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1、SYB创业计划书.doc SYB 创业计划书 企业名称 思源纯净水有限公司 创业者姓名 潘泽平 日 日 期 2021.12.05 通信地址 福建省福州市闽侯上街福建中医药大学 邮政编码 350122 电 电 话 15715922865 传 传 真 0591-38112718 电子 邮件 0 目 目 录 一、企业概况 . 1 二、创业计划的个人情况 . 1 三、市场评估 . 2 四、市场营销计划 . 4 五、企业组织结构 . 5 六、固定资产 . 7 七、流动资金（月） . 9 八、销售收入预测（12 个月） . 11 九、销售和成本计划 . 12 十、现金流量计划 . 13 1 一、企业概况
2、（创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在客户、发展前景和目标、企业宗旨或经营理念或企业文化等简述） ： 1、创业项目选择理由： 针对本校打水点较少，大部分学生打水不便。同时学校禁止 违规电器中，烧水壶赫然在列，进一步限制了同学的打水。通过饮水机及配套设施，能较好地解决同学打水问题，并能使烧水壶变相的合理化，方便学生生活。 2、主要经营范围： 初期为本校，后期扩散至各高校 3、主要产品： 桶装水、饮水机及其配套设施等 4、目标及潜在客户： 全校师生及工作人员 5、发展前景和目标： 初期使在校 85%以上的大学生使用本公司产品，后期逐步发展至外校，并在本校形成垄断。 6、企业宗
3、旨：用最实际的行动带来最便捷的生活 企业类型（选择一项并打）： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 2021 年暑期有家教经验 20212021 学年加入校内 K1 创业团队，并于 20212021 学年担任队长，期间多次进行大小不等的创业活动 从 2021 年至今，多次在父母店铺中担任会计，熟悉创业流程 2 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 20212021 学年 自学工商管理、商品经济贸易等方面知识 20212021 学年 参加创业培训班 20212021 各暑期 跟随父亲至南昌开交流订货会，了解经济知识
4、 三、市场评估 目标顾客及潜在顾客描述： 学生：面对日益增长的饮水需求，如今更表现在质的追求上，饮水机不仅能解决饮水难的窘境，更能满足不同季节对饮用水的不同需求。当然，最重要的还是使烧水壶等以另一种形式存在，避免了违规电器的尴尬。 老师及校内工作人员：这类群体是有饮水机使用的，可使用的饮水设施是校外的饮水公司提供，并不便捷。若存在特殊情况急需饮用水时，未免不够便捷。因此，在校内开设一个饮水公司直营店，能更好的应对所发生的各种紧急情况，从而获得支持。 外校：若此项目在本校成功实施，能给外校起到一个很好的示范作用，甚者拓宽市场，在外校增设直营店，服务各校学生。 市场容量或本企业预计市场占有率 ：
5、由于纯净水饮水公司直营店在福州大学城高校内出现尚属首次，因此可以推算，该产品在本校内的市场占有率必定高于 75%！若发展得当，外校也使用本公司产品，并形成宣传，市场占有率能进一步提高。 3 市场容量的变化趋势及前景： 在本校，以 1 台/宿舍 、饮水机及配套设施 120 元，预计市场占有率 75%来算，初期市场容量为 180011575%=15.525 万元，此后每年以 15%的增长率上升。发展得当，在外校成功开设另一直营店，市场容量会剧增，增长率也会提高。 SWT OT 分析 优势 劣势 1. 校内仅此一家，无竞争 1.校内审核可能不过关 2.符合师生需求 2.工作人员不足 3.价格较校外低
6、廉 3.场地限制 4.校内学生多，需求量大 4。创业者为学生，经验不足 5.有货源保障 6.长期项目 机会 威胁 1.学生消费能力提高 1.创办初期宣传力度不够 2.政策鼓励学生创业 2.经验的不足可能会造成一系列问题 3.产品适应需求 3.学校对电器的管理 4. 宣传手段丰富 4 四、市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 桶装水 18.9L/桶，宜 10 日内饮用完 饮水机 以喷嘴式饮水机为主 便携压水器 手动将纯净水从桶中提取出来 2.价格 产品或服务 成本价（元） 销售价（元） 竞争对手的价格（元） 桶装水 4 10 13 饮水机（一层） 70 100 109 便携压水器 2
7、5 7 折扣销售 一次性购买十桶可送货上门 赊账销售 凭有效身份证件可赊账五桶纯净水（次日付款） 3.地点 （1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 福建中医药大学 创业孵化中心 24 学校出资 （2）选择该地址的主要原因： 创业孵化中心是学校为支持同学自主创业所设立的一片独立区域，却又与同学生活息息相关，且人流量多，知名度高，是选址的最佳地点。 5 （3）销售方式（选择一项并打）： 将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方式的原因： 该产品的直接使用性决定了我们的销售方式，况且此次将是以在校内的直营店的形式满足客户需求，而校内客户为师生，属于最
8、终消费者。 4促销 人员推销 1 人 成本预测 500 元 广告 1 人 成本预测 1500 元 公共关系 1 人 成本预测 800 元 营业推广 1 人 成本预测 500 元 五、企业组织结构 企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟定的企业名称： 思源纯净水有限公司 个人组织结构图 )L3TD7B94FHS2OD4W9S8.jpg 总经理 店长 宣传人员 公关 6 员工工作描述书（包括工作岗位说明、部门管理规范等，可另附页） ） ： 职务 月薪（元） 经理（业主） 1000 公关 800 普通员工 800 宣传员工 800 企业将获得的营业执照、许可证：
