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1、现现金金流流量量预预测测和和预预算算表表 1、现金流量预测表（总括） 2、现金流量预算表（明细） 3、现金流量月度预算执行情况表（间接法） 4、营运资本预算表 5、现金流量月度预算执行情况表（直接法） 6、现金流量月度预算执行情况表（间接法） 返回目录 _年年度度现现金金流流量量预预测测表表 备备注注： 部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数, , 部部分分表表示示本本年年实实际际数数, , 部部分分表表示示会会自自动动生生成成。 项目比重数量(万台) 平均销价(元 ) 05年度实际 销售总量0%- 内销0% 外销0% 06年度预算 销售总量0%- 内销0% 外销0% 05年实际数 现金净流
2、量(万元) 06年模拟结 果区 经营活动现金净流量(万元) 折旧总额(万元) 年末应付款余额(万元) 年末产成品(万台) 0 6 年 度 预 算 月份 1月2月3月 预算项目 一一、本本期期产产量量合合计计- 1、产量(国内) 1、产量(国外) 二二、本本期期销销量量合合计计- 1、销量(国内) 1、销量(国外) 三三、期期末末库库存存量量- 四四、本本期期现现金金流流入入总总额额- 1、销售现金流入(国内) 1、销售现金流入(国外) 3、财政补助 4、出口退税 5、收回投资所收到的现金 6、吸收投资所收到的现金 7、处置资产所收到的现金 8、其他现金流入 五五、本本期期现现金金支支出出总总额
3、额- 1、材料采购支出 2、直接人工 3、制造费用 4、营业费用 5、管理费用 6、税金支出 7、财务费用 8、固定资产购置 9、无形资产购置 10、对外投资支出 11、其他现金支出 六六、本本期期现现金金净净流流量量- 其中：经营活动现金净流量- 期期末末应应付付款款余余额额 0 6 年 度 预 算 销售收入（万元） 平均成本(元 ) 销售成本 （万元） 毛利率管理费用率 营业费用率 综合税率净利率 -0.00%0.00% -0.00% -0.00% -0.00%0.00% -0.00% -0.00% 现金净流量(万元)- 经营活动现金净流量(万元) - 折旧总额(万元) 年末应付款余额(万
4、元)- 年末产成品(万台)- 4月5月6月7月8月9月10月11月 - - - - - _年年度度现现金金流流量量预预测测表表 备备注注： 部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数, , 部部分分表表示示本本年年实实际际数数, , 部部分分表表示示会会自自动动生生成成。 - - 单台净利（ 元） 单台现金流 量（元） - - 12月合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - _年年度度现现金金流流量量预预测测表表 - - - - - - - - - - - - - 返回目录 现现金金流流量量预预算算表表 预算项目上一年度结构比重全年合计结构比重增长比率一月 本期现
5、金流入总额- 1、销售现金流入（国内）- 2、销售现金流入（国外）- 3、财政补助- 4、出口退税- 5、收回投资所收到的现金- 6、吸收投资所收到的现金- 7、处置资产所收到的现金- 8、其他现金流入- 本期现金支出总额- 1、材料采购支出- 2、直接人工支出- 3、工装模具支出- 4、制造费用支出- 5、营业费用支出- 6、管理费用支出- 7、税金支出- 8、财务费用支出（支出收入）- 9、固定资产购置支出- 其中: 房屋及建筑物- 机器、机械设备- 运输工具- 电子、办公设备- 10、无形资产购置支出- 其中: 土地使用权- 其他- 11、利润分配支出- 12、对外投资支出- 13、其他
6、现金支出- 本期现金净流量- 其中:本期经营活动现金净流量- 文字说明： 单位：元 二月三月四月五月六月七月八月九月十月 - - - - - - 现现金金流流量量预预算算表表 十一月十二月 - - - - - - 返回目录 现现金金流流量量预预算算表表（间间接接法法） 将净利润调节为经营活动现金流量：上一年度结构比重全年合计结构比重增长比率 净利润 加： 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项（减：借项） 存货
7、的减少 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 现现金金流流量量预预算算表表（间间接接法法） 十二月 返回目录 营营运运资资本本预预算算明明细细对对比比表表 单位：元 预算项目年度预算/实际金额 月份 一月二月三月四月五月六月 销量 06年度 计划内销 计划外销 合计- 实际内销 实际外销 合计- 差异- 05年度 计划内销 计划外销 合计- 实际内销 实际外销 合计- 差异- 销售收入 06年度 计划内销收入 计划外销收入 合计- 实际内销收入 实际外销收入 合计- 差异- 05年度
8、 计划内销收入 计划外销收入 合计- 实际内销收入 实际外销收入 合计- 差异- 产成品 （存货） 06年度 计划存货 实际存货 差异- 05年度 计划存货 实际存货 差异- 应收账款 06年度 计划应收账款 实际应收账款 差异- 05年度 计划应收账款 实际应收账款 差异- 生产 06年度 计划生产 实际生产 差异- 05年度 计划生产 实际生产 差异- 生产资金 （存货） 06年度 计划存货 实际存货 差异- 05年度 计划存货 实际存货 差异- 采购支出 06年度 计划采购支出 实际采购支出 差异- 05年度 计划采购支出 实际采购支出 差异- 储备资金（存 货） 06年度 计划存货 实
9、际存货 差异- 05年度 计划存货 实际存货 差异- 应付账款 06年度 计划应付账款 实际应付账款 差异- 05年度 计划应付账款 实际应付账款 差异- 营运资本 06年度 计划数 实际数 差异- 05年度 计划数 实际数 差异- 现金流量 05年度 计划收款 实际收款 差异- 06年度 计划收款 应收账款 实际收款 差异- 注注：本本表表格格营营运运资资本本的的界界定定为为： 营营运运资资本本应应收收账账款款产产成成品品存存货货生生产产资资金金存存货货储储备备资资金金存存货货应应付付账账款款 现金流量 06年度 合计 七月八月九月十月十一月十二月 - - - - - - - - - - -
