 在月结时，财务要手工结转成本和收入。 27. ZT3、ZT4 无证明退货至供应商。无证明退货至供应商。 参考 562、561 移动类型配置。用于分公司无退货证明退到总部。 操作：事务代码：MB1C 注意：库存量减少。 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1243000000

31、 产成品 1,490.25- 002 81 2121770500 应付账款无退货证明暂 1,490.25 与 ZT1 相对应。 28. ZT5、ZT6 营业外收入的入库。营业外收入的入库。 参考 561、562 移动类型配置。适用于客户退货时，多退货物的接收。 操作：事务代码：MB1C 29. ZH1、ZH2 客服换机发出客服换机发出-到寄售到寄售 客服换机发出-到寄售 参考 631、632 移动类型配置。适用于客服换货机发出（包括成 品、半成品） 操作：事务代码：MB1B 不产财务生财务凭证。 30. ZH3、ZH4 客服换机收回客服换机收回-到寄售到寄售 客服换机收回-到寄售 参考 632

32、、 631 移动类型配置。 适用于客服换货机收回 （包括成品、 半成品）； 销售换货，开退料单并注明采购销售换货，录入员用 ZH3 退回；发货时使用移库单并注明 采购销售换货，录入员用 ZH4 发货给供应商。 操作：事务代码：MB1B 不产生财务凭证。 31. ZF1、ZF2 客服物料发出（发货到维修点）客服物料发出（发货到维修点） 参考 562、561 移动类型配置。适用于客服物料发到维修点。（包括半成品、原材料） 操作：事务代码：MB1C 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 4.00- 002 81 1243010200 库存

33、商品-客服至维修 4.00 月末分公司上报消耗数据，财务手工冲帐（客服维修费用）期初数据的冲销。 32ZC1、ZC2 客服发往其他分公司客服发往其他分公司 参考 562、 561 移动类型配置。 适用于客服发往不上线分公司或客服发往上线分公司除机头、 主板外其他物料。 操作：事务代码：MB1C 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 7,372.82- 002 81 1243010100 库存商品-客服至中心 7,372.82 月末分公司上报消耗数据，财务手工冲帐（客服维修费用） 33Z61、Z62 分包原材料销售发货分包原材料销售发

34、货 参考 601、602 移动类型配置。适用于分包供应商超损领料。 操作：事务代码：VL02N 项 PK 部门 帐户号 描述 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 1,282.00- 002 81 5405010102 其他支出-外-其他材料 1,282.00 月末开票结算，财务手工结转收入。 34Z63、Z64 采购销售退货采购销售退货 参考 653、654 移动类型配置。适用于采购分包供应商销售退货。 操作：事务代码：VL02N 35ZY1、ZY2 样机发出样机发出-到寄售到寄售 参考 631、632 移动类型配置。适用于海外样机发出、接收；各部门借料、借机

35、，在规定 期间内未归还则挂个人往来帐。 操作：事务代码：MB1B 不产生财务凭证。 36Z21、Z22 促销商品发出（带寄售）促销商品发出（带寄售） 参考 562、561 移动类型配置。适用于促销商品发出；财务对各部门借料超期的处理。 操作：事务代码： MB1A 领用处理： 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 99 1243000000 产成品 1,435.79- 002 81 4315000000 管理杂费 1,435.79 促销品发出： 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 99 1243000000 产成品 2,185.68- 002 81 4401000000 促销费 2,185.68 37ZB1、ZB2 呆料出售（冲销）呆料出售（冲销） 参考 562、561 移动类型配置。适用于呆料销售出库。 操作：事务代码：MB1C 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 99 1211000100 原材料-主要材料 7,480.19- 002 81 5405020102 其他支出-内-其他材料 7,480.19