《浪潮ERP全面预算方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浪潮ERP全面预算方案.doc（11页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、 江汽集团全面预算系统项目实施方案安徽江淮汽车集团有限公司集团全面预算管理系统项目实施方案建立日期： 2010年10月21日文档编号： GS-HFGQ-101021010编 制： 朱以刚审 批： 张群合肥国强软件有限公司地址：合肥市长江西路669号顶间花园电话：0551-5230299-8011邮编：230088传真：0551-5230320浪潮ERP与中国企业共成长文档说明针对江汽集团预算管理项目的实施、实现情况进行大概说明，主要包括本江汽集团信息一体化管理项目背景、建设目标、项目计划及实施方案的描述等。目 录 Table of Contents文档说明1一、 概述31.1 项目背景31.2
2、建设目标31.3 项目计划4二、系统实施方案61.1全面预算业务流程61.2全面预算系统框架71.3费用管理系统接口71.4费用控制流程81.5 功能描述91.6 操作流程10一、 概述1.1 项目背景早在10年前，江汽集团与浪潮集团就结成了信息化建设战略合作伙伴，通过“会计分级核算、资金集中收付、全面预算控制、资产统一管理、数据综合分析”，逐步实现江汽集团财务信息化管理的建设目标。随着江汽集团规模的不断发展壮大，集团在信息化管理方面面临着越来越多的新问题，集团开始朝着财务集中管理、精细化核算、费用网上报销的方向发展。应于此需求，双方再次携手合作，通过建设GS5.2管理软件来努力建设一个更开放
3、、更集成的“财务业务一体化”的管理信息系统，以适应支持决策的管理要求。而在这套系统的建设中，全面预算管理则是江汽集团推出战略管理的重要组成部分以及实现全面信息化的关键一步。浪潮集团在深入研究江汽集团的全面预算管理现状，结合多年为大型集团企业开发、实施集团财务和全面预算管理信息系统的经验，为江汽集团打造领先的全面预算管理系统。该系统提高了预算编制、过程控制、预算分析的效率，减轻了手工工作量，减少手工编制、分析过程的误差，一定程度的解放了劳动力，为江汽集团全面预算集中管理的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台。1.2建设目标完成江汽集团的预算目标规划和分解，从生产计划、人员计划等业务预算到财务预
4、算、投资预算等预算的编制，并和相应的业务系统能够相应集成，最后完成江汽集团的预算预测。n 实施单位能正常运用全面预算系统参与预算编制n 实现系统内预算审批n 实现预算调整n 实现预算数据计算与汇总n 实现预算对账务等业务系统的控制实现预算执行情况分析 完成江汽集团的费用管理网上报销的实现，从之前手工报销到网上报销的过度；n 实施单位能正常使用网上报销系统n 实现系统内费用审批n 实现费用控制、预警n 实现费用帐查询n 实现费用与财务的无缝接口；1.3 项目计划项目阶段具体工作内容计划天数期间目 的参加人员建议客户参与人员系统规划项目调研项目组成立12010-11-01至2010-11-01确定
5、项目成员，为人员调动安排做准备。确保项目推进过程中项目有组织、可协调性强。浪潮项目组成员项目相关人员GS集团财务升级52010-11-01至2010-11-05对客户目前的GS3.5进行升级到GS5.2，保证GS财务可正常使用。朱以刚信息部人员对江汽集团现有手工预算、费用管理业务进行详细了解，包括使用具体流程及功能价值。52010-11-08至2010-11-12主要关注目前了解企业目前预算管理深度和方式；了解费用管理的项目及审批流程；了解目前预算系统对江汽费用的控制方式；了解目前预算的所需要的报表；朱以刚信息部人员主要业务人员（最好是软件操作者）财务相关人员组织机构及人员调研0.52010-
