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1、分子公司月度资金预算表公司18年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数计划占比备注2审核金额一、期初现金余额银行存款其中：可用资金- -二、资金流入合计-1、运营资金收入按照收款难度确认回款额-2、融资流入-3、集团拨入-精选资料4、其他收入-三、资金流出合计-1、税费支出2、融资支出小计- - -还本-付息-3、项目运营支出合计-（一）、运营费用-1、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用-1.1保洁员工资保洁员工资-精选资料1.2驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资-1.3人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主 管人员的社会保险、雇
2、主 责任险-1.4保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩-1.5福利费防暑降温费、节假日物品发放等-2、设施设备维修费余燃油车、中转站、宿舍 设备之外所有设备发生的 费用，详见3.1-3.4-一-2.1垃圾桶维修-2.2深埋桶维修-2.3护栏、土建及系统-2.4电动车维修-精选资料3、运营车辆消耗直接参与运营服务业务的 车、船发生的费用，详见4.1-4.8- - -3.1车辆油费-3.2车辆保险-3.3车辆维修-3.4机动车GPS-3.5洒水车水费-3.6 电动车 GPS-3.7机动车尾气处理液- - -3.8车辆其他费用年检费、洗车费等上述费 用之外，运营车辆发生的 费用-精选资料4、垃
3、圾填埋费用-5、一次垃圾清理摊销-6、运营应急支出-6.1临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车等-6.2临时劳务物资到货装卸费及短途调 配费用、防止大型检查活 动组织人员突击清理等-7、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、 马甲、除臭剂等，不在合 同物资清单内的垃圾桶摊 销等-8、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用-8.1车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁-精选资料8.2场地租赁指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如：停车场-8.3仓库租赁指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁-9、护栏清洗费-10、中转站支出中转站发生的所有费用，详见 12.1-12.3-1
4、0.1中转站电费-10.2中转站水费-10.3中转站维修费-11、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增-12、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充-精选资料（二）、管理费用-一-1、办公费包括：电话费、手机费、 宽带费；办公用品、电脑 耗材；办公室水电、办公 室租金的分摊费用；报纸 杂志、印刷品；管理用品： 文件柜、单位价值较低的 打印机、电话机、计算器； 快递费等等-2、差旅费3、招待费核算员工外出、出差时所 发生的费用（含的士费、 公交车费；交通费、餐费、 住宿费及自驾车发生的油 费、过路费、停车费等）招待客户、外来人员发生 的费用，包括餐饮费、烟 酒茶、水果零食，旅游景 点参观费
5、，外送的礼品、 来客的住宿费、交通费- - - -4、专项检查费用于三节费用-精选资料5、福利费6、管理人员工资公司员工聚餐、娱乐费用， 宿舍租赁费、宿舍水电费、 单位价值较低的宿舍用品 费用；为节假日购买及发 放的物品等费用- - - -6.1人员工资总经理、副总经理、见习 经理、助理、督查员、维 呆员、车队队长、文员、 出纳-6.2人员保险上述人员的社会保险、雇主责任险-7、广告宣传印制公司统一标志的宣传 品；重大活动、垃圾分类 等制作广告费用-8、管理车消耗与营运服务业务不直接相 关的车辆所发生的费用，详见 7.1-7.4-8.1车辆油费-精选资料8.2车辆保险-8.3车辆维修-8.4车辆其他-9、折旧单位价值较高且不在合同 清单中的物资，在税法规 定的时间内摊入费用中-10、其他不直接参与运营且不在上述费用中的费用-:三）、其他支出应急支出-四、资金余缺00000-注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以编制：审核:此类推。精选资料