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GL1实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号：FS-QG-82321海洋大学现金出纳岗位职责Ocean University Cash Teller Duties说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循， 提高工作效率与明确责任制，特此编写。1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支由纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。2、收付款时，思想要集中，避免由现差错。如发现长短 款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以 便及时处理。3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准” ：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向由纳员支取、预借现金。6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。7、完成会计主管和领导交办的其他工作。请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd 第2页/共2页