EAS出纳操作手册.docx

《EAS出纳操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《EAS出纳操作手册.docx（26页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、精品国泰民爆EAS项目出纳操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二。一一年七月文档控制更改记录日期作者版本经闩版本备注审校日期作者版本参考版本备注可编辑目录第1系统概述 4.1.1关于本系统4.第2系统初始化 7.2.1 初始数据录入 7.2.2 平衡检查 8.2.3 结束初始化 8.2.4 反初始化 8.第3凭证复核登账9.3.1 查询 9.3.2 自动复核 1.1.3.3 手工复核 1.1.3.4 反复核 1.2.第4现金 1.3.第5银行存款 1.4.5.1 银行存款日记账1.45.2 银行对账单1.55.3 银行存款对账1.75.4 余额调节表2.15.5 长期未达账2.2第6期末

2、处理 2.4.6.1 期末对账 2.4.6.2 期末结账 2.6.第1章系统概述本系统为出纳管理，主要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金 报表和期末处理。本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。1.1 关于本系统出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。本系统的主要功能有：现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部分；银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分；报表查询：资金汇总表、资金明细表三部分；系统维护：初始化、期末处理两部分；1.1.1 总账与现金系统联用现金系统既可独立使用也可与

3、总账系统联合使用，EAS系统提供了现金系统与总账联用的功能操作前提：现金系统与总账系统可在任一期间联用，联用时要保证：1 、现金系统与总账系统都已经启用；2 、现金系统与总账系统的期间一致；3、联用的当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单R- K系统平台R - K系统配置R - K系统状态控制，双击进入“系统状态控制”界面，如图 1-1 所示：图1-1用户在系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识即可，现金系统与总 账系统联用后，可以与总账的期间及数据不一致，但总账系统在结账时必须保证现 金系统已经结账。汪忠:联用

4、后的当期，现金系统或总账系统反结账、反初始化时必须先取消联用第2章系统初始化2.1 初始数据录入本模块为系统初始化，主要内容有未达账、平衡检查、结束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单1- K财务会计1- K出纳管理- K出纳初始化,进入“出纳管理初始化”界面，如图:在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入:2.2 平衡检查平衡检查： 检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。 在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏查看 - 平衡检查或在此工具栏上单击【】，如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，

5、否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告。2.3 结束初始化在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏编辑- 结束初始化，结束初始化操作。 结束初始化后， 初始数据录入界面将变为不可编辑状态， 此时， 您可以开始一系列财务工作了。需要特别注意：满足结束初始化的条件是：所有银行账户对应的银行科目的初始余额调节表平衡。2.4 反初始化结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。在 “出纳管理初始化”界面，单击菜单栏编辑 - 反初始化，回到初 始化状态，修改初始数据。需要特别注意：1 、出纳管理系统反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间

6、不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。2、当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。第 3 章 凭证复核登账操作前提：国泰民爆要求：在系统参数中选择登账类型：凭证登账 。在系统平台的系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识。在总账系统中新增含现金/ 银行类科目的凭证后，凭证在复核时后台自动登记现金/银行日记账。3.1 查询在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单R- K财务会计R - K出纳管理R - K凭证复核，进入“凭证复核查询”界面，如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确

7、定】进入“凭证复核序时簿”界面数据项说明日期范围可按期间查询、按日期查询。科目类型现金、银行存款、全选三种选择，单选。科目范围科目类型选“现金”时，从当前公司所有最明细级、非禁用现金科目中选 择；科目类型选“银行存款”时，从当前公司所有最明细级、非禁用银行 科目中选择；科目类型选“全部”时，从当前公司所有最明细级、非禁用 的现金和银行科目中选择。币别从基础资料_币别中选择，单选，除了单一币别外，还有“全选”选择， 指不按币别过滤。状态已复核、未复核、全部三种选择。3.2 自动复核操作前提：在凭证复核序时簿界面的 工具栏中选择登账设置设置在自动复核的登账方 式和登账日期选中需要复核的凭证，点击“

8、自动复核”。3.3 手工复核在凭证复核序时簿界面，选中一张或多张凭证，点击手工复核,弹出手工复核界面进行复核。 如图：可以利用新增分录、删除分录来新增和删除日记账记录。 用户点击保存即可复核3.4 反复核操作前提：1. 只能反复核已经复核且未审核的凭证2. 如果选中的凭证关联的任意一条日记账已经结账或勾对，则提示：“凭证关联的日记账已经结账或勾对！”在 凭证复核序时簿 界面，选中一张或多张已复核的凭证，点击反复核 ，则删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。第4章现金现金日记账：国泰民爆的现金和银行登账是统一用的凭证登账，因此现金日记账不需要手工录入，系统自动根据凭证复核

