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1、系统测试文档R12_AR_应收票据业务测试作者：houwl创建日期：2011-11-24最后更改日期：文档控制号：版本：1.0审核:系统设置准备31 .定义票据背书付款方法 32 .定义虚拟收/付款银行33 .定义收款方法7系统测试101 .应收票据到期收款测试 101.1. 创建应收票据收款，核销应收发票 101.2. 票据到期，收到汇款 101.3. 运行风险解除程序，解除应收票据风险。 121.4. 收款分录说明132 .应收票据贴现业务测试 142.1. 创建应收票据收款，核销应收发票 142.2. 应收票据贴现收款 142.3. 运行风险解除程序 162.4. 票据到期处理162.5
2、. 票据贴现流程会计分录说明 173 .应收票据背书业务测试 173.1. 创建应收票据173.2. AR虚拟背书汇款 183.3. AP票据背书”付款，冲减应付账款 193.4. 结算应收票据 223.5. 背书流程会计分录说明 22系统设置准备1.定义票据背书付款方法路径：AP设置付款付款管理员堂斯覃开|全书漳餐隹点任好由林挺明铸更由1l Ue 1 FayunLT W j中B旄事谀置备叫i医力红第三雌.导注和值用卡起翔的去金底斯.* 4将证1S可以分配至椅或磔出忖勒方法内废江14争e iehND.白山11登亡工格及营牲官曜并注用忖案处理所熏的格式裁苦喧式电:工格式1 fffiSSHSE 加
3、 修员xsMf M良 率后另iOfciil#SB句君平地肉泉也四专餐肝设井厚附物情以电口无量，*S-忖联布统定戈处理置主泰窜靠支电事务处理附如小增即*i4小a货全三出量置劭日忖林方法I甘肃方法才竟付我方港r徜在付单疗上*用养性M以员钱豹若证方隹T14忖初防法眼认KW，t?Pl/曰V卬干瑜E反刖可在W支付K单堀上冠以忖我方花的心*、.r.点击“付款方法”对应的“转至任务”Oracle Payments 设置 付款方法搜索代码名称产品点击“创建”tello解片军EJ：-第IS甚.瞠出m?.RitT.fr? S3 fr工宿疥%金*料fij.耳1*用.下一步ttHRM爵证K9淌九，j上一*I卡将口 ,
4、前下一,r 用魔剜勺M低方上扑，百审救人）一噌*足副时用以在反喝上*AM融龙注.年如H以海仲-调在“讨妆万注 |*期上*力出教方注，藉用津击1b蜜肌甲悔 IT 啾-：.团自动PI所有收款人分配时款方法下一步，完成即可。2.定义虚拟收/付款银行创建银行: 路径：AR设置收款银行 银行名称：虚拟收/付款银行支用*什分行升行*织前口| |上一口创建分行：分行名称：虚拟收/付款银行sr tiiun野纣】*nw*nm泥行程可tH1*S 3星之里,m 切式6步了二式国东拈区中国 门触工w修在看什总群什Um导劫汨IKtt此*:廿九龙值畸萃邛.AM#tiUitrnrtUT.iFifr ?s创建银行账户:账户开
5、户人和用途页:户开尸其单建*aH!讦，ii行 lit史 更新*行*rs Q Ji六人,用媒帐户倡以除户程制售户章京上下一步，账户信息页:用代帐户名TRaU下一步，账户控制页:E1I眼行怅广峰广开广人和茴姓受者寓行兼广二餐户瞋4郭户佐制柞户陆秣rtMT CBT回兄杵多币种*3| L也供5井 4一油/)|WtTttt 立制俵句或行*firtW虚整俵/向恢NE行ID? ：KE： 中加青干心/早殿帐户开户人和用途麟尸信息韩:户的同餐户收不入虑为!也/付款寐户I/电蜓噌Cff* 疗1Kli号*曝行帔上开广人fc团荀和司 修户用鹏 Q Ltraclt Pa4yti曰 口工资单 S Lirait Rctei
