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1、盛世家园物业公司费用预算表 序号项目 单 项 费 用 ( 元/年) 测算依据备注 费用总支出(其中) 一、 工资福利费用649214见附表1 二、 能耗费用58145.00见附表2 三、 工程设备维保费用36902.00见附表3 四、 日常办公费用161276.00见附表4 五、 税金38382.00物业管理费的5.55%上缴 六、 水大小表差5673.003782元+1891元 电大小表差 81683.0054455元+27228=81863元 七、 设备折旧 11141.00见附表5 八、 前期开办费用 23700.00142200*6=23700元 九 不可预见费用 53305.80费用
2、总支出的5% 费用总支出1119421.8一至九项的总和 一、物业管理费691565.00 二、多种经营收入781500 费用总收入1473065.001473065.00 盈亏盈盈353643.2 物 业 管 理 费 收 入(附表6) 序号项目费用(元)备注 一、 费用收入 1、 住宅收入212561+293280=505841 一期、二期相加 2、 网点收入99474+86250=185724一期、二期相加 物业管理费总收入691565元 房屋租赁及多种经营收入 一、 物业房租收入（一期）45000元元 二、 保修业务收入（一期）40000元元施工队保修款 三、 物业经营收入（二期）125
3、00元元 四、 民工宿舍经营收入80000元元 五、 建筑垃圾清运费（二期）800户户*85%*200元元=136000元元 六、 二手房买卖 3套套*2000元元/套套*12个个月月=72000元元 七、 二手房出租 5套套*200元元/套套*12个个月月=12000元元。 八 二期房产证手续办理800户户*600元元/户户*80%=384000元元 合计781500元元 工资费用附表1 职务名称 单项费 用(年) 计算依据 金额/月 月份人数 一期项目 1 18 88 84 40 00 023 二期项目 21240032 总公司 1392003 合计 54000058 盛世家园物业总公司员
4、工工资费用附表一 职务名称 单项费用（ 年） 计算依据 金额/月 月份人数 总经理600005000121 总经理助理300002500121 经营发展部经理180001500121 文员144001200121 中介主管 9600800121 中介业务员 7200600121 合计139200116006 盛世家园物业管理公司员工服装附表1 职务名称 单项费用( 年) 计算依据 月份人数 一期项目7980 1222 二期项目 117421232 总公司 2100126 合计 21822121 盛世家园物业管理公司员工服装附表1 职务名称 单项费用( 年) 计算依据 金额元月份人数 总经理42
5、035121 总经理助理42035121 文员42035121 中介主管 42035121 中介业务员 42035121 合计2100175125 劳动保护费用附表1 职务名称 单项费用(年 ) 月份金额元人数 一期项目 12611219 二期项目 1785.61227 总公司 144122 合计 3190.61248 总公司员工工资附表1 职务名称 单项费用(年 ) 计算依据 金额/月月份人数 中介主管 726.00121 中介业务员 726.00121 合计14412.00122 盛世家园物业管理公司餐 费附表1 序号部门名称人数金额(元) 1 一期项目23 29947 2 二期项目32
6、44894 3 总公司6 9360 合计618420184201 总公司员工餐费 序号职务名称用餐天数*标准*人数金额(元) 1总经理 5元/天312天1人 1560 2总经理助理 5元/天312天1人 1560 3文员 5元/天312天1人 1560 4 中介主管5元/天312天1人 1560 5 中介业务员5元/天312天1人 1560 6经营发展部经理 5元/天312天1人 1560 合计9360 二、能耗费用(附表2) 1、公共照明系统电费一期项目：39494.6 二期项目：处于保修期 合计 3、保洁绿化养护费用,垃圾清理排运一期项目：15500 二期项目：处于保修期 4、供暖用房：一
7、期项目：3150元 二期项目：已放入办公用电中 总公司：已放入办公用电中 合计58145元 工程维修费用(附表3) 1、公共照明系统 一期项目：4660元/年备 注 二期项目：处于保修期 2、给排水系统 一期项目：14060元/年 二期项目：处于保修期 3、设备设施维护费 一期项目：11240元/年 二期项目：处于保修期 4、设备工具、维修更换一期项目：3442元/年 二期项目：3500元/年 合计36902元/年 日常办公费用(附表4) 一期项目 31276.5 二期项目 24145 总公司 105854 合计161275.5 总公司日常办公费用 1、办公用品0.5元/天*6人*365=10
8、95元/年 2、消耗（打印复印纸费）400元 3、电话费400元/月*12个月=4800元/年（2部办公电话） 4、交通费80元/月*12月*6人=5760元/年+30000元/年(物业专车费用)=35760元/年 5、书报费0.5元/份*365天*2份=365元/年 6、日常用水费用1.5吨/月/人*3.0元/吨*12个月*6人+20桶/月*12月*8元/桶=2234元/年 7、办公室电费550元/月*12个月=6600元/年 8、广告宣传费1000元/月*12月=12000元/年 9、差旅培训费3000元 10、招待费300元/月*12月=3600元/年 11、年检费500元/月*12月=6000元/年 12、大型文化活动费5000元/次*6次=30000元/年 合计105854元 设备折旧费用（附表5） 名称金 额 一期项目6491 二期项目2390 总公司2260 总计11141 总公司设备折旧 名称数 量金 额 电脑2台10000 办公桌6个3006=1800 椅子8个1508=1200 饮水机3个560 总计13560元6年=2260元/年