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1、广州美莱还款流程-主要负责部门：财务部填写报销单部门主管审批财务审核总经理审批出纳报销总经理/管理委员会财物部还款部门还款人填单审核报销还款记账将已还款项登记入账美莱医院还款流程-流程说明目标：规范财务还款程序，提升财务工作效率，确保财务制度的执行范围：- 本流程适用于各部门的财务还款程序- 本流程与借款流程相衔接-职责：- 财务部： 负责制定各项财务报销规定（标准） 负责审核报销单据的使用目的及合理性 负责确认账实相符 负责抵消还款后需支付的报销钱款 负责就原借款进行销账登记- 报销部门：- 负责报销前的相关工作安排- 负责核实报销所述情况的真实性- 负责初审报销单据- 报销人：- 负责按财
2、务规定填写报销单，粘贴原始单据- 负责各项单据的真实性- 负责各项报销符合财务规定- 说明：- 填单：先按报销单上的栏目如实准确填写，再将相关原始单据整齐归类粘贴在次页的空白粘贴单上，原始单据边缘不得超出空白页的边缘，需要的话进行折叠。审批：1、填写完毕的报销单必须先由部门主管审批（签名），再由财务进行审批，财务务必对报销单据的使用目的及合理性进行审核，指出不符合财务规定的部分，并要求报销人进行处理。另外对账实是否相符进行核算。财务审核签名后，还需要由总经理或副总进行审核签名。- 2、对特殊报销的情况，报销人及财务部必需按财务规定进行上报或核实，得到批准后再进行报销。- 报销：在审核完毕之后，报销人于每周的周二及周五持报销单到财务部的出纳处进行报销，冲抵原借款，紧急事项或突发事项可在周二周五之外的时间予以方便。出纳必须对报销单据的审核签字情况严格把关，对未完成审核签字手续的单据不予报销。- 还款记账：会计根据报销单据进行登记记账，冲抵原借款，如果冲抵后仍有欠款，财务部需对借款人进行提醒，在报销后一个月内未能还款的，将给与负激励。