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档案目录表部门:管理处科室：财控部编号文号名称内容入档日期备注1B240001200X年月份资产负债表2B240002固定财产卡片3B240003固定财产折旧记录4B240004损益表5B240005月损益表6B240006资产负债表7B240007发票领用登记表8B240008支票领用登记单9B240009收据10B240010现金日报表11B240011现金盘查表12B240012现金流量表13B240013科目汇总表14B240014应收账款控制表15B240015成本费用汇总表16B240016母大收支表17B240017会计帐户试算平衡表18B240018加班补贴发放表19B240019汇总表20B240020财务部日常记帐表21222324252627282930