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1、浪潮助力中石化万亿资金管理资金流就像人体的血液，唯有企业体中金流顺畅，才能提升资金利用效率，创造营运绩效。 一、需求随着中石化总部对资金业务集中管理要求的不断提高，为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对 公司的资金业务进行统一管理。由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论和过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现 对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、
2、预警和预测等。应股份公司资金处的要求，浪潮依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为 股份公司资金业务管理的支撑平台。二、 项目难点及重点（一）中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信 息系统提高业务处理数据的质量和效率。（二）目前资金业务采用的管理工具繁杂（如 Word、Excel、浪潮报表等），无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制，造成数据的随意、分散，归集与统计分析困难，需要 通过信息系统
3、来保证业务处理的连贯性和一致性。（三）种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控要求，也很难保证总部的资金管理制度被有效的贯彻和执行，1也需要有一套系统来提高业务的实时性、规范性。（四）缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大 的资金管理与分析平台。三、目标通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制
4、债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据 和控制手段。中石化资金管理系统实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面：（1）覆盖业务内容（管理广度）：逐步涵盖所有的资金业务种类，实现资金业务的全面管理，为公司总部提供日常资金业务处理与监控、分析平台。系统需要按各类资金业务流程，实现日常资金业务的处理和管理。具体内容包括筹融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理，实现 资金预算，以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。（2）分级管理模式（管理深度）：同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐
5、步将应用层次向二级单位延伸（如：筹融资、帐户、 应收、预算、票据）。（3）业务集中管理：实现全公司资金业务数据的集中管理、分权限运行，以便于总部对全公司业务数据 的统计分析、提高决策效率；由总部统一制定和控制资金业务的标准和流程，用系统的方法保证分子公司执行总 部制定的统一规范；确保数据的一致性、提高数据归集的及时性(4)与其他系统的集成：实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享：2对内：实现与总部和分子公司财务管理、ERP 系统及数据仓库的数据衔接；对外：实现与银行、财务公司等系统的数据集成四、解决方案（一）系统覆盖范围：1.2.3.4.管理规范（制度）： 统一制订各类资金业务管理制度，规
6、范各类资金业务的处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、企业代码、合同代 码等规模控制（事前）： 统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债务规模。 如：资金预算、授信额度等日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采集；包括各类资金业务过程：（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、帐户等管 理系统）决策支持（事后）： 集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析与预测， 提高业务监控及决策效率，控制财务风险。（二）系统功能架构在规划的整个解决方案中，采用“预算控制 +流程控制+实时监控”三方面的集中管理手段强化总公司的管理控制
7、力度。由总部统一制定集团内部的资金管理标准和规则，规范集团企业的资金业务流程。通过资金预算、信用额度管理加强对下级单位资金业务规模控制，通 过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的实时监控。各子系统间的流程和控制关系如下：3集团企业的集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式管理模式，在整个集团内实现 集中管理、集中监控的转变，提高资金运作效率和效益从资金业务使用层次上：系统需要同时包含股份公司总部和分子公司两级单位的业务管 理，分层次分权限提供业务处理功能，支持不同角色的流程化应用：五、效益在对集团资金业务流程优化的基础上，实现了业务流程的标准化、业务管理的规范化、业务处理的效率化、资金成本
8、的可控化和资金收益的最大化；企业决策层通过资金信息化管理系统可随时根据资金的预算规模制定统一的筹集措施，及时监控下属单位资金的使用情况，并能及时对下属单位的投资进行风险分析和控制，为集团公司领导阶层提供及时、准确的信息反馈和决策支持，缩短决策周期，降低金融风险，提高了决策的可行性和规划的前瞻性；4该方案全面支持集团企业的财务核算、资金管理、风险控制和决策支持等，构建起统一的资金业务的信息化管理平台，实现了对资金的统一预算、统一筹措、统一结算、统一控制的全 流程管理,全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞争力！n提高资金周转效率，钳制暗箱操作，降低资金风险通过信息化管理，资金的收付等业务变得透明
9、，制衡机制被固化，钳制了暗箱操作。企业经营的风险很大，稍有不慎，资金、质量和诚信就会出问题，信息化是很好的制衡利器。哪怕通过信息化只解决了一种暗箱操作问题，都会给企业带来永久的效益。n提高资金的利用率，降低资金成本，扩大资金收益通过资金信息化管理系统，实现了对集团内资金的集中管理，统一筹集和合理分配使用，降低了资金筹集成本，提高了资金的使用效率，扩大资金收益。n提高系统内部的业务运作效率与数据质量新系统的实施将会减少风险环节、简化业务流程，提高公司内部的业务运作效率，通过集中管理方式的实行，数据处理者大大减少，业务素质大大提高，因此整个财务工 作的效率与质量将会有大幅度的提高。n满足战略发展需求，为公司持续重组及削减成本提供强有力的支持平台流程设计、系统实施的主要目的是支持公司战略发展的需要，在新的流程设计、系统设计中更加注重各个层次的预算管理与控制，同时由于资金管理的集中，控制的能力、力度、手段将得到进一步的加强，控制的权力也更加集中，能够在集团内统一调度资金， 支持公司的战略发展。n协助完成资金管理人员的思想转变及业务素质的提高5