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1、账套初始一、创建账套双击“系统管理”弹岀系统管理窗口-单击下拉菜单系统-注册-以admin的用户名身份登陆-点击下拉菜单“账套” T建立T输入账套号、帐套名称T点击下一步T编码原则以及小数点位数，也可在此处 启用模块注意：启用会计期的修改，一旦启用帐套，启用期不能再进行更改，也不能录入启用期之前的凭证录入单位名称（必填）-> 录入其它信息，点下一步注意：企业类型和行业性质的修改 ，行业性质直接关系预置的科目，建立账套后不允许修改-选择账套 主管，点击下一步-打勾客户和供应商分类、存货，外币核算根据企业需要打勾-> 点击完成二、启用帐套可以在系统提示启用帐套时进行模块的启用，或者以账
2、套主管身份进入系统管理界面-点击帐套，启用-点击打勾模块前的空格，选择启用日期（当月第一天）-点击确定三、用户权限设定1. 使用admin用户进入系统管理-点击下拉菜单的“权限”-操作员进入操作员管理界面2. 增加操作员：点击增加-输入操作员编号、姓名（必填）-输入其它信息-点击“增加”3. 删除操作员：点击未使用过的操作员-点击删除-点击“是”4. 停用操作员：双击已使用过的操作员-点击“注销当前操作员”-点击“修改”5. 权限设定：点击下拉菜单的“权限”-权限-点击操作员，选择帐套-年份-打勾帐套主管可获得所 有权限-点击增加-双击左边分类或右边明细权限变蓝，点击确定授权完成四、备份及删除
3、帐套a. 使用admin用户进入系统管理点击下拉菜单的帐套b. 备份-打勾删除当前输岀账套-选择帐套-点击确认c. 选择“备份路径”-点击确定保存-在弹岀的删除提示框中打勾。注：若只备份在此处不打勾五、恢复帐套数据使用admin用户进入系统管理-点击下拉菜单的“账套”-恢复-选择备份文件-点击“打开”总账基础设置双击系统控制台-选择账套（双击后输入账套编号可快速跳转 ）-操作日期（关系制单的默认日期）- 用户名-录入密码-点击“确定”1. 部门档案、职员档案：点击基础设置-部门档案/职员档案 -增加2. 客户档案和供应商档案：点击基础设置-> 客户档案/供应商档案-双击打开窗口后，在右侧
4、根据编码原 则录入编码、名称点击保存。3. 会计科目：点击基础设置-财务-会计科目点击增加录入科目编码（根据编码方案确定上下级关系）录入名称点击确定保存 注：1 ）库存明细账需选择帐页格式和打勾数量核算，输入计量单位-选择打勾辅助核算项目2 ）指定科目：点击下拉菜单的编辑-> 指定科目-> 指定现金总账/银行总账的已选科目-> 点击确定保存3）辅助核算（建议使用）：应收/预收指定客户往来应付/预付指定供应商往来作用：实现客户/供应商的调用与明细功能4 ）数量金额账科目：双击会计科目-点击“修改”-帐页格式选为“数量金额式-打勾数量核算，输入计量单位T点击确定保存4. 凭证类别
5、：点击基础设置-财务-凭证类别-记帐凭证-点击确定即可5. 外币设定：点击基础设置-财务-外币汇率-点击增加-录入币符、币名，点击确认，双击当前月份录入记账汇率6. 收付结算方式的设置：基础设置-收付结算7. 期初余额录入：a. 点击总账-期初余额-> -单击“期初余额”-录入完毕点击“试算平衡”检查b. 辅助核算科目为蓝底，双击进入期初余额界面-点击增加-双击参照录入明细-单击录入期初总账日常处理一、凭证的填制：1. 单击【填制凭证】单击【增加】2. 存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择-“参照”3. 日期的更改4. 录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5. 录入借贷方科目，
6、按 F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。注意：1）填制外币要在会计科目首先增加“美元户”科目，填制辅助核算的科目2）使用“=”自动找平借贷方金额，”空格"金额借与贷之间切换，"Ctrl +L" 开关千分符6. 使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行。7. 填完后点击【保存】。二、凭证的删除：1. 点击待删除凭证，点击上方下拉菜单的【制单】-【作废/恢复】2. 点击【制单】-整理凭证不能删凭证的原因：1 ）凭证期间选择错误2）凭证已审核或记账、结账，取消所有状态后再删3. 怎么样取消凭证作废标志：点击【制单】再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。4. 打印