9、 类型 预计费用（元） 卫生许可证 600 营业执照 600 企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）： 种类 预计费用（元） 员工三险一金 2100 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 合伙人 容 条款 纯净水总公司 7 出资方式 货源 出资数额与期限 现金 5 万，货物 20 利润分配和亏损分摊 利润均分，亏损总公司负责 经营分工、权限和责任 全由总公司负责 合伙人个人负债的责任 全责 协议变更和终止 无 其他条款 无 六、固定资产 1. 工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名 称 数 量 单 价 （元） 总费用（元） 彩色打印机 3 2
10、021 6000 水桶制造器 3 5000 15000 总计 21000 供应商名称 地址 电话或传真 全能器械制造公司 福州市台江区 0591-88941740 2. 工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 8 名称 数量 单价 总费用（元） 运输三轮车 3 辆 700 2100 宣传自行车 1 辆 400 400 办公电动车 1 辆 1500 1500 总计 4000 供应商名称 地址 电话或传真 顺风车行 闽侯上街华佗路 2 号 0591-5239718 3. 家具和设备 办公室需要以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 办公电脑 1 台 2500 2500 办公
11、家具 1 套 2021 2021 办公用具 1 套 200 200 总计 4700 供应商名称 地址 电话或传真 联想专卖店 福州市大利嘉城 0591-85462891 隆庆家具店 福州市仓山区建新中路 0591-84253636 4. 固定资产和折旧 项目 价值 年折旧（元） 工具和设备 21000 4200 交通工具 4000 800 家具和设备 4700 940 合计 29700 5940 9 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用（元） 包装原料 420 0.5 210 打印耗材 420 1.5 630 贴纸 420 0.2 84 纯净水 420 1.8
12、 756 饮水机 120 70 8400 便携压水器 63 2 126 总计 10206 项 目 费用（元） 备 注(均为十个月) 店长工资 10000 7、8 月份为暑假，不工作 雇员工资 24000 此为三人，7、8 月份暑假不工作 租金 0 营销费用 3300 即上文促销费用 公用事业费 1200 维修费 300 保险费 300 7、8 月份照交 登记注册费 1200 其他 300 公差为主 合计 40600 11 八、销售收入预测（12 个月） 销售情况 月 份 销售的 产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （1） 桶 装水 销售数量 300 200
13、200 300 500 700 0 0 700 600 400 300 4200 平均单价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 月销售额 3000 2021 2021 3000 5000 7000 0 0 7000 6000 4000 3000 42021 （2） 饮 水机 销售数量 80 40 40 60 100 100 0 0 400 200 100 80 1200 平均单价 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 月销售额 8000 4000 4000 6000 10000 1000
14、0 0 0 40000 20210 10000 8000 120210 （3） 便 携压 水器 销售数量 40 20 20 30 60 60 0 0 200 100 60 40 630 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 200 100 100 150 300 300 0 0 1000 500 300 200 3150 合计 销售总量 420 260 260 390 660 860 0 0 1300 900 560 420 6030 销售总收入 11200 6100 6100 9150 15300 17300 0 0 48000 26500 14300 11
15、200 165150 12 九、销售和成本计划 金额 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 11536 6283 6283 9424.5 15759 17819 0 0 49140 27295 14729 11536 170104.5 流转税（增值税等） 336 183 183 274.5 459 519 0 0 1140 795 429 336 4954.5 销售净收入 11200 6100 6100 9150 15300 17300 0 0 48000 26500 14300 11200 165150 成本 业主工资 1000 10
16、00 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 10000 员工工资 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 2400 2400 2400 2400 24000 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营销费用 330 330 330 330 330 330 0 0 330 330 330 330 3300 公用事业费 120 120 120 120 120 120 0 0 120 120 120 120 1200 维修费 30 30 30 30 30 30 0 0 30 30 30 30 300 折旧
