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1、在此处键入费用报销制度为进一步完善公司财务管理，严格借款及报销程序,结合公司实际， 特制定本制度。1借款程序1.1 出差人员借款，必须先到财务部领取借据，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+出差补助）*预计出差天数”计算，先经部门经理同意，再由财务审核，最后经总经理批准后，方可借支，前次借支 差费无故尚未报销者，不得再次借款。1.2 因业务需要开支招待费的，由部门经理领取借据，报总经 理批准，方可借支。1.3 其他临时借款，如购买办公用品、维修费等，须填写借据， 写明用途、金额，办理审批手续后，出纳予以借支。2、报销程序2.1 差旅费报销。出差人员返回公司后，三天内应按规定到财务部报账。填写差
2、旅费报销单，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。2.2 业务招待费报销，须填写费用报销单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头、数字清晰，先由经办人签名，部门经经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。2.3 其它报销，审批程序同上。1 / 31 / 3在此处键入 在此处键入 在此处键入 1 / 3在此处键入2.4 报销期限应在借款之日起五个工作日内结算，超期未报的，财务人员月底清账时凭借据转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月扣发以后的工资
3、，待领用人报账后再作补 发工资处理。3. 附加内容3.1 出差人员报销的经部门经理签字，财务审核，总经理批准后方 可报销。（附项目服务单：客户签字评价后，项目服务单随报销单一并有 相关人员签字，缺一则不给予报销。）3.2 出差人员有公司指任将货款现金带回的，由财务人员开收据给出差人员一份，出差人员自己保留，月底交财务部对帐存档。3.3 出差人员车票报销必须是电脑打印正规车票，（特殊情况下 除外）3.4 有关部门客户招待费有正规餐饮发票。无票者不给予报销。3.5 公司出行在不影响客户机会的前提下，尽量选择动车，无锡常州上海这三个城市可以选择高铁二等座，但优先选择动车二等座。公司打的的情况是晚上 9 点以后没有公交车但是距离又不太远的情况 下。xx 人事部2 / 32 / 3在此处键入 在此处键入 在此处键入 2 / 3在此处键入执行日期：xx 年 5 月起3 / 33 / 3在此处键入 在此处键入 在此处键入 3 / 3