6、vLta帐E底也收对孤儿户1阳行名秫 的行名琳 国革1地区) 表:求必先学暖解相秋/甘荻耀行正行疆号 施粗也/忖敬我行的行婚学 中国wWfinWfriS WfT IffiflWS/HltWfiIW不许4电诙事Vtt4rrdiL irif*# iK转 正吐口函看广开户da用建 住Lil星TFfUrrtltF 唯户口鼻聿*扁9 | L-JH修 第京火与霍/寻升政F-JT整户行同物尸事事人幡户用笔 0ta*:le PiL联4U:广栉立下一步，账户访问页: 添加账户访问组织普fTMEF i|惠图仃*户 】 HF-lfi间更算理行幡户，帆造将向Hi彳工月片Zfi单打旧学眄名国曲R粒/忖HITEV i曲R
7、i中国抬枕油M蝴蛆充.幡户证WW 中立孔比一切庄闻忖粉吊.1隼翦账户访问选项:慢？堀行帐户更卦例行糕户2 *户访何选项盟百三豚史损理/付款徽行银行潟号01.0,1122,必工行漏舟AP应付现金账尸选择：票据背书中转科目舒希名秫虚拟收打，|事理行 国京（地区）中国心。咸EPL.当也产M.彳H, 滔银行于或贵tSl城.&申L总目环鼎第目后羔已交3昭枚益验.就工尸j国日产a.E曰中与远期忖款匕可成衣中士.易目产品啰目疝港SQL职金结党电银行谩差豉已案现杭失PQ口默认结茸帐户付款单据哭别按忖款方法列出K）时款单据美如Oiacle Racflivable 选项GL帐户W oi. 0,1122. Q. 0
8、,01一1.，利白产品市自得银行手娱费电11.威隼中心史日产电:PNPT ,星Iflffi典瑞问“以馨博玮观楚手鼻t地ft.蛤里许枷选制招杷而厅 4MMimOraick PcWraih k-ax工立单Cir acIh Khcb avfib I hxfrr-cli. T” 工31r毋止日蠹加也螃访京| 白点击“选项”对应的图标:座时款系疏选项赃01.0L1122. 0.0.0孜现金纬莫11货eM感tdL总回产1a再因军抵公斯威超中仁闰目产品审目SA银行手坡费为银行误差11或色0成总中噌依回产品再回后生2sl区上中。鸟日产普H日BA己卖现收宝敢己实观损失|货色宵威蠹中4同回产品裁日承埠&S1威兑中
9、。耳白产普H日BA近期付款感口默认结其帐户威孙L剧回产M或回叁感忖救单相类别Q日戕忖款方法列出的时致单据美制忖次方法代码忖款单糕卖别亲找1毡5L展开“按付款方法列出的付款单据类别”：披也孜方法川出衲fl敷单雪曼算 闫It耳注推蜂-甘收祀执训MR|axa f凯| 甘一却另一行|选择前面定义的付款方法代码和付款单据类别。3.定义收款方法路径：AR设置收款收款分类说明：收款分类中勾选“应收票据”选框。注：系统可以为每个收款方法分配多个汇款银行账户,从而在做收款业务时，通过选择收款方法和汇款银行账户来相互关联。此处为收款方法“商业汇票_银行承兑汇票”关联两个汇款银行，以满足票据到期结清、未到期贴现、背
10、书业务的实现。o汇款银行言用盈屹咫）-索据收款分羹,商业票徭-铜行承兑GL帐户业务实体 银行名称帐户名最小收款额 结算天数有效日期分行名称 而种 解除风险天效桶家坪支行|CHY，主要化）应收再据格式化程序赃蛭WA贴现收款理期负债 屐行手续费 未核鹊收款 未标识收款 按客户收款未得折扣应得折扣01,0. 100201. 0.0. 001,0. 112103. 0.0. 001.0. 112104. Q 0. D01.0. 200199. 0.0. 001.0. 66030?. 0.0. D01.0. 2204.0. 0,001.0. 2204, 0. 0. 001.0. 2203.0. 0.0未
11、得折扣应得折扣摘要 mMHSMSW帆射一,府府笔据银行承兑汇票.默认.默认.默认注：现金：银行存款_人民币收款确认：应收票据_银行承兑汇票汇款： 应收票据_银行承兑汇票一已汇贴现收款：应收票据_银行承兑汇票_已贴现短期负债：短期负债银行手续费：财务费用银行手续费未核销/未标识：预收账款_未核销按客户收款：预收账款SBE3分行名称虚拟收款银行币种NY解除风险天数.改写银行）主要（P） JGL惨户上遐?号_格式化程序腾 收款确U汇款 贴现收款 短期负债 银行手续费 未楂梢收款 未标识收款 按客户收款 未得折扣 应得折扣UL 0. 1122.0.0. a0L0, L1210L 0. 0+0 |11.
