[金蝶财务软件操作指南]KIS课件-财务篇.ppt

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1、KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,欢迎您参加 KIS的标准培训课程！,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,KIS应用实施的成功与否，实施的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对KIS的功能主线一一介绍 . 本课程集中讲授KIS的财务和业务部分，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下KIS软件。,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,熟悉KIS的业务流程,掌握KIS的基本操作方法,灵活

2、运用KIS处理日常业务,我们的目标：,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,系统初始化 财务篇 业务篇,课程提纲,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,第二篇,财务篇,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,使用流程图,使用流程图,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,初始化流程图,初始化流程图,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,财务日常业务处理流程图,财务日常业务处理流程图,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国

3、）有限公司,本篇目的,熟悉凭证、账簿、工资、固定资产、往来等各功能的操作,掌握各种业务的处理方法,了解各子功能之间的联系,了解子功能之间的接口,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,在财务篇，主要学习以下几个方面：,目录,第一章：凭证处理(S-1) 第二章：账簿查询（S-2） 第三章：报表（S-3） 第四章：工资核算（S-4） 第五章：固定资产（S-5） 第六章：财务分析（S-6） 第七章：出纳系统（S-7） 第八章：往来处理（S-8） 第九章：期末处理（S-9）,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1 凭证处理 本章目的,

4、熟悉凭证处理,掌握凭证的具体操作,了解凭证与其他业务之间的联系,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-1 凭证录入,凭证录入,步骤：点击“主窗口”中 “凭证”，单击“凭证录入”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-1 凭证录入,凭证录入 A 一般的业务凭证：提现 B 涉及往来业务的凭证：收款 C 涉及核算项目的凭证：报销 下面以实例介绍！,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,一般的业务凭证 1日，企业从银行提取现金10,000备用。 借：现金10,000 贷：银行存款-工行1

5、0,000,S-1-1 凭证录入,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,涉及往来业务凭证 6日，收到百甲公司欠款100,000备用。 借：银行存款-工行10,000 贷：应收帐款-百甲公司 10，000,S-1-1 凭证录入,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,涉及往来业务凭证 7日，供应科张林报差旅费888元，以现金支付。 借：管理费用-差旅费-供应科 888 贷：现金 888,S-1-1 凭证录入,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-2 凭证审核,单张审核,步骤：用鼠标点击主窗口中的

6、凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下“审核”按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。,案例：将提现的凭证审核,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-2 凭证审核,成批审核,步骤：用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的“成批审核”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,成批审核,步骤：在会

7、计分录序时簿窗口选择“编辑”菜单的“成批审核”，系统提示“批量审核序时簿的凭证吗？”，选择是系统成批审核凭证，在审核完成后系统显示审核报告窗口,S-1-2 凭证审核,案例：将未审核的凭证，使用批量审核进行审核,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-3 凭证过帐,步骤：在凭证处理窗口中单击“凭证过账”按钮。,案例：将本月已审核的凭证记账,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-4 凭证查询修改,凭证查询,步骤：在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”按钮，系统进入“会计分

8、录序时簿”窗口。,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,已过账凭证修改,S-1-4 凭证查询修改,红字冲销或补充登记 反过账反审核再修改,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-4 凭证查询修改,已过账凭证修改-红字冲销或补充登记,红字冲销步骤：在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”，系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证即可。,补充登记步骤：在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“复制”或单击工具条中相应的“复制”按钮或按“CTRL+C”，在文件菜单中选择“粘贴”或单击工

9、具条中相应的“粘贴”按钮或按“CTRL+V”,案例：冲销5月1日提现的凭证,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-4 凭证查询修改,已过账凭证修改-反过账,反过账步骤：在“序时簿”窗口，按“CTRL+F11”,修改步骤：同未过账凭证,案例：20日发现，7日张林报销的凭证，录入错误，将888元，录成了88元，反过账更改,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-4 凭证查询修改,凭证打印,步骤：单击凭证录入修改窗口的“文件”菜单的“打印设置”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-

