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1、用友软件仓管员操作基础流程1、增加存货进入基础设置模块 存货 存货档案，设置存货卡片， 基本 :存货代码，存货名称、规格型号、计量单位和存货属性； “控制”点击是否批次管理、是否保质期管理（注：包材类不点击保质期管理）2、采购单据（1）采购入库单的录入采购入库单由仓库保管员录入， 录入方法为直接录入法： 进入采购管理模块货到时：点击“增加” 选择“采购入库单” 选择“供应商单位”录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额” 点击“保存”。（注：单价为不含税单价）退货时：点击“增加” 选择“采购入库单（红字）”选择“供应商单位” 录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额” 点击
2、“保存”。（注：退货时必须注明退货原因）（2）采购入库单的审核 ：审核人进入库存管理模块 “采购入库单审核” 复核入库单后，点击“审核”。3、销售发货成品发货单的录入在销售管理模块发货时，点击“增加” 选择“发货单” 选择“客户名称” 录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”点击“保存”。退货时：点击“增加” 选择“退货单” 选择“客户名称” 录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”点击“保存”。1发货单或退货单录好后，由财务部出纳审核，审核后 进入库存管理“销售出库单生成 /审核” 点击“生成” 选择“刷新” 选择“相应的发货单” 点击“确认” 点击“复核”，发货单或退货单的程序
3、才完成。4、库存管理模块的使用（1）产成品入库单 (要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）成品入库时：点击“产成品入库单” 选择“入库日期” 选择“入库类别（ 102 产成品入库） 选择“仓库” 选择“部门” 录入“存货编码、数量、批号” 点击“保存” 点击“复核“。（2）材料出库单 (要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）车间领用原料、包材时 ：点击“材料出库单” “增加” 选择“出库日期” 选择“出库类别（ 202 材料出库）”选择“仓库” 选择“部门” 录入“存货名称” 选择“批号” 录入“数量” 选择“项目大类编码” 选择“项目编码” 点击“保存” 点击“复核“。车间领用低耗时 ：点击
4、“材料出库单” “增加” 选择“出库日期” 选择“出库类别” 选择“仓库” 选择“部门” 录入“存货名称” 录入“数量” 选择“项目大类编码” 选择“项目编码” 点击“保存” 点击“复核“。车间领用原辅料、包材，项目大类是生产成本（ 00），项目编码按领料单所列产品填写；车间领用低耗，项目大类为车间领用低耗（03），项目编码如下(0101)外用制剂车间低耗摊销（0201 ）原料要车间低耗摊销（0301 ）固体车间低耗摊销2车间退原辅料、包材时 ：点击“材料出库单” “增加” 选择“红字” 选择“出库日期” 选择“出库类别（ 207 材料退库）” 选择“仓库” 选择“部门” 录入“存货名称” 选
5、择“批号” 录入“数量” 选择“项目大类编码” 选择“项目编码” 点击“保存”点击“复核“。退料的项目要与当时领用的项目一一对应。管理部门（行政部、财务部、质量部、开发部、生产技术部、供销部、工程部）领料时 ：点击“材料出库单” “增加” 选择“出库日期” 选择“出库类别” 选择“仓库” 选择“部门” 录入“存货名称” 选择“批号” 录入“数量” 选择“项目大类编码” 选择“项目编码”。（注：领用低耗品不需要输入批号；退料照参车间退料流程）行政部、财务部领料，项目大类为（ 01）管理部门领用存货，项目编码为低耗摊销（ 0101 ）质量部领料，项目大类为（ 01 ）管理部门领用存货，项目编码为（
6、 0201 ）质量部化验检测和（ 0202 ）对照品领用。另外注意：物料取样，须在备注上注明： “取样”，项目编码为（ 0201 ）供销部领料，项目大类为（ 01 ）管理部门领用存货，项目编码如下：（0401 ）供销部领用样品招商（只限于领用成品寄样）（0402 ）供销部领用物料（0403 ）供销部发货领用包装物（包含领用包装物寄样）工程部领料，项目大类为（02 ）工程部领用，项目编码如下：（01）用于原料药车间（02）用于外用制剂车间（03）用于固体车间（04）用于管理部门（行政部、财务部、质量部、开发部、生产技术部、供销部）3（05）用于污水处理站（06）用于锅炉（10）用于公共系统（工程
7、部）开发部、生产技术部领料，项目大类为（ 06）研发支出领料，项目编码见用友项目明细表所列各项产品名称（3）调拨单物料报废或是转库，发生调拨时：点击“调拨单” “增加” 选择“调拨日期” “转出部门（供销部） ”“转入部门（供销部）”“转出仓库（原材料库、包材库） ”“转入仓库（呆料库）或是要转入的仓库” “出库类别（ 203）调拨出库” “入库类别（ 105）调拨入库” 录入“存货名称、数量、单价、金额” 点击“保存” “复核”从永信退回的成品，发生的调拨：点击“调拨单” “增加”选择“调拨日期” “转出部门（成品暂存库）”“转入部门（成品库）”“出库类别（ 203 ）调拨出库” “入库类别（ 105）调拨入库”录入“存货名称、数量、单价、金额” 点击“保存” “复核”（注：调拨单保存后自动生产其他入库单和其他出库单）另：单据上交的规定：每周五下午把本周的单据交到财务部出纳手上。每月 26 号上午，把所有单据交到财务部。当月的单据，在未记帐前如果录错可以直接修改重新打印上交。如果是已记帐或是隔月的单据有误，先同财务部通气后再进行更正。4