12、0. 112107.0. 0.0 01. 0. 112104.0. 0.0口1,口, 20口1 肛口, U,Q0L0. 660307.0. 0.0 |t)l. 0.2204. 0.0. 0DX.O, 2204.0.0, 广QLO. 22Q3. 0.0. Q ,未得麻 H得折扣司郭 IMBMi晅三二三，默认.票据背书中转.默认.默认.默认注：此虚拟银行账户主要为了满足票据背书业务的实现。主要科目说明（设置下面两个科目就能满足票据背书业务的实现）现金：票据背书中转汇款：应收票据_银行承兑汇票_已背书汇款银行 皿三帐套2陵（町，）-票据收款分类,商业票据-银行承兑系统测试1 .应收票据到期收款测试1
13、.1. 创建应收票据收款，核销应收发票 路径：AR收款收款(TE* ； :EI工工次/VER KZ慎皂惊5叩！irk 五口客户杼*加叫升tWIM产i彳忖*俄M tJ。口iCMNf4M* 即* *1W5 “ LOW携专具/*1 U-)客户名祢Sfflt建惶乓团运第司未核徜0.00客户嫣号1H1i麻0.D0地点13支现金里造5QQ也款颔CWY30.00慎付款QNQ汇兑1g凡叩己保存核捎F独干单纲号揖加到期余芾革外A后户济号&1 46I|D1H1E-Q8 jEQlODq, oqig苑q 口(OfY KU201IJL点击“核销”，用收款核销应收发票。口援铸-II10601保存。注：此时应收票据状态：已
14、确认。1.2. 票据到期，收到汇款 路径：AR收款汇款说明：应收票据到期后，收到银行汇款时，在系统创建标准汇款，确认银行存款。n汇款中炉）.公司）四回批类型汇款 _批号而申CNY日期批 20U-L1-OEO!?方CL |2011-Jl-6e收款分类收款方法 蛆务实体 介质参考龈行 分行帐号 存款编号人工创建J汇款点击“人工创建”按钮。在汇款收款界面，主要标签页下，F11键，进入查询模式，输入收款编号，Ctrl+F11进行查询。口德护汇款收款批:司：cm - 1鳏BQE3选挂标准仅查询他（如忍解改写门全选监）收款方法!-1到期口-主要汇款暴行忖款明细客户改写选择汇款粮行付款工具料期鹏户编号日查询
15、完成后，选择收款，保存。O推护汇轴就批1,.二公司：CWY) - 1022一回的选择标准日期2011-1 1-0B仅查询批他1教量L厂忽略改写r全选（5）金施1C.00雌方法一请挛编号到期日-汇款银行付款照犯主要客户选择改写收款方法绩号金颜业票据一假彳110301100002011-11-03汇款银行 诔户付款工具辅号到期 日10. 00 V .审批电 . 格式化（西 ）点击“审批”按钮。系统运行后台请求，完成汇款。完成后，汇款状态更新为：已完成审批。批类型汇款批号1022日期批 I20H-H-05GL 2011-11-OE汇款注：此时可以查看该收款状态，状态为：已汇。1.3. 运行风险解除程
16、序，解除应收票据风险。路径：AR收款结算/风险解除复制（已.*苒W黑!iE运行此请求. . 路径：AR收款收款注：为完成测试，票据到期日修改为和票据签发日期相同收款状态：结清。结清汇款收款是错算折扣收款是GL 日期 2011-11-08汇率类型收款起始编号110801收款终止编号110801客户名称自客户献自客户编号至确定，系统运行后台请求，完成收款结算。1.4.收款分录说明查找收款：编号110801在以下情完成后.客户名称至例程救1(GL 日 Mill-Ill解除银行闻险是结算日期2011-11-08汇款银行联产付款方法既mi-n-09EM典论方术窜盛呼台*电帙U.I鼻值tri ht收款自动
