《【工作总结】20XX年财务月度工作总结范文[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】20XX年财务月度工作总结范文[1].docx（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 年财务月度工作总结范文1 特征码 KZxFaZJrBUSvizbWtItV 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分 为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财 务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条 承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报 的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每 日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是 否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周 要上报代金券回收情况，也就是我
2、们门店上报的券是否按要求 回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。 每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表 和银行余额调节表，每月 5 日前要上报上月各店发票盘点表、 毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、利润表、 部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金 预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理 费用明细表。 第 2 页 2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳 各店上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表， 每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务
3、工作。xx 年 12 月 24 日和 25 日 分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月 13 日开了天津万达 店，每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、大 众点评 POS 机、商通卡 POS 机，北京市区外的门店，比如河北 和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税 务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 xx 年度的报 表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票 是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票， 金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。 特别是审核费用是否是合理支出，需要
4、我们各部门各门店控制 好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的 控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一 些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客 和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将 每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证 打印出来，整理归档。 第 3 页 第二部分，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税 务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务 意识。以下是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据
5、起若无特殊事情 当日付款，最迟不超过 2 日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需 要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前 5 天向财务部 门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要 预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估 20%，但 不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用 量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店 上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购 的 OA 后，当天写单据，当天发 OA 报审批，在工作流审批同意 后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公 司的
6、领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此， 需提前一周（即 5 个工作日）申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月 15 日以前（含 15 日）按时发放自发人员的工资，每月 25 日以前 （含 25 日）按时发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门 第 4 页 店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北 京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长 在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费， 还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间， 我们财务部门人员不多，成本也太高了。 5、实行微笑
7、服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部 门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的 同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或 其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它 部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要 求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理 的时间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持 24 小时开机，随时接听办理门 店和其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的 6 条服务承诺，在以后 后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我 反应，我们能做到的尽力做到。 时间过的很快（岁月如梭） ，转眼间一年已经过去了将近一 第 5 页 半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进 取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京 公司的 20XX 年度交上一份满意的答卷 ！ 谢谢!