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GL1实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号：FS-QG-14748中学学校银行账户管理核算制度Bank account management accounting system for middle schools说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。中学学校银行账户管理及核算制度银行账户管理制度是财务制度的一个重要方面，一切经 济业务都离不开银行账户，我校银行账户管理制度具体内容 如下：1 .对各种存款的管理，必须严格按照国家有关规定开设 银行账户，办理有关存款、取款以及转账业务。2 .必须在经国家有关部门正式批准的银行开立银行账 户，办理有关存款、取款和转账结算业务。3 .会计人员及时登记银行账目，做到日清月结，准确掌 握单位资金情况，并定期向主管领导汇报。4 .单位内部各部门取得的收入，都要纳入财务部门统一 管理，单位其他非独立核算部门不得另设银行账户。5 .不许开空头支票、远期支票、空白支票，不由租、出借、由让银行账户。6 .经常与银行核对银行存款余额，发现问题及时纠正。请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd 第2页/共2页