9、登账。如下图所示:判口MlAR ti系揭:为宜年EJc（y）i山昙立工除:D穹防也BBSS 金蝶 EAS.也计朝9身疗前噌符母a既查看呻朝定苞|打“打加览|觥善的酰|导出|足|计辑器| M值出中相茗毕1,沿广电3T：.=河 iHl：= 4 2丁 T F X20DM -日0St灿二型好E4用力则口KSjSMTP5零MS闰1MT-QL-WR 511H争我M-，丸町区吉CIDOE2L*1 I：e-吟 0W 工会述北CDDH甘r革善/2IDT-OL-IE2M7-DL-E口匹1L33. EE- E- DE 皿量证DDEB林王Th5MKJL-IK20QI-0L-E.凤鼻DDX2L11.QL集团合画.坦证(

10、IDKZ暹广交星由迎 TFLIK派FL傅加n的1IM? P打香武史征0DM却为4IM. Xd iTSCOTEBfrtO. OCfl 圜MHM-W*4Li净Jt值燃证，阳MWJE口押mi 四TMT-OL-W二HI 1.0?旧 iflK (P尾底配R甘#1器凡近用HQTPL-呻3XRPL-附或6叫HEHUX K fl5 H ,堂吁叫5后加.木齐聿111旗MFI-箕2CflT-i：iL-&dIX孟01555.0i Hi ar 茸C015忙制BKL.1ZaUT-OL-DBajni-0L-D9gDDL53I1.0E罚St使人更证nnii礼加等.-2ED m13JLflUJL-tfe限金DCU:】曰工驼屿

11、1 .H9加阳鸟*大，3.网.府轲aMT-OL-:ttlYLlKi现这DM1LM.ee E CB UiM0叱zLsw cofiSE0TTHSL-D)?DQ4ZLO 31族囤般司SiTtuniB*SQIt汹?巾卜噂心口晒】h rc- 0? 00 C?管证IDSit*辟敕IT2C0TM3DQ刈酢例-叩一叫。1113.05 02 0E 职鼻班cnig甘.;匕泊n用2ni7-OL-)e3M7-QL-MiDKI3皿恸行存款,HDDS取事计;3M. JLB. eg3M?-OL-iB原金DDES1L33.CS的。日研凭证侬士刖T直蚩YilTYiL-的心Qfifl=必勺.0 L削M M时加打b：*jEBkqM

12、TOSS-MPL 期国宴DOitZLCl.LC UZ 430 IR .二HtDB憧Ifl阜IE *.2(BHL-deEMIL 的tHA叱兴c IS建博用也40甘1或单ETPL-用笛HFL-聆国蔺0D1BWE gi 01 AT 耳q证VD30frTiDfil写的fl-2CflT-Qt-Ki口必|L1I由啊Ifc耳凭证CD04：- n -*1 rrtK.lLfl OQ2nHl L-DQlOfli-OL-K!3D1SiLii.ai覆团务同纪正0013把王建：th-jii - m14 3rnriE.ii-an右叫t：玄在Qt心心044门驰1出用+14山 的坤菱山 H户名k*ig”E tt右ki/du昌

13、nMT : ，/”+第5章银行存款本模块为银行存款，主要内容有银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余 额调节表、长期未达账。5.1 银行存款日记账现金日记账：国泰民爆的现金和银行登账是统一用的凭证登账，因此现金日记账不需要手工录入，系统自动根据凭证复核登账。如下图所示:求描IFTfcJ也=由山再必工除工）m=金蝶EAS.早时网的梆8伸茅晞且上曾司定位I打E1打好.电 钳；钳:拄宽导引 （t | ins ，通； HHWW楣万器n酢唱菱置F乂艮书懵n总目片HPw如崎T 口第T0日邛梵亚wTlK科目幅其星噫MF同豆刀京懦工1SMTeaQWr法孑 一WTB皿-EKmiIQK QI算总户*srDQ

14、LZ口用行争加Uf-4?本日言Hsukth-ieEHJT-ETT-DagJOOB1003 DI HSP要证CEDE53n的5刈片质-期f日ftatfli-T-B3幢，（r飞心cmio帕oi姓叁户ttti?：JUT由5=酌-ram+J，柄中心08-10K) fll ttttPif iff(C7tFJ厚斤渣xnnIII)至5m-a当帆时刈OT7-07-K-WBT-gSlOK际疗下就堂吁DW5*P，二司113M?-0?-iK.本日言.十ukliiT-07-119EtDT-tTT-ra悔打 r rrr i rrEfl -kr L L，nr= nn 1H 汽*才-bJ=:；咛.；.也军9F: TWltE

15、iq+住&4日划菱山一户名 的韭 J&君kgds当E1IHH上山也 * B , 桑5.2 银行对账单出纳人员将每次银行发来的对账单输入到系统中，以方便保存对账单记录，进行银行存款对账。银行对账单是银行记录的企业银行存款的收支流水账，而银行存款日记账是企业自己记录的银行存款的收支流水账，银行对账单与银行日记账二者是同一笔业务反映在银行和企业的反映，二者金额相等，方向相反。使用时需要特别注意：出纳管理系统启用后录入的银行对账单与出纳管理系统初始化时录入的企业未达账虽然格式和内容相同，但作用不同：初始化时录入的企业未达账已包括在银行对账单的初始余额中，而系统启用后录入的银行对账单记录将参与对账单余额

