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1、第 1 页 企业工作半年总结 400 字 特征码 AugtqDQIswFldAJqRHHP 20XX 年上半年，在株洲市委、市政府和集团公司董事会的支持 与领导下，在市各部门和“三区”的鼎力支持下，市城投公司 围绕着服务区域性中心城市建设的省级战术战略，认真并贯彻 落实“提质、提速、提效”工作要求，以融资为中心，以经营 为核心，以管理为手段，坚持“三保、两支持”(保项目、保民 生、保政府信用，支持基础设施建设、支持重点产业)，进一步 解放思想、抢抓机遇、开拓创新，融资、土地收储经营、项目 投资管理等方面工作取得了一定成效。现将上半年工作总结如 下： 一、上半年工作情况 1、解放思想，创新和拓宽
2、融资渠道。 一是成功发行“12 城投债” 。我们组建专班，多次向国家 发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取，今年 3 月 31 日 国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行 文批准我公司首期 12 亿元城投债券，4 月 20 日进行发行公告， 4 月 27 日成功募集债券资金 12 亿元。发行债券开辟了城投公 司直接向资本市场融资的新渠道，给市政重点建设项目和山地 整理项目提供了资金保障，也为今后拓展城市空间和经济发展 第 2 页 奠定了基础，同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的 创新。 二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力， 完成了城区信用社保理贷款 8
3、000 万元，支持茅箭区和张湾区土 地整理项目;为解决公司土地收储经营资金问题，我们及时与农 业发展银行沟通，公司自身经营土地储备贷款 3 亿元已经省农 发行贷前审批，可望近期贷款到位，将为公司土地收储经营工 作打下坚实基础;为支持第三水厂建设，我们积极与中行、建行 等金融机构沟通衔接，目前正在全力推进;为改善间接融资结构， 我们会同发改委、财政部门积极向上争取，有望争取 1 亿美元 亚行外汇贷款。 三是继续开展了 bt 融资工作。按照市政府要求，为有效控 制造价，提高工程质量，对东风动力系统 b 园二期山地整理和 基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判， 于 6 月底达成一致
4、意见，总投资额 3.8 亿元，加快了服务东风 公司“61 行动计划”工作步伐，有力地服务了经济发展。 四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票 据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理 自律化等特点，为节约融资时间、降低融资成本，进一步改善 融资结构，我们正积极开展中期票据利用的工作;为进一步加快 项目建设步伐和降低成本，我们积极探索 bot 等融资方式，与 相关企业和投资主体沟通，对第三水厂建设进行新的融资渠道 第 3 页 的探索。 2、多方沟通，推动政府信用建设。 一是加强资金归集与调度，按时足额还本付息，切实维护 政府信用。今年以来，我们依据贷款合同约定做到了按期
5、足额 偿还银行到期贷款本息和支付 bt 项目回购资金，其中累计偿还 银行贷款本息 39625 万元(本金 30435 万元，利息 9190 万元)， 支付 bt 项目回购款 5067 万元(支付回购本金 500 万元，回购利 息 4567 万元)。 二是加强银企合作，积极推进银行间接融资工作。为密切 银企关系，推介项目，我们积极与多家金融机构沟通，参加了 省政府举办的“金融早春行”活动，并于会后组织了金融机构 与城投公司对接会，推介了我市今年需融资的重点项目，并共 同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资 模式，收到了较好效果。 三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完 成“十二五”融资规划编制工作，指导融资平台的良性发展， 我们专班运作，与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期 间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究，目前，融资规 划方案正在编制中。