17、结算业票据一银行承兑创建会计分录并查看。工具活动窗口/和助QP创建会计科目查看会讨科目四汇率QJ)调整汇率 I|_|四Q第一步收款分录。、,回收现薪电阻，时时戮认、，血收窿丸不就一位收黑默认，岐X.默认201LLJ. DO、,应收票据一限行玳兑汇费_已汇就.故认.品认，败4，二2ftJ 1-1L-OB已;，比金第二步标准汇款分录。“限行并款_人艮币.电认.就认，勒，u应收器里坦行承跣裳一已汇就凿认.景立默认2& L-lL-t)a需认现金I . I-L :201L-1L-DB已;顽金第三步票据结清分录。说明: 收款并核销应收发票：DR:应收票据_银行承兑汇票CR:应收账款创建银行汇款:DR:应收
18、票据银行承兑汇票已汇CR:应收票据银行承兑汇票收款结清/解除风险:DR:银行存款人民币CR:应收票据银行承兑汇票已汇2.应收票据贴现业务测试2.1. 创建应收票据收款，核销应收发票路径：AR收款收款注：此处流程同1.1.创建应收票据收款，核销应收发票，此处不再赘述。收款编号：110802;收款日期：2011-11-08到期日：2011-12-08收款状态：已确认。2.2. 应收票据贴现收款 路径：AR收款汇款汇款方法：贴现收款。oicri . 一二二;一司1批类型汇款 批号日期批 2011-11-08GL EoTl-l -06币种画一介值参考收款方法 业务实体艰行分行帐号 存款编号币种班童全领
19、CWY汇款备注处理状态 请求编号自动创建I点击“人工创建”，进入汇款收款界面，查找需要贴现的应收票据收款。选择“汇款银行”标签页，在银行手续费栏中输入银行贴现费用。n维护汇歉收款批IS E3付款明细客户:公司:EMD - 1023选择标港厂仅查询批8）厂忽路改写口）到期已主要选播收款方法编号金新名称12.00建设银行分行行锹行手续黄2, 0C提交审批，系统运行后台请求，完成汇款。 注：此时收款状态一已汇。2.3. 运行风险解除程序路径：AR收款结算/风险解除在请求参数中，输入相关参数，提交请求。完成此处步骤后，票据收款的状态：结清。2.4. 票据到期处理说明：贴现票据到期后，票据风险解除。注：
20、为完成测试，此处将应收票据的到期日修改为当天。操作：到期后，运行风险解除程序，操作步骤同2.3运行风险解除程序，此处不再赘述。到期后，票据收款状态：解除风险。.法司 crnrBQ收款懒汨期颐T1.盛GL 日期 2011-61-09到期日 J011-LL-0B本性币宝瓶1位口。d )c j未标出0. 0DE钻歌仙谢0. 00未转销0. 00现金稚0. 00镇忖默0.00主要耳它2.5. 票据贴现流程会计分录说明说明：创建票据收款会计分录，方法同1.4收款分录说明 中创建步骤。户说明日惠1.创建应收票据收款;第二步票据贴现分录第3步票据贴现汇款分录2. CD1第四步票据到期分录 1_nn_DR:应
21、收票据_银行承兑汇票 12CR:应收账款/预收账款未核销122 .贴现DR:应收票据_银行承兑汇票_已贴现12CR:应收票据_银行承兑汇票123 .结清贴现汇款DR:银行存款_人民币10财务费用银行手续费2CR:短期负债12注：企业通过票据贴现方式获得银行借款，相当于质押借款，相关风险并没有完全转移，收到的贴现款属于负债。通过短期负债来核算。4 .到期解除风险说明：票据到期后，与票据相关的风险完全解除，注销对应的短期负债科目额。DR:短期负债12CR:应收票据_银行承兑汇票_已贴现125 .应收票据背书业务测试说明：应收票据到期前背书转让，通过虚拟银行的方式进行。5.1. 创建应收票据路径：A
