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1、第 1 页 20XX 酒店出纳年终工作总结 特征码 wtyKiyTwfZlONZWRhhMr 积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了 生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几 个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作 用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求， 正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定 财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把 会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效 地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要 工作日程上来，并按照每月份工作
2、计划，组织本部门人员按月 对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及 台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相 符。 二、 会计管理方面 1、 资产管理：酒店 20*年 8 月试开业，资产众多，价值 极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的 第 2 页 基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团 财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整 体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产 管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月 盘点制度，对盘亏资产查明原因从责
3、任人当月工资中扣回。在 人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到 万无一失。 2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时 收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐 均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳， 每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 （2）对 日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度 （菜价、肉价、干调、冰鲜） ，酒水及物料购入均采用签订合同 的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加
4、强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购 进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。 （3）加强客 房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的 管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、 对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存 情况，从而控制成本并最终降低成本。 第 3 页 4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会 计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对 前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度， 做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费
5、 用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴 节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各 项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资 料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营 部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收 银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。 2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税 收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供 合理避税的依据。 四、其他工作： 1、 在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财 务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流 程。规范
6、会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度， 并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知 识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收 银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了 第 4 页 坚实的基础。 2、 团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和 业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织 员工参加各项活动。 3、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问 题及时与集团财务部进行沟通并解决。 4、 按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开 的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资 产的清理工作。 5、 积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各 项解释工作。 6、 按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划， 合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 7、 及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对 于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。 8、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管 理。 9、 参加集团组织的会计人员继续 第 5 页