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岗位说明书编号： FN07岗位名称：出纳所在部门：财务部工作关系：1.上级：财务部经理 / 副经理 / 主办会计2.下级：无3.内部联系：公司各部门4.外部联系：当地银行工作任务：严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。工作职责：1 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2 根据审核无误的现金收付凭证， 登记现金日记账及银行日记账， 编制资金收支日报表，3 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；7 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8 负责融资过程中的相关单证填制。9 完成领导交办的其他工作。考核内容（初定）：1 财务制度执行情况。2 现金收付和银行结算准确率。3 账簿核算的准确率。4 凭证填制准确率。5 上级领导综合评价。聘用条件：1.知识技能：熟悉相关财务政策、 法规和规定， 具备会计等方面的知识，有高度的责任心。2.工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。所需学历：中专以上。