16、的计算。因此，初始化时录入的企业未达账不能反映在银行对账单中。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单R- K财务会计R - K出纳管理R -肝艮行存款 - 银行对账单，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行对账单”界面。查询项备注期间、日 期选项确定是按会计期间查询，还是按日期查询。按期间查询时 由用户指定会计期间的起始，按日期查询时由用户指定起 始日期。可以跨年查询。显示已 销户账 户选中，在银行对账单序时簿界面银行账户的选择范围中包 括当前公司已销户的银行账户，否则，不包括。显示期初余额选中，逢会计期间日显示本会计期间期初余额行。否 则，不显

17、示。显示本 日合计选中，逢日统计和显示本日所有业务的借方、贷方发生额 小计。否则，不显示。显示本期合计选中，逢会计期间最末日统计和显示本期所有业务的的借 方、贷方发生额小计。否则，不显示。显示本年累计选中，逢会计期间最末日统计和显示年初到本期末所有业 务的的借方、贷方发生额小计。否则，不显示。单行新增单行新增， 以单据的方式逐笔录入银行对账单， 单行新增与多行新增没有实质差异，只是录入形式的差异。 录入完毕后单击【保存】即可。5.3 银行存款对账银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一

18、致的情况，为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的银行对账单进行核对。银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单R-K财务会计R - K出纳管理R -K银行存款 - 银行存款对账，首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】进入“银行存款对账”界面, 如图：对账设置在“银行存款对账”界面，选择菜单K业务1- K对账设置或在工具栏单击【对账设置】，弹出“对账设置”对话框，如图：图 5-14自动对账设置：可设置自动对账的匹配条件。手动对账设置：可设置自动查找功能。表格设置：可设

19、置表格左右或上下排列。全选、全清在银行存款对账界面，点击K全选即可选中界面上所有记录。在 银行存款对账 界面，点击K全清即可清除界面上所有选中的记录。自动对账在 银行存款对账 界面，选择菜单K编辑R - K自动对账或在工具栏上单击【自动对账】。系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置， 在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。如图 ：选择正确匹配的记录，单击【保存对账结果】即可。手工对账在 银行存款对账 界面，选中任意一条或多条记录，选择菜单K编辑R - K手工 对账R ,或在工具栏上单

20、击【手工对账】即可。参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计即可。自动查找对账设置选择了自动查找后，选中对账一方的一条或多条记录，系统自动过滤出与选中记录金额相等、方向相反的对账另一方记录以供选择勾对。对账结果查询在 银行存款对账 界面，选择菜单K查看R - K对账结果查询R或在工具栏上单击对账结果查询1 弹出 条件查询 界面，如图：单击【确定】按钮之后，进入 对账结果 界面：选中需要取消勾对的记录，单击取消对账【反对账】即可。5.4 余额调节表余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额，以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录形成。在金蝶EAS主界面，选择

21、K功能菜单1- K财务会计1- K出纳管理- 肝艮行存款R - K余额调节表1,首先弹出“条件查询”对话框，如图:单击【确定】进入“余额调节表”界面，查看余额调节表详细信息5.5 长期未达账由于主客观等方面的原因，有时会出现个别业务长期未达的情况，这说明企业记账或银行结算或银行对账等环节出现了差错。长期未达账的功能就是协助用户查询输出这类长期未达账项，以辅助财会人员分析查找造成长期未达的原因，避免资长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上期未勾对的日记账记录或对账单记录形成本期的长期未达账。 企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日记账自动生成。在金蝶

22、EAS主界面，选择K功能菜单R- K财务会计R - K出纳管理R - K银行存款 - 长期未达账，首先弹出“条件查询”对话框，如图：单击【确定】进入“长期未达账”界面，查看详细信息第6章期末处理本模块为期末处理，主要内容有期末对账和期末结账6.1 期末对账在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单1- K财务会计1- K出纳管理- K期末处理R - K期末对账,首先弹出“条件查询”界面，如图：臂默认方案对账方式按班间O按日期年度1 20C7 5期间 | F.I0下次直接以该方案进入I 确定 I -1消 I在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在

23、查询日期范围内的业务发生额差异。如图：精品6.2 期末结账期末结账系统是结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额， 期末余额。将当前期间结转到下期会计期间。在金蝶EAS主界面，选择K功能菜单1- K财务会计1- K出纳管理-K期末处理- K期末结账,弹出 期末结账 对话框如下：印.一.他日,L, J斗|后当前期间的现金日记账银行存款日记账现金盘点单1的数据不能再进行修改和出除.未登账单据或凭证兄能记入以后期间1(*转赛o皮结时接开赠期末转阑开始取消选择，单击【开始】，系统开始进行期末结账，上述操作完成后，将当前期间更新为下期会计期间，即，将系统参数中当前会计期间往后推一个 期间”。可编辑