10、4 凭证查询修改,凭证打印,步骤：单击凭证录入修改窗口的“文件”菜单的“打印设置”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-4 凭证查询修改,凭证打印,步骤：单击凭证录入修改窗口的“文件”菜单的“打印设置”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-5 凭证汇总,步骤：在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮,案例：查询五月份凭证汇总表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-1-6 凭证检查,步骤：在凭证处理窗口中单击“凭证检查”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（

11、中国）有限公司,S-1-7 模式凭证,步骤：在凭证处理窗口中单击“模式凭证”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2 账簿查询 本章目的,查询总分类账,查询明细账,设计和查询多栏帐账,查询数量金额总账,查询数量金额明细账,查询核算项目分类总账,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2-1 查询总账,步骤：在账簿窗口中单击“总分类账”按钮,案例：查询5月份现金的总账,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2-2 查询明细账,步骤：在账簿窗口中单击“明细账”按钮,案例：查询5月份应收账

12、款-百甲公司的明细账,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2-3 查询多栏账,步骤：在账簿窗口中单击“多栏账”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2-3 查询多栏账,步骤：在账簿窗口中单击“多栏账”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,步骤：在多栏账窗口中单击“新增”按钮,S-2-3 查询多栏账,增加多栏账,案例：查询管理费用多栏账,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2-4 查询数量总账,步骤：在账簿窗口中单击“数量金额总账”按钮,KI

13、S标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2-5 查询数量明细账,步骤：在账簿窗口中单击“数量金额明细账”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-2-5 查询核算项目分类总账,步骤：在账簿窗口中单击“核算项目分类总账”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3 报表 本章目的,查询日报表,查询试算平衡表,查询科目余额表,查询核算项目明细表,编辑和查询自定义表,制做和查询现金流量表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-1 查询日报表,步骤：在主窗口

14、中单击“报表”，在报表窗口单击“日报表”，单击“确定”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-2 查询试算平衡表,步骤：在报表窗口单击“试算平衡表”，单击“确定”按钮,案例：查询5月试算平衡表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-3 查询科目余额表,步骤：在报表窗口单击“科目余额表”，单击“确定”按钮,案例：查询5月科目余额表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-4 查询核算项目明细表,步骤：在主窗口中单击“报表”，在报表窗口单击“核算项目明细表”，单击“确定”按钮,

15、KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,查询报表,步骤：在报表窗口单击“自定义报表”按钮,步骤：选择要查询的报表,单击“打开”按钮,步骤：选择运行菜单的“报表重算”或单击工具栏“重算”按钮或按快捷键“F9”重算报表。,步骤：查询以前会计期间的报表，打开报表后从查看菜单里选择 会计期间后，重算,案例：查询5月资产负债表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,新建报表,自定义报表的制作步骤,设置报表行列、字体、颜色、文体对齐、数字格式、页眉页脚等 制作表体，输入报表固定

16、内容 报表取数公式设置,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,编制报表,案例：编制如下报表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,报表属性,步骤：单击工具栏“新增”按钮,步骤：单击属性菜单的“报表属性”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,报表属性,步骤：单击工具栏“新增”按钮,步骤：单击属性菜单的“报表属性”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制

17、和查询自定义报表,报表属性,步骤：单击工具栏“新增”按钮,步骤：单击属性菜单的“报表属性”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-合并单元格、定义斜线,步骤：选择“A1，A2”单元格，单击工具栏上的融合按钮。单击工具栏上的“斜线”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-报表公式,步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-报表公式

18、,步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-报表公式,步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-报表公式,步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-报表公式,步骤：选择B3单元格，单击工具栏向导按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国

19、）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-单元格式,步骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-单元格式,步骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-单元格式,步骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”

20、，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-5 编制和查询自定义报表,表体制作-单元格式,步骤：选择“B3：E7”单元格，单击鼠标右键，在菜单里选择“单元属性”，在单元属性窗口，选择数字格式选项卡,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-6 制做和查询现金流量表,案例：编制5月份现金流量表,步骤1：选择菜单“工具” “现金流量表”,步骤2：选择菜单“文件” 报表方案 新建报表方案“5月现金流量”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-3-6 制做和查

