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二 GO2 资金来源运用比较表项目上期结余（ A）现金销货收应收票据兑现利息收入入小计（ B）应付票据兑现利息支出薪资支水电费邮电费修缮费出差旅费交通费杂费小计 (C)本期余出 (D=B-C)本期结余 (E=A+D)比较实际预算差异差异 讲明金 额%金 额%金 额%核准：主管：制表：讲明： 1月报，可掌握资金的来源与去路；2 月底将本月资金变动情形与上月比较。二 GO6 动力费用耗用统计表月份金额123456789101112合计动力费煤气费水费电力费重油费用合计总产量单位产量动力量单位产量动力费批阅讲明： 1会计部门按月统计本表后呈核；2 目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化；3 各种油费统计限生产用；4 不合理现象应立即提出检讨。二 GO8 产品不毛利分析表年月产品单销售量本月上（目标）月差异不位（A）单位售价单位成本单位毛利总毛利单位售价单位成本单位毛利总毛利单位售价单位成本单位毛利总毛利（ B）（C）（D=B-）C（E=AD）（ F）（ G）（H=F-）G（I ）（J=B-F）（K=C-）G（L=D-）H（M=E-）I合计核准：主管：制表：讲明： 1按产品不，分不统计各产品的毛利；2 与上月比较，寻求差异，追踪改善。