10、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 营营运运资资本本预预算算明明细细对对比比表表 月份 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 注注：本本表表格格营营运运资资本本的的界界定定为为： 营营运运资资本本应应收收账账款款产产成成品品存存货货生生产产资资金金存存货货储储备备资资金金存存货货应应付付账账款款 返回汇总表 现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表（直直接接法法） 编制
11、单位：预算年度： 预算项目 一月二月 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金0% 收到的税费返还0% 收到的其他与经营活动有关的现金0% 现现金金流流入入小小计计-0%- 购买商品、接受劳务支付的现金0% 支付给职工以及为职工支付的现金0% 支付的各项税费0% 支付的其他与经营活动有关的现金0% 现现金金流流出出小小计计-0%- 经营活动产生的现金流量净额-0%- 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资所收到的现金0% 取得投资收益所收到的现金0% 处置固定资产、无形资产和其他长期
12、资产收回的现金净额0% 收到的其他与投资活动有关的现金0% 现现金金流流入入小小计计-0%- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0% 投资所支付的现金0% 支付的其他与投资活动有关的现金0% 现现金金流流出出小小计计-0%- 投资活动产生的现金流量净额-0%- 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 吸收投资所收到的现金0% 取得借款所收到的现金0% 收到的其他与筹资活动有关的现金0% 现现金金流流入入小小计计-0%- 偿还债务所支付的现金0% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0% 支付的其他与筹资活动有关的现金0% 现现金金流流出出小小计计-0%- 筹资活动产
13、生的现金流量净额-0%- 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金产产生生的的影影响响0% 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物的的净净加加额额-0%- 金额：元 三月四月五月 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%
14、-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0%- 0%0%0% -0%-0%-0%- 现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表（直直接接法法） 二月 六月七月八月 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0
15、% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0%- 0%0%0% -0%-0%-0%- 五月 九月十月十一月 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0
16、%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% -0%-0%-0%- -0%-0%-0%- 0%0%0% -0%-0%-0%- 八月 十二月全年合计 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% -0%-0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%
17、-0% -0%-0%-0% -0%-0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% -0%-0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% -0%-0%-0% -0%-0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% -0%-0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% -0%-0%-0% -0%-0%-0% 0%0%-0% -0%-0%-0% 十一月 返回汇总表 现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表 编制单位：预算年度： 预算项目 一月二月 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 将净利润调节为经营活动
18、现金流量： 净利润 0% 加： 0% 计提的资产减值准备 0% 固定资产折旧 0% 无形资产摊销 0% 长期待摊费用摊销 0% 待摊费用减少（减：增加） 0% 预提费用增加（减：减少） 0% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0% 固定资产报废损失 0% 财务费用 投资损失 0% 递延税款贷项（减：借项） 0% 存货的减少 0% 经营性应收项目的减少（减：增加） 0% 经营性应付项目的增加（减：减少） 0% 其他 0% 经营活动产生的现金流量净额 0% 金额：元 三月四月五月 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ）
19、 预算金额 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 现现金金流流量量月月度度预预算算及及实实际际对对比比表表 二月 六月七月八月 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0
20、% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 五月 九月十月十一月 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 0%0%0% 八月 十二月全年合计 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 预算金额 实际金额 差异率（% ） 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 0%0%-0% 十一月