21、询现金流量表,步骤3：单击工具栏上“时间”按钮，指定报表时间从2004年5月1日至2004年5月31日,步骤4：单击工具栏上“现金”按钮，指定现金，银行存款，其他货币资金及其下属科目为现金类科目,步骤5：单击工具栏上“提取”按钮，提取凭证,步骤6：单击工具栏上“T型帐”按钮，查看T型账,步骤7：双击T型账选择现金流向,步骤8：现金流向全部指定后，关闭T型账，单击工具栏上“附表二”按钮，指定附表项目,步骤9：单击工具栏上“报表”按钮，查看现金流量表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,编制技巧： 可以指定某个报表项目的值，一般用于指定附表项目的值 如果在一个科目

22、的流向中只有几张凭证不是同一个流向可以通过设凭证的流向。,S-3-6 制做和查询现金流量表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-4 工资核算 本章目的,设定核算方法,录入工资数据,分配工资数据,输出工资报表,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-4-1 核算方法,金华公司工资计算方法：管理人员基本工资为1500元，其他人员基本工资为1000元，奖金根据企业核定方法每月由人事负责人统计，报财务，养老保险为应发工资的5% 工资公式为：应发工资=基本工资+奖金 应纳税所得额=应发工资-养老保险 所得税按国家规定企业代扣 实发工

23、资=应发工资-所得税-养老保险,案例,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,工资公式设置-工资项目,步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮,步骤：单击 “新增”按钮 ，增加“职员代码 、职员姓名 、职员类别 、基本工资 、奖金 、应纳税所得额 、所得税 、养老保险 、实发工资”工资项目,S-4-1 核算方法,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,工资公式设置-工资公式,步骤：单击工资窗口“计算方法”选项卡,S-4-1 核算方法,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,工资公式设置-工资公式,设置公式一：

24、如果 职员类别 是 管理人员 则 基本工资 = 1500 否则 基本工资 =1000 如果完 应发工资 = 基本工资 + 奖金 养老保险 = 应发工资 * 0.05 应纳税所得额 = 应发工资 -860- 养老保险 如果 应纳税所得额= 500 则 税率 = .05 扣除 = 0,S-4-1 核算方法,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,工资公式,在工资窗口中，单击“数据输入”按钮,S-4-2 数据输入,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,费用分配,S-4-3 费用分配,案例：金华公司管理人员费用分配到管理费，一般人员工资分配

25、到生产成本，基本生产成本,在工资窗口中，单击“费用分配”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,费用分配,S-4-3 费用分配,案例：金华公司管理人员费用分配到管理费，一般人员工资分配到生产成本，基本生产成本,在工资窗口中，单击“费用分配”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,费用分配,S-4-3 费用分配,案例：金华公司管理人员费用分配到管理费，一般人员工资分配到生产成本，基本生产成本,在工资窗口中，单击“费用分配”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,查看工资报表,S-4-4 报

26、表输出,案例：查看5月份工资条,步骤：在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,查看工资报表,S-4-4 报表输出,案例：查看5月份工资条,步骤：在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,查看工资报表,S-4-4 报表输出,案例：查看5月份工资条,步骤：在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-5 固定资产 本章目的,输入变动资料,输入月工作量,查询变动资料,计提本期折旧,输出资产报表,KIS标

27、准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,固定资产变动,S-5-1 固定资产变动,案例：5月10日金华公司购置轿车一辆，固定资产编号02，办公室使用，费用科目是管理费用，原值180000，预计使用10年预计净残值9000元,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,固定资产增加,步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏增加按钮,S-5-1 固定资产变动,步骤：操作方法见初始化,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,固定资产减少,步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“减少”按钮，选择减少方式，单击“记胀凭证”按钮，补全凭

28、证信息，保存凭证，单击确定按钮,S-5-1 固定资产变动,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,固定资产其他变动,步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮,S-5-1 固定资产变动,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,固定资产其他变动,步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮,S-5-1 固定资产变动,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,固定资产其他变动,步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮,S-5-1 固定资产变动,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软

