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1、GL1实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号：FS-QG-16839营运会计岗位职责Operations Accountant Duties说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循, 提高工作效率与明确责任制，特此编写。基金服务营运职员/基金会计职位信息工作职责：1 .负责高效地对账审核现金和交易的收支平衡，以便及时发送给客户完整的会计报告；2 .分析造成净资产估值透支的影响因素，并及时反馈给投资经理以便采取相应的措施 ；3 .确定、分析和证明是否根据指令收到相应的现金流入,并及时与相应的组沟通解决；4 .根据投资经理发来的指令，按操作规则及时准确录入和报告客户
2、账户的净资产估值。任职要求：1 .本科以上学历，会计/财务专业；2 .基金托管账户核算经验优先考虑职能类别：投资/基金项目经理证券分析师关键字：基金会计基金服务基金估值基金核算职位信息工作职责：1 .负责高效地对账审核现金和交易的收支平衡，以便及 时发送给客户完整的会计报告；2 .分析造成净资产估值透支的影响因素，并及时反馈给投资经理以便采取相应的措施；3 .确定、分析和证明是否根据指令收到相应的现金流入， 并及时与相应的组沟通解决；4 .根据投资经理发来的指令，按操作规则及时准确录入和报告客户账户的净资产估值。任职要求：1.本科以上学历，会计/财务专业；请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd 第2页/共2页