7、凭证行数调整：总账-设置-选项-账簿的页签-最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可调整每张纸打印岀的凭证行数。5. 查询并修改删除凭证：点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】-【查询】，输入条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。注：在总账-凭证查询中凭证不能执行删除，此处只起到查看功能。三、凭证的审核1. 更换操作员：必须换成非制单人；2. 审核凭证：点击审核凭证，注意：月份的选择“确定”后双击凭证，1）.逐张审核：点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去。2）.成批审核：点击下拉菜单的成批审核凭证。3 ）标错：单据“标错”后，在成批审核中不会被审批。4）取消审核：由审核人进行取消审核
8、，进到凭证审核界面，点击“取消”。注：此处必须在反结账、反记账后才可取消审核5）成批取消审核，由审核人进行成批取消四、记账前提：所有凭证均进行审核，需岀纳签字的也签字完成。注意：是否必须岀纳签字在总账-设置一 > 选项 可进行设置1. 记账：点击记账，按下一步，点击完成注意：1.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。2上月未结账，本月是不允许记账的。2. 取消记账：总账T期末T点击“对账”使用快捷键“Ctrl + H ”，激活恢复记账前状态功能，重新点击“总账” T凭证T恢复记账前状态，选择某年某月初状态，按“确定.”注：必须先取消“结账（ctrl+shift+F6）
9、”后，才能恢复“记账”五、结转本月损益1 点击操作界面上的“月末转账”或总账T期末T转账生成，点击“期间损益结转”，点击确定，把本月损益类科目结转至“本年利润”全选确定，自动生成凭证。2 对生成的凭证进行“审核”并“记账”注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转。六、结账结账：点击“月末结账”按“下一步”直至完成注：参考月度工作报告，如有其他模块未结账总账系统是不允许结账的取消结账：按Ctrl+Shift+F6，必须由账套主管操作才能完成。七、账薄查询：点击总账账薄查询后可查询相关账簿或点击工作台中相关账簿，以下账簿查询都可在此处操作，工作台没有的，可到“我的工
10、作台"进行添加1. 总账：点击下方工作台中的总账，或总账账薄查询总账a. 在科目中输入要查询的科目范围（不输入查询科目将会全部带入），如果只查询某一科目时，应在科目的上下两格中均录入该科目。b. 打勾末级科目只显示末级科目c. 打勾未记账凭证，查看总账时才能显示未记账的凭证（常用）之后按确认，即可查看总账，双击记录显示该科目该月的明细账2. 明细账：操作步骤与“总账”类似注意：月份的选择。可联查“凭证”和“总账”3多栏账：点击下方工作台的多栏账打开界面a. 定义：点击多栏账t增加，选择核算科目（系统将有明细级科目的科目自动带入到此处），点击“自动编制”（系统将明细科目以不同栏目带入栏目定义中）点击“确定”保存。b. 查询：双击“多栏账”，选择月份，打勾包含未记账凭证（可选），“确定”查看，双击记录可联查凭证，点击上方“转换”可转换科目的名称/科目编码。c. 定义好的多栏账执行更改：进入多栏账后选择“修改”UFO报表1、 追加表页：点编辑t 追加T点表页（注意一定要总账业务完成才可以出报表）2、输入关键字：T点数据T点关键字T点录入T输入单位名称,年,月T点确认T点是重算本表3、保存报表：点文件t点保存4、 打印报表首先打开需打印的报表t点击文件T另存为T保存类型选EXCET选择存放路径t点击另存为，这样可以在 EXCEL表中修改打印UFO报表了5、退出：点文件t点退出4