6、11-15至2010-11-15为系统中组织机构建立准备保证系统搭建后，业务操作相关人员可正常登录系统浪潮项目组徽商金属项目成员预算、费用核算项目调研0.52010-11-15至2010-11-15预算核算项目确定费用核算项目确定朱以刚财务部信息部报表、单据相关调研0.52010-11-16至2010-11-16预算报表格式确定费用单据格式确定；朱以刚信息部财务部实际成本与预算成本分析报表格式调研0.52010-11-16至2010-11-16实际成本与预算成本分析报表格式的确定；朱以刚信息部财务部业务相关人员业务模拟系统上线准备费用管理系统搭建82010-11-17至2010-11-26费用
7、管理的相关单据及审批流程的建立朱以刚信息部财务部预算管理系统搭建202010-11-29至2010-12-24预算维度、模型及报表的建立朱以刚信息部财务部预算、费用管理系统测试52010-12-27至2010-12-31自行对系统进行全面测试朱以刚信息部财务部预算、费用管理系统培训32010-01-04至2010-01-06对预算、费用管理系统进行全面培训。朱以刚信息部财务部业务相关部门GSP流程定义培训12010-01-07至2010-01-07工作平台审批流定义的培训朱以刚信息部预算分析报表开发由信息部安排部分报表开发培训信息部技术人员能利用BI平台开发报表。信息部集中财务上线推广预算、费
8、用系统上线推广132010-01-10至2010-01-21对预算、费用管理进行全面的推广；朱以刚信息部财务部其他相关人员问题解决对上线后的问题进行解决62010-01-24至2010-01-31针对上线后遇到的问题进行解决及完善性改造。朱以刚信息部财务部 说明：以上计划拟定开始时间为2010-11-01，实际根据具体情况依次顺延或提前。二、系统实施方案1.1全面预算业务流程1.2全面预算系统框架年度预算规划绩效考核和奖励详细投资计划模版（项目预评估和可研）详细业务运营计划模版目标管理预算项目业务驱动因素分类投资项目汇总标准成本战略规划各项业务规划绩效考核和奖励制度规划目标计划目标预算目标绩效
9、考核指标实际指标执行结果预算执行与控制预算执行控制预算内事项预算外事项预算差异报告绩效报告预算审核与调整预算方式年度业务计划中长期预测模型年度市场预测模型市场预测/预算方式预算准备预算假设调整弹性预算/滚动预算/零基预算/概率预算预算编制1.3费用管理系统接口 费用系统属于财务管理的一部分，既可独立运行又可同其他模块协同运转、传递相关的数据和凭证。在浪潮ERPGS中，费用系统可与全面预算关联，按确定的预算数据进行各项费用的预算控制和预警；费用系统也可与总账系统关联，由费用系统的业务数据直接生成总账系统的凭证；费用系统还可以与工作平台的审批流关联，对各个不同的费用单据定义不同的审批流程。费用系统
10、与其他产品的关系如图1、费用系统与总账系统的接口费用系统与总账系统之间是通过调用凭证接口功能来衔接的，在费用系统中将定义的各张费用单据通过预置凭证数据功能预置好数据源，在凭证接口模块中定义好对应取数关系，即可实现在费用系统中由费用的业务数据直接生成业务凭证到总账系统中，从而达到了数据共享，保证了业务系统与账务系统的数据一致，并简化了人员操作。2、费用系统与全面预算的接口费用系统与全面预算之间是通过预算中的对应关系定义和控制方式来衔接的，在全面预算中定义好预算指标与费用项目的对应关系，以及各项指标的控制方式，将预算数据通过审批，即可实现在费用系统中做业务单据时按对应的预算数据进行控制和预警，从而
11、达到对费用项目的事前控制。3、费用系统与工作平台的接口费用系统与工作平台模块是通过生成费用Schema功能来衔接的，在费用系统中定义好各张费用单据后，需要执行费用单生成Schema功能，即将各张费用单据的信息传递给工作平台模块，然后在工作平台审批流中定义各张费用单据相关的各个审批流程。流程定义好后各单位通过费用系统的分配审批流程功能，给各张不同的费用单据分配上相应的审批流程，即可实现费用单据按指定的流程进行逐步审批。1.4费用控制流程流程描述：费用控制流程的关键是与预算系统集成起来，按预算系统确定的预算数进行费用的控制和预警。费用控制主要在两个时间点进行，第一是在资金申请时进行控制，第二是在费
