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1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,2011 年度,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第110317号,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下 简称“蒙发利公司”）董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放 与使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供蒙发利公司年度报告披露时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为蒙发利公司年度报告的必备文 件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,蒙发利公司董事会的责任是提供真实、合
2、法、完整的相关资料， 按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格 式指引编制关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蒙发利公司董事会编,制的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信
3、，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。,鉴证报告第 1 页,五、鉴证结论 我们认为，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会编制的 2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告符合深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的 规定，如实反映了厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司公司募集资 金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师：,（特殊普通合伙） 中国注册会计师：,中 国上海,鉴证报告第 2 页,二 O 一二年二月二十七 日,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 厦门蒙发利科技（
4、集团）股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定， 本公司将 2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：,一、 二、 (一) (二),募集资金基本情况 根据公司 2010 年第五次临时股东大会、第二届董事会第二次会议决议，并经中国证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 20111318 号 文 核 准 ， 公 司 向 社 会 公 开 发 行 30,000,000 股新股，每股发行价为人民币 52.00 元。2011 年 9 月，扣除发行费用， 公司共收到募集资金净额为人民币 1,474,99
5、2,000.00 元，其中股本 30,000,000.00 元，资本公积资本溢价 1,444,992,000.00 元。本次发行新股发行业经立信会计师事 务所有限公司验证，并出具信会师报字(2011)第 13392 号验资报告确认。 募集资金存放和管理情况 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据中华人民共和国公司 法、中华人民共和国证券法、中国证券监督管理委员会的规定以及深圳证券 交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有 关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了厦门蒙发利科技（集 团）股份有限公司募集资金专项存储及
6、使用管理，并经经 2011 年 9 月 26 日公司第 二届董事会第七次会议审议通过。 募集资金专户存储情况 2011 年 9 月 21 日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司 厦门分行募集资金专户（账号 2901014210014536）资金 103,750 万元分 10 笔转存为 定期，2011 年 9 月 26 日已全部转回活期。 2011 年 9 月 26 日，公司、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 与中国民生银行股份有限公司厦门分行签署的募集资金三方监管协议；对募集资 金实行专户存储。专项账户账号为 2901014210014536。 201
7、1 年 9 月 28 日，公司子公司厦门蒙发利电子有限公司（以下简称“蒙发利电子”）、 广发证券与中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签署的募集资金三方监管 协议；对募集资金实行专户存储。专项账户账号为 35101535001052511766。 专项报告第 1 页,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2011 年 9 月 29 日，公司子公司漳州康城家居用品有限公司（以下简称“漳州康城”）、 广发证券与中信银行股份有限公司厦门分行签署的募集资金三方监管协议；对募 集资金实行专户存储。专项账户账号为 73420101822001101
8、85。 根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在募 集资金三方监管协议基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或 通知存款等方式存放募集资金。2011 年 10 月 25 日，公司与保荐机构广发证券、中 国民生银行股份有限公司厦门分行签订募集资金三方监管协议补充协议；子公司 蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订募集资 金三方监管协议补充协议；2011 年 10 月 31 日，子公司漳州康城与广发证券、中 信银行股份有限公司厦门分行签订募集资金三方监管协议补充协议。 2011 年 10 月 25 日，公司将中国民生银行股份有
9、限公司厦门分行募集资金专户（账 号 2901014210014536）资金 900,000,000.00 元分九笔转为定期；2011 年 10 月 27 日 , 将中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部募集资金专户（账号 35101535001052511766）资金 100,000,000.00 元分两笔转为定期；2011 年 10 月 31 日，将中信银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号 7342010182200110185） 资金 100,000,000.00 元分两笔转为定期。 截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放具体情况如下：,三、 (一),开户银行 中国
10、民生银行股份有限公司厦门分行 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 中信银行股份有限公司厦门分行 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表,银行账号 2901014210014536 35101535001052511766 7342010182200110185,2011 年 12 月 31 日余额（人民币元） 940,921,408.86 163,532,217.99 186,573,608.29,募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。,(二),募投项目先期投入及置换情况 公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已 以自筹资金预先投入募投项目的
