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1、SAP月结操作演示序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注1FI结账11-1完成当月所有的销售业务VF04确认当月所有需要开票的销售业务11-2销售业务核对主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表11-3确认所有的入库存单已入账，发票及时交财务部与MMS确认业务完成主管会计11-4完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表的一致性应付会计：由报税员提供采购发票汇总表11-5完成所有收发料业务入库单据/领料单全部进入系统尽量和实际同步，仓库所有的收发料已经完成M关键用户确认物料管理11-6完成所有生产完工确认业务确认当月的
2、生产报工已经全部完成PP关键用户确认，生产报工（xx公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）11-7关闭当前物料期间MMRV在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间主管会计11-8打开新的会计期间OB52/MMPV打开下一个月的会计期间，（先打开与物料相关的会计期间：M, S, +）主管会计应在月底打开新的会计期间11-9预制凭证过账/删除FBV0/SM35确认应过帐的所后预制凭证全部过帐总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制 错误的凭证留到下月处理。（可在卜月将此凭证 修改成其他业务的预制凭证再过帐）11-10维护汇率OB08PENM本月月末调汇汇率：M为本月执行注意EURT率
3、的维护方法1号维护汇率11-11外币重估FAGL_FC_VAL/SM35外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相 应科目的外币调整账户，下月初冲回。会话执行：SM35;注意预提费用不选择调汇。RELEASE）、旗子11-12在建工程结算11-13运行折旧AFAB资产当月折旧；后台执行，用SM3上询清单先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重 新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护 工作量法（AO25）11-14查看折旧费用是否进入相应成本中心S_ALR_11-15重分类调整FAGL-F101运行客户和供应商成本月结操作流程与说明2成本中心结算22-1运行标准成本估算CK40N为生产工厂批量运
4、行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）22-2标准成本估算发布CK24/ck40N在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）22-3确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）22-4维修订单结算KO8G创建变式ZPM122-5确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03总账余额显示 S_ALR_成本中心报表1、确认成本中心报表中的生广性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；3、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生
5、。4、“KB11N初级成本重过账，FB08湃证冲销，F-02凭证输入”如果金额不相等，表示有制造费用/生广成本录入到其他成本中心。通过成本中心报表找到录错的成本费用：如果是录错成本中心， 则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。22-6执行分摊ZCO001KSU5分摊将生产辅助部门的费用分摊到各个车间在执行分摊之前，确认所有生产辅助性的成本中心已经分配给成本中心组 ，先测试运行，无误后，正式运行22-7确认生产辅助部门的费用已经全部转出SALR戒本中心报表KSU5J销分摊确认成本中心组的当月余额为零如果余额不为零，首先重新确认上一步中的 检查
6、。找到原因后，首先冲销已经执行的分摊， 然后纠正错误，再重新执行分摊；如果不是主数 据的原因，则检查分摊规则，如果需要更改，联 系成本关键用户。22-8确认所有生产性成本中心都至少有1个计划作业数量SALR戒本中心报表KP27湿示作业计划在成本中心报表中，逐个检查生产性成本中心的 计划作业数量，每个生产性成本中心的计划作业 数量至少为1KP26潍护作业数量如果有没有计划作业数量的生产性成本中心，补充维护计划作业数量。22-9锁定报工及反冲的作业OKP1锁定报工及反冲的作业22-10执行成本中心实际作业价格计算KSII实际作业价格计算确认生产性成本中心的实际作业价格计算正确先测试运行，无误后，正
7、式运行人工作业价格ACT0014产成本-工资/人工作业数量；制造费 用作业价格ACT002制造费用/费用作业数量；电 镀作业价格 ACT003生产成本-电镀用料/电镀面 积作业数量22-11执行实际作业价格重估CON2实际价格重估确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；明细清单打勾；后台作业先测试运行，无误后，正式运行如果运行有错误，必须先纠正错误，然后正式执行。22-12确认生产性成本中心余额S ALR戒本中心报确认成本中心组“ 1010P'的当月余额为零“如果有余额，则检查原因，纠正后，重新开始执为零表行步骤2-9 ;3生产订单结算33-1计算在制品KKAO计算在制品1
8、、确认“带有生产订单”被选择，“带有产品 成本收集器”不被选择；2、选择“显示错误订单” “隐藏WIP=0的订单”；3、后台作业，注意先服务器组；4、查询后台作业状态 SM37或者从“内部作业”点击进入检查活动状态。"先测试运行，无误后，正式运行对于自制半成品和按库存生产的产成品，需要对生产订单进 行在制品的计算。33-2更改在制品计算期间KKA0期间更改将在制品的结算期间设置为当前期间KKAL>在制品清单查询防止预防已计算的结果分析数据被下一个结果分 析或在产品计算处理所覆盖；可以提高系统性能33-3差异计算KKS1差异计算1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选
9、择；2、后台作业，查询 SM37先测试运行，无误后，正式运行确认基本清单中显示“差异计算无错误”32-4生产订单结算CO88生产订单结算1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；2、后台作业，查询 SM37先测试运行，无误后，正式运行 ，检查订单结算科目总余额；内部订单规则维护内部订单结算33-5确认成本费用的投入产出平衡FAGLB03疝账余额显示确认总账余额报表中，生产成本与制造费用科目的余额为零检查订单成本是否借贷方一致如果余额不为零，检查分析原因，进行相应处理。33-6关闭生产订单COHV1、关闭所有车间确认为：“ TECO的生产订单；2、COOIS查询已完工的生产订单。先
10、测试运行，无误后，正式运行1、生产订单执行财务关闭后，在以后的月结过程 中，将不会被重新计算。2、进行此步骤可以显著提高系统性能。3、关闭当月已经确认完成的生产订单，避免工人 在后期的误投料。4、并闭以后，订单不可以进行收发料，报工操作。"5、33-7检查订单成本是否结算完毕S_ALR_KKBC_ORDRD 查询生产订单成本CO03寸询单个生产订单成本”期间仅选择结算期间结算正式运行前：总的实际成本-差异-废品差异-在制品+准备金=0结算正式运行后：总的实际成本-在制品+准备金=0"4报表处理44-1执行差异还原分摊程序运行差异报表，记录差异计算结果44-2锁定成本中心过帐OKP1锁定本期所有成本业务过帐44-3三大财务报表运行44-4关闭会计期间OB52