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1、库存材料管理制度公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件，工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制，当实际存量降到订购 点时，即可提出补充采购计划申请。一、材料入库首先，规范统一的物料名称，便于财务、保管、生产同步记账， 避免出现账实不符现象。1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由材料保管员检验后方可入库。其中，专用配件新入库时，由车间专业人员和 仓库保管员共同验收入库，统一出库口径，避免出现重复。2、办理电脑入库手续时，材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相
2、符，如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主 管领导反映，并拒绝验收入库。3、现金（本地）采购的材料，必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证，交财务审核相符并经总经理签字后才能付款；银行汇款（外地）采购的材料，必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后，开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审 核相符经总经理同意后，通过银行汇款。4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。1二、材料出库1、 材料出库时，车间领用人员先填写“领料单”，由仓库保管员 发货，同时填制电脑“出库单”，以此登记物料出库账簿。2、 保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量
3、价 格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。3、 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料 视为合格，责任后果由领料人负责。4、 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并 报主管。5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐，每月的最后一天按财务要求结账，并填报库存材料月报表和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。（出库以系统出库为准，自用领用 月底统一出库）三、材料的保管1、 材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相 符、做到帐实相符。2、 每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是
4、否帐实相符及呆滞物料的增减情况。 对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的， 由其按原价赔偿。3、各类材料的保管储存要求：按品种、规格、体积、重量等特2征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件；仓储物资入、出库按先进先出原 则堆放和提取。4、 保管员要加强对仓库的防火、防盗、防潮、防漏工作，注意 清洁卫生，定期实施安全检查。5、 库房严禁吸烟，非公司人员，未经同意，不准入内。6、 库房严禁浪费物料，所有能回收的物料必须堆放有序，以便 重复利用。7、 库房所有物品进出必须登记检查方可出入，不准携带包裹入 内。8、 仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及 必要的产物清点工作。9、 仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营 销部门。10、仓管员会同财务人员分析库存费用，努力减少库存消耗，降 低库存成本，提出建议，改进仓库管理。3