29、件（中国）有限公司,固定资产其他变动,步骤：在固定资产变动窗口，单击工具栏“其他”按钮,S-5-1 固定资产变动,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,计提折旧,步骤：在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮,S-5-2 计提折旧,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,计提减值准备,步骤：在固定资产处理窗口中，单击“计提减值准备”按钮,S-5-3 计提减值准备,步骤：过滤出要计提减值准备的固定资产录入计提金额，对录入值进行确认。,步骤：通过点击“生成凭证”来实现系统自动生成计提减值准备的凭证,步骤：对当期计提的减值准备的计提表可

30、以打印，作为凭证附件,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-5-4 变动资料查询,查询已过账的固定资产变动资料。在固定资产处理窗口，单击“变动资料查询”按钮，进入固定资产变动资料显示窗口，操作与变动资料录入时相同。如下图所示。如果要查看新增的固定资产变动资料，必须在“凭证过账”模块过账后方能查看到。,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-5-4 报表输出,步骤：在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-6 财务分析,现代会计具有监督、控制、预测、决

31、策以及参与企业经营管理的巨大功能。然而，这些功能的发挥都依赖于一个基础：对企业经济活动的全面、系统、透彻的分析。 金蝶KIS根据目前国内外财务分析的基本原理，尤其是我国财务分析的基本原理和方法，提供了对企业的财务状况、资金运作状况、损益状况以及其他用户要求的任何经济活动的结构、比较、趋势、比率等方面的分析。并对每一分析结果以文字、数字、图形等多种形式显示输出。可谓“生动有力，图文并茂”。,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-7 出纳管理,出纳管理是金蝶KIS用于出纳理财的辅助管理系统,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S

32、-7-1 初始设置,定义初始期间,步骤：在主窗口单击“维护”-“账套选项”中维护,现金初始余额录入,步骤：在会计之家单击“出纳”模块“初始设置”并选择“现金余额初始录入”选项,案例：金华公司现金5月初余额3000元,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,银行初始余额录入,S-7-1 初始设置,步骤：在会计之家单击“出纳”模块“初始设置”并选择“银行余额初始录入”选项,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,案例：金华公司5月初工行存款余额1000000元，银行对帐单余额1030000，4月25日有一笔银行已收企业未收的汇票一张，票号

33、：666666 金额30000元,S-7-1 初始设置,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,现金日记账,S-7-2 日常处理,步骤：单击“日常处理”模块中的“现金日记账”选项,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,现金盘点与对账,S-7-2 日常处理,步骤：单击“日常处理”模块中的“现金日记账”选项,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,银行日记账,S-7-2 日常处理,步骤：单击“日常处理”模块中的“银行日记账”选项,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,银行存款

34、对账,S-7-2 日常处理,步骤：单击“日常处理”模块中的“银行存款对账”选项,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,余额调节表,S-7-2 日常处理,步骤：单击“日常处理”模块中的“余额调节表”选项,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,出纳扎账,S-7-3 出纳扎账,步骤：在出纳管理主窗口单击“出纳扎账”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-8 往来处理,步骤：在出纳管理主窗口单击“出纳扎账”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,往来业务核销,S-8-1

35、往来业务核销,步骤：在“往来”模块选择“核销往来业务”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,往来对账单,S-8-2 往来对账单,步骤：在“往来”模块选择“往来对账单 ”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,账龄分析表,S-8-3 账龄分析表,步骤：在“往来”模块选择“账龄分析表”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,S-9 期末处理 本章目的,生成自动转账凭证,自动结转本期损益,期末结帐,自动进行期末调汇,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,期末调汇,S-9-

36、1 期末调汇,本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。 系统执行此功能时，是根据在会计科目中的会计科目属性来进行的，只有在会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理。,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,自动转帐,S-9-2 自动转帐,自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。,案例：金华公司长期待摊费用， 按此科目年初余额/60计入经营费用。,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,自动转账,S-9-2 自动转账,步骤：在“期末处理”模块选择“自动转账”,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,结转损益,S-9-3 结转损益,步骤：在“期末处理”模块选择“结转损益”,案例：结转5月份损益,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,期末结账,S-9-4 期末结账,步骤：在“期末处理”模块选择“期末结账”,反结账：“CTRL+F12”,案例：结转5月份账,KIS标准培训课程 November 21,金蝶软件（中国）有限公司,谢 谢！,