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1、 . . （一）公司偿债能力分析(表 1-1)资产变动情况表第一季度 第四季度增减百分项目比(%)货币资金应收账款3,070,029,060 8,027,805,897 4,957,776,837 161.49441,010,116343,469,222-97,540,894 -22.12740,116,838 168.14其他应收款流动资产合计比率流动比率（%）速动比率（%）现金比率（%）资产负债率（%）产权比率（%）2555-6510079.33. （二）公司盈利能力分析获利项目情况表第一季度第四季度实际值（元）实际值（元）80.8681.0624.272项目第一季度30.4130.332
2、4.244.94营业净利率(%)总资产报酬率(%). 1营业成本利润率分析（三）公司营运能力分析根据附表资料，计算出该公司 2014 年度和 2013 年度有关营运能力指标如下：营运能力指标计算表营运能力分析的各类指标19.814.540.731.8648.51122.640.28323.210.15599.21. 3总资产周转情况分析. 资产负债表2014/12/31货币资金一年内到期的非流动资产其他流动资产影响流动资产其他科目流动资产合计非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资投资性房地产长期股权投资长期应收款固定资产591,468,2300商誉. 103,548,444350,861,0
3、11影响非流动资产其他科目非流动资产合计资产总计58,153,479,92284,003,416,30152,894,969,058 52,046,584,699 49,260,641,85379,489,088,509 77,490,723,485 63,618,327,842845,800,000递延收益-流动负债一年内到期的非流动负债应付短期债券其他流动负债影响流动负债其他科目流动负债合计非流动负债长期借款435,838,058. 递延收益-非流动负债其他非流动负债影响非流动负债其他科目非流动负债合计负债合计31,808,794020,170,372,35237,161,701,4102
4、0,540,006,955 20,953,310,010 11,800,413,46035,512,930,959 35,607,194,718 24,987,667,824实收资本（或股本）资本公积金外币报表折算差额未确认的投资损失少数股东权益归属于母公司股东权益合计影响所有者权益其他科目所有者权益合计负债及所有者权益总计. 报告期2014/9/305,483,676-693,738,357-14,888,123128,735,4072,099,5792.192.191.711.71. 现金流量表41,548,800,61797,945,504取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计. 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润. .