17、费 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 5940 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险费 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 登记注册费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 原材料（列出项目） （1）包装原料 21 21 21 21 21 21 0 0 21 21 21 21 210 （2）打印耗材 63 63 63 63 63 63 0 0 63 63 63 63 630 （3）贴纸 8.4
18、 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 0 0 8.4 8.4 8.4 8.4 84 （4）纯净水 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 0 0 75.6 75.6 75.6 75.6 756 （5）饮水机 840 840 840 840 840 840 0 0 840 840 840 840 8400 （6）便携压水器 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 0 0 12.6 12.6 12.6 12.6 126 总成本 5520.6 5520.6 5520.6 5520.6 5520.6 5520.6 620 620 5520.6 5520.6
19、5520.6 5520.6 56446 利润 5679.4 579.4 579.4 3629.4 9779.4 11779.4 -620 -620 42479.4 20979.4 8779.4 5679.4 108704 税费 企业所得税 20210 5000 2176 27176 个人所得税 0 附加税费 33.6 18.3 18.3 27.45 45.9 51.9 0 0 114 79.5 42.9 33.6 495.45 净收入（税后） 5645.8 561.1 561.1 3601.95 9733.5 11727.5 -620 -620 42365.4 899.9 3736.5 346
20、9.8 81032.55 13 十、现金流量计划 金 额 月 份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 0 6140.8 6196.9 7253 11349.95 21578.45 33800.95 33675.95 33550.95 76411.35 77806. 25 82037. 75 现金销售收入 11200 6100 6100 9150 15300 17300 0 0 48000 26500 14300 11200 165150 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21、0 0 0 其他现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金（A） 11200 12240.8 12296.9 16403 26649.95 38878.45 33800.95 33675.95 81550.95 102911 .35 92106. 25 93237. 75 采购支出（1）包装原料 21 21 21 21 21 21 0 0 21 21 21 21 210 （2）打印材料 63 63 63 63 63 63 0 0 63 63 63 63 630 （3）贴纸 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 0 0 8.4 8.4 8.4 8.4 84
22、 （4）纯净水 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 0 0 75.6 75.6 75.6 75.6 756 赊购支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业主工资 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 10000 员工工资 2400 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 2400 2400 2400 2400 24000 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营销费用 330 330 330 330 330 330 0 0 330 330 330
23、 330 3300 公用事业费 120 120 120 120 120 120 0 0 120 120 120 120 1200 维修费 30 30 30 30 30 30 0 0 30 30 30 30 300 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 偿还贷款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险费 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 登记注册费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 其他（列出项目） 饮水机 840 840 840 8
24、40 840 840 0 0 840 840 840 840 8400 便携压水器 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 0 0 12.6 12.6 12.6 12.6 126 税金 33.6 18.3 18.3 27.45 45.9 51.9 0 0 114 20219.5 5042.9 2209.6 27671.45 现金总支出（B） 5059.2 5043.9 5043.9 5053.05 5071.5 5077.5 125 125 5139.6 25105.1 10068.5 7235.2 78147. 75 月底现金（A-B） 6140.8 6196.9 7253 11349.95 21578.45 33800.95 33675.95 33550.95 76411.35 77806.25 82037. 75 86002. 55