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1、第 1 页 20XX 年银行出纳上半年工作总结范文 特征码 AuTowKyEZeXZPFzqsQYR 回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以 来的工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作： 1.现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实 现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业 务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认 真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一 致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2、 2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要 正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职 工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求 开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写 银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情 况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。 第 2 页 3.本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度， 定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及 时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据， 。根据财务 主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在 工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须
3、有经手人、审核 人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还 有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内 部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保 安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。 4.厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还 担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要 的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不 该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配， 能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。 5.廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作， 要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始 终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作 中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自 律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励” ，树立了财务工 作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 第 3 页