12、用报销时进行控制。首先由业务人员填写资金申请单，提交给财务查看是否超预算，在这里进行第一块资金申请的预算控制，如果超预算则拒绝申请，如果不超预算再提交给领导进行审批，领导签字通过后即可到财务领款。财务出纳收到资金申请单后确认单据是否按以上规定进行签批和属名，符合流程则付款，否则拒绝付款。得到出纳的确认后即可将申请金额归集到预算系统，减少预算数。在进行费用报销时，由业务人员填写报销单，将原始凭证粘贴好签名后提交给财务部门进行稽核，在这里进行第二块费用报销的预算控制，财务部会计稽核票据的真实性有效性，核算报销费用，然后将预算数加上申请金额再减去报销金额后检查是否超预算，不超预算则稽核后返还给员工进
13、行报销。员工再提交至相应的领导处进行审批，领导审批通过即可持报销单去财务部进行报销。财务出纳收到核准的报销单后，确认单据是否按以上规定进行签批和属名，符合流程则付款，否则拒绝付款。出纳确认后即可将报销金额归集到预算系统，先增加申请金额再减少报销金额。1.5 功能描述本系统为江汽集团构建了一套完整的预算管理体系，包括预算指标与体系确定、预算编制与审批、预算的执行与控制、预算分析等多方面的管理活动。预算编制是预算管理的起点，支持江汽预算方案的定义、预算数据的汇总细化，对预算的整个编制周期进行管理。预算执行控制是预算管理的核心，是预算目标顺利实现的有力保证，预算执行实现对下达后的预算进行数据归集，对
14、其他业务系统（包括账务、费用等）基于预算数据进行控制，支持刚性控制和柔性控制，以及刚柔结合的控制方式，通过开放的控制接口，系统可以控制业务发生的申请、审批、执行等各个环节，并可以与其它业务系统集成，在业务发生时进行预算控制或预警提示。对已下达执行的预算进行调整，支持某一时间段的统一调整和基于业务环境变化的单一调整。预算分析是预算管理的结果，支持实际数据与预算数据的对比分析等功能，对预算执行结果进行总结和分析评价。一方面，通过预算分析，了解预算执行情况，为改善业务监督与控制提供建议；另一方面，通过预算执行分析，为执行企业业绩考评提供科学依据。1.6 操作流程系统应用操作流程详细说明：1、首先使用
15、管理员用户登录，定义系统基础数据，包括：预算组织、预算周期、预算期间、预算维度、收支项目、余额类别、预算模型、战略目标分类、预算调整原因、执行调整原因、数据源、文件类别、文档组、指标对应定义等内容。2、然后使用管理员用户建立预算管理职责和集团单位的预算管理岗位，并关联用户。3、再使用集团合并用户登录集团合并公司，切换好预算组织后定义整个集团的预算基础数据，包括：报表类别定义、预算表样定义、编制流程定义、编制方案定义、预算版本定义、期间状态管理、表样保护设置、汇总关系定义、细化关系定义、抵消类型定义、计算类别定义、指标公式定义、转换类别定义、组合处理定义、业务单元定义、业务对应定义、控制类别定义
16、、业务控制启用等。注意，这里集团合并公司定义的所有内容都必须要定义为公用的，下级单位才可以使用，否则下级单位无法使用。4、第三步定义完毕后，再由管理员用户登录系统，建立其它各单位的预算管理岗位，并赋于相应的数据权限，关联好相关用户。5、然后各预算组织的预算管理用户即可登录系统，开始进行预算编制、计算、细化、汇总检查、审批等操作。预算编制审批通过则即可进行预算控制环节。6、根据实际需要，进行预算调整或者执行调整，前提需要先定义调整原因，提出申请，调整完毕必须审批通过后才按调整后的数据执行。7、最后可进行各种分析查询，需先进行各种分析定义，包括完成分析、差异分析、期间对比分析等等。 Inspur Group - 10