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1、第 1 页 企业出纳上半年总结范文 特征码 gZJjFUJukquQQjyfTxDg 首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财 务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮 助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工 作环境。 其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方 面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作 目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如 下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存
2、入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限给予支付)， 对不符手续的凭证不付款。 5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。 第 2 页 二、阶段性工作： 1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银 工作流程等进行了补充和微调。 2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业 流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券 的发放使用核对统计的规则。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所 涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才 管理制度进行修正。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人 员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间 把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作 方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。