11、建设。截至 2011 年 8 月 31 日，公司已以自筹资金 74,345,498.64 元预先投入募投项目“厦门蒙发利电子有限公司年产 10 万台按摩椅 新建项目”，以自筹资金 13,035,636.13 元预先投入募投项目“漳州康城家居用品有 限公司按摩居室电器生产基地新建项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资 项目的累计金额为 87,381,134.77 元。 专项报告第 2 页,六、,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 立信会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先 投入情况进行了鉴证，并出具了信会
12、师报字2011第 13465 号关于厦门蒙发利科技 （集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。 募集资金到位后，公司以 87,381,134.77 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金。2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了该事项。截止 2011 年 12 月 31 日，上述转换事项完成。,(三) 四、 五、,超募资金使用情况 本次发行超募资金 1,037,395,700.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金已使用 10,000 万元。具体情况如下： 公司于 2011 年 9 月 26 日召开公司第二届董事会第
13、七次会议，审议通过了关于使用 超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案。截止 2011 年 12 月 31 日， 已使用 10,000 万元，其中 3,000 万元用以归还银行贷款，7,000 万元用以永久性补 充流动资金。 变更募投项目的资金使用情况 2011 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存 放、使用、管理及披露违规情形。 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 广发证券股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构，对公司 2011 年度
14、募集资 金存放与使用情况进行了核查后，认为：公司募集资金年 2011 年度存放与使用情况 符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储 和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用 情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违 规使用募集资金的情形。 专项报告第 3 页,厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,七、,专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2012 年 2 月 2
15、7 日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 董事会 2012年2月27日 专项报告第 4 页,无,无,否,否,否,否,附表： 募集资金使用情况对照表,编制单位：厦门蒙发利科技集团股份有限公司,2011 年度,单位：人民币元,募集资金总额,1,474,992,000.00,本年度投入募集资金总额,187,910,742.77,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例,不适用,已累计投入募集资金总额,187,910,742.77,承诺投资项目和超募资 金投向,是否已变更项目 （含部分变更）,募集资金承诺 投资
16、总额,调整后投资总 额(1),本年度投入金 额,截至期末累计 投入金额(2),截至期末投入进度（%） (3)(2)/(1),项目达到预定可使 用状态日期,本年度实现的 效益,是否达到 预计效益,项目可行性是否 发生重大变化,承诺投资项目 1. 厦门蒙发利电子有限 尚未建成，本,公司年产 10 万台按摩椅,238,261,900.00,238,261,900.00,74,875,106.64,74,875,106.64,31.43,2012 年 12 月,不适用,年未实现效益 新建项目 2.漳州康城家居用品有 尚未建成，本,限公司按摩居室电器生,199,334,400.00,199,334,40
17、0.00,13,035,636.13,13,035,636.13,6.54,2012 年 12 月,不适用,年未实现效益 产基地新建项目,承诺投资项目小计,437,596,300.00,437,596,300.00,87,910,742.77,87,910,742.77,超募资金投向,1、归还银行贷款,30,000,000.00,30,000,000.00,及使用进展情况,2、补充流动资金 超募资金投向小计 合计,70,000,000.00 100,000,000.00 187,910,742.77,70,000,000.00 100,000,000.00 187,910,742.77,未达到
18、计划进度或预计 不适用 收益的情况和原因 项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。,超募资金的金额、用途,公司于 2011 年 9 月 26 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，公司拟使用超募资金 100,000,000.00 元用以归还,银行贷款和永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31
19、 日，公司已使用超募资金 10,000 万元，其中 3,000 万元用以归还银行贷款，7,000 万元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用的超募 资金，全部存于中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户中。 募集资金投资项目实施 无 地点变更情况 募集资金投资项目实施 无 方式调整情况 公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至 2011 年 8 月 31 日，公司已以自筹资金 74,345,498.64 元预先投 入募投项目“厦门蒙发利电子有限公司年产 10 万台按摩椅新建项目”，以自筹资金 13,035,636.13
20、元预先投入募投项目“漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目”，合计 募集资金投资项目先期 使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 87,381,134.77 元。立信会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了信 投入及置换情况 会师报字2011第 13465 号关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。募集资金到位后，公司以 87,381,134.77 元元募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金。2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了该事项。截止 2011 年 12 月 31 日，上述转换事项已完成。,用闲置募集资金暂时补 无 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用 途及去向,尚未使用募集资金余额为 129,102.72 万元（含募集资金专户的利息收入并扣减手续费）。为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金。公司现正在围绕发展战 略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。,募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况,