22、R收款收款说明：收到客户提供的票据，按金额和客户，在收款中以应收票据的形式输入。由卅-tk土商如昆娴行道#_JIhlI分n 11 - 1 ii，的信QW惧贰声s_快部:目期QRQ收款沿号3IWIDIGL IffM-l?m i-i i-riRELM净出M粉CRT2V. W副戡日|3D91-12HQ8iDTfc20- DO也载至空林源d.本位而全雷WE ID口，蛭般0.00箕变己瑜J(r tn萌付欺0. Od神罩并核柏芬下核销客户发票。o 惬晌-1108101客户黄林行M注说兵团运购心句凡D0收款汇款说明：在应收系统做虚拟背书， 在系统中进行标准汇款处理， 将汇款银行 改写成定义的 “虚拟银行”。
23、点击“人工创建”按钮:厂仅叠村仲）驾遗雾卬攸收方法MMB汇款墟行忖歌唱地客户率假任） 格式化0）“汇款银行”标签页下，将汇款银行改写成“虚拟收/付款”银行账户。BEIDO推护JI：则!款批假马工业量度公司- CNY） - 1030选择标准日期数量2011-11-00厂仅查询批丁总略或与口）r至选格）金额20 00收款方法-请求编号到期日一主要汇款银行付款咱出客户选择审批加）格式化值）点击审批。系统运行后台请求，完成虚拟汇款。5.3. AP “票据背书”付款，冲减应付账款 路径：AP付款 录入 付款说明：在AP中用虚拟银行账户进行背书付款。点击“输入/调整发票”按钮，关联与付款对应的应付发票。付
24、款撷2C.00合计2。.加利息发票骗母金额输入付款额，保存。创建付款会计分录。付款界面一 活动一一 创建会计分录。发票概览（口付款界面/工具栏/工具/查看会计分录文件旧 编辑口查看文件夹包)窗口般)帮助)工具(I)R , 8 卷虺.，查看会计科目库 b/ 的 一1登青巾仲淳二谓3心O付款Efl_AP超缓用户)查看会计事件1|CL日期|1会计处美1 人帐借助入幡费或1,默认一直付低款一,戮认.毁认.跳认201 P11-08曲植20,00.默认.茸据背书中转,就让.默认.默认2011-ii-as睚20.00DR:应付账款CR：票据背书中转5.4. 结算应收票据路径：AR收款结算/风险解除说明：背书
25、后，应收票据的风险转移，运行风险解除程序，解除票据风险。操作同：1.3.运行风险解除程序，解除应收票据风险。5.5. 背书流程会计分录说明CL日闻II1- r - r2011-H-0E2011-11-082口11-一0名2011-11-08201171 二会计分英 遍认现金 度快低款 己汇现至 硼小现金益忸第三步解除风险分录 1查看已创建的票据收款分录:应收票据一眼行承兑汇窣.黠认.既认.默认l成雌款一系缸厩收款，戮认取猛.默认应收票据一眠行承兑汇票一己背书.歌口.戳认.默认1 也收幕据银行承兑汇票，默小，默认，默斌强据背书中茜，默认.厥逞.麟式国收嘉据一银件承兑汇票一已背书.默认,盘认,蜿认1 .创建应收票据DR:应收票据_银行承兑汇票CR:应收账款2 . AR虚拟背书汇款DR:应收票据_银行承兑汇票_已背书CR:应收票据_银行承兑汇票3 . AP虚拟背书付款DR:应付账款CR：票据背书中转4 .解除应收票据风险DR:票据背书中转CR:应收票据银行承兑汇票已背书