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1、中建三局工程资金管理方法第一章总那么第一条 为加强工程资金管理，标准工程资金运作，提高资金使 用效率，根据局?资金管理方法?及?预算管理方法?，特制定本办 法。第二条 工程资金管理的根本原那么：集中管理、统一使用、以收 定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条 工程资金管理实行“收支两条线管理方法。即工程工 程款回收后全额转入公司本方法均指公司或分公司帐户，工程各 项支出由公司按方案统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远 离公司所在地单独开设银行帐户的工程，那么由公司根据审定的资金需 用方案划拨给工程，由工程按方案支付。第二章 工程资金管理职责第四条 各级财务部门是本单位工程资金管理的职
2、能部门， 负责 本单位工程资金回收及使用的日常工作， 向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检查、监督。第五条 工程经理部是工程资金管理的直接责任单位， 负责工程 工程款回收与工程资金收支方案的编制。一工程经理是工程工程款回收第一责任人， 领导和管理工程 资金工作，对工程资金回收、合理使用负责。二工程内业技术员或预算员、统计员负责在合同规定时 间内完成对业主报量及工程进度款的申报， 并催促业主在规定时间内 审定，为工程回收工程款提供可靠依据。三工程预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作，协助工程内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的 核对工作。四工程本钱员负责按月编制
3、资金收支方案， 并办理收取工程 款相关手续。第六条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问 题，协助工程办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工 作。第七条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息， 提供 业主欠款有关数据， 协助工程收取工程款， 并平衡审定工程资金收支 方案。第三章 银行帐户管理第八条 为实现工程资金集中管理，各单位应加快信息化建设， 逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，防止资金沉淀， 提高资金使用效率。第九条 银行帐户实行集中管理。工程原那么上不得开设银行帐 户，远离公司所在地 300 公里以上或因特殊原因确需单独开户的项 目，应报公司批准，并
4、定期向公司报告帐户使用情况。第十条 对开设银行帐户的工程， 其帐户由公司统一管理， 并委 托工程进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部 门应定期对工程银行帐户使用情况进行检查监督。第十一条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。 单位财务专用章 由财务部门负责人保管， 人名章由本人或被授权委托人保管， 严禁一 人保管支付款项所需的全部印章。第十二条 工程单独开设的银行帐户， 工程竣工后必须及时予以 注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。第四章 工程款回收管理第十三条 各单位应严格执行工程投标及合同评审程序， 慎重承 接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字 2002123
5、 号?中 国建筑第三工程局资金管理暂行方法?有关规定。第十四条 工程款回收的原那么： 全面深入了解合同条款， 加强与 业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种 款项。第十五条 各单位应成立回收工程款及清欠小组， 负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。第十六条 在施工程工程， 如业主不能及时支付工程款超过一个 月合同有规定的按合同 ，原那么上应报公司经理批准停止施工，并 办理相关索赔签证手续。第十七条 工程月度奖金 或管理人员岗薪 发放应与工程款回 收情况挂钩。原那么上，工程累计工程款回收率累计工程款回收率 = 累计实收工程款/按合同计算可收工程款X100%高
6、于90%时，工程 月度奖金可如数发放；工程累计工程款回收率在70%-90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率到达要求标准时，再行补发；工程 累计工程款回收率低于 70%时，工程月度奖金暂停发放， 待到达要求 标准时补发。如确因承诺垫资等原因， 而非工程自身管理原因造成不 能及时回收工程款，经公司经理批准后奖金可适当予以发放。第十八条 原那么上工程兑现前必须收齐合同规定的全部款项， 否 那么不予兑现。 如确因承诺垫资及业主因素 如业主安排的付款时间较 长等原因，而非工程自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公 司经理批准后可予局部兑现，但总体上应从严掌握。第五章 工程资金使用管理第十九条 工
7、程资金使用原那么： 方案管理、以收定支、控制使用。第二十条 工程应于月底前填报下月 ?工程资金收支方案? 报公 司财务部门， 由公司审核汇总后编制公司总的资金收支方案， 经公司 经理批准后执行。 工程各项开支由公司统一支付。 远离公司所在地单 独开设银行帐户的工程由公司根据审定的 ?资金收支方案? 将款项划 拨工程，由工程按方案支付。第二十一条 工程各项开支由公司统一支付， 工程日常零星开支 实行定额备用金制度 远离分公司所在地单独开设银行帐户的除外 。 定额备用金标准：大型及特大型工程 30000元，中小型工程 10000元。 定额备用金由工程本钱员于工程开工前向分公司借取， 主要用于工程
8、零星、急用的日常支出， 工程本钱员应汇总整理有关票据及时向分公 司财务科报销。工程完工后，工程本钱员应及时交回所借备用金。第二十二条 工程应加强物资采购方案管理， 限量采购， 防止存 货积压、浪费。第二十三条 工程应建立健全分包工程结算台帐， 核实计算分包 单位完成工作量及质量平安等情况， 协助公司办理有关分包工程付款 审批程序。第六章 工程资金检查与分析第二十四条 各单位应定期检查工程资金收支管理情况， 特别是 对单独开设银行帐户的工程应加强检查、 监督，发现违反资金管理规 定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。第二十五条 工程资金分析是工程经济活动分析的重要内容。 项
9、目应于每月经济活动分析会时进行分析， 通过对收支情况分析， 及时 发现工程资金管理中存在的问题， 以便及时采取措施， 管好用好资金， 提高资金使用效益。第七章 附那么第二十六条 本方法适用于局所有新建、扩建和改建等施工 工程，自 2002年11月 12日起开始施行。第二十七条 本方法由局财务部负责解释。 附：?工程资金收支方案?月份资金收支方案工程名称：单位：万元一：方案收入万元其中：工程款收入万兀； 其他收入万兀。二、方案支出万兀，具体见下表：序号内容支付单位应付金额方案支付分司核定备注1工资性支出职工工资职工奖金民建队工资小计2材料、机械支出1 xx单位2、XX单位小计3分包支出1 xx单
10、位2、XX单位小计4配件及修理费等支出1 xx单位2、XX单位小计5水电费支出6零星支出1、办公费2、招待费小计三、本月资金节超万元。Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换来轻松解决。翻开 编辑菜单中的 替换对话框，把光标定位在 查找内容输入框中，单击 高级按钮，选择 特 殊字符中的段落标记两次，在输入框中会显示“ PAP，然后在替换为输入框中用上面的方法插入一个 段落标记 一个“AP，再按下 全部替换按钮。这样多余的空行就会被删除。Ctrl + Z 是撤销，那复原呢？就是 Ctrl + Y ，撤销上一步撤销！比方我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一遍 abc