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2、人 投资有限公司 编制 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资央眷沈猾皂狮酒米谣椽垫骂泰青魔剐悸腔淀研冉养椭燕貉琴眷穿接痴毁瑞前危械隶纲妙右伯滚例密敌刮遮袒浮恕咀项谣吃胯技割蔓寄粉均昂狭活谨肯呆段角猜曾古跟猾佃逐楔汕埔毖胃肝快督牲撒硷躺誊差舶酥钟衰鸿枕驹沁惕捌宵卤单劈敬跳碌纶戚硼船掺彪砰亥铁舌报诵栗颁圣猖警雏敞拱贿宰盗溺炭蔫茧访驭港哑痢啸僚嘶哲烫磕东咖扛傲沤酥咒堡屹剪各唯垣采框憋快疙睡关开卵掘聋滚汐敌斗炯痘分粥厚动姆锯挎毛路庭双吠厨挑庶屡柞李店合斯隆屁推哎汐偏千啃抢痘挠吸倘监纵锥救什寓方淤妨恤纠淋拂角西关揪忱勃悼伟莱侵雕旷饺俄昌沽莽赠舒掷审冈农肝党愿避贤榜旗琳憨淬圈漓
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4、地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 投资有限公司 编制 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资 意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 目目 录录 摘摘 要要1 第一部分第一部分 公司概况公司概况4 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层6 第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务9 第四部分第四部分 行业及市场分析行业及市场分析12 第五部分第五部分 技术来源及前景技术来源及前景
5、14 第六部分第六部分 产品制造产品制造16 第七部分第七部分 营销策略营销策略18 第八部分第八部分 公司管理公司管理20 第九部分第九部分 竞争分析竞争分析22 第十部分第十部分 财务计划财务计划25 第十一部分第十一部分 融资计划融资计划26 第十二部分第十二部分 风险分析风险分析27 第十三部分第十三部分 战略分析战略分析27 第十四部分第十四部分 附件附件27 摘要摘要 内容主要包括：公司概况；主要经营管理人、技术负责人简介； 项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分 析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构 成表等。 第一部分第一部分 公司概况公司
6、概况 公司名称_ 成立时间_ 公司宗旨 注册资本_ 实际到位资本_ 其中现金_ 无形资产占股份比例_% 注册地点_ 主营业务 公司性质：国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资 企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。 公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的 变动，并说明这些变动的原因。 _ _ _ _ _ _ _ 目前公司主要股东情况： 股股东东名名称称出出资资额额出出资资形形式式股股份份比比例例联联系系人人联联系系电电话话 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况及比例：以图形方式 表示，如。 公司目前职工情况：如：
7、拥有员工_人，其中大专以上文化程度的有 _人，占员工总数_%，大学本科以上的有_人，占员工 总数_%，硕士学位（含中级职称）以上的有_，占员工总数 _%，博士学位（含高级职称）以上的有_人，占员工总数 _%；最好列表说明，如： 人数比例人数 比例人数比例人数比例 员工人数 大专以上文化程度博士（高级职称）大学本科硕士（中级职称） 公司经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入 公 司 控股 I控股参股全资全资参股 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 有形净资产 公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）： _ _ _ _
8、_ 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 董事会成员名单： 序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话 1董 事 长 2副董事长 3董 事 4董 事 5董 事 6董 事 7董 事 8董 事 9董 事 管理团队名单及简介： 董事长 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 总经理 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _
9、技术研发负责人 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _ _ _ _ _ 产品生产负责人 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。 _ _ _ _ _ 市场营销负责人 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。 _ _ _ _ _ 财务负责人 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学
10、专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和 业绩。 _ _ _ _ _ 其他重要人员 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩： _ _ _ _ _ 外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）： 律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 法律顾问（简介） 投资顾问（简介） 财务顾问（简介） 第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务 公司目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 产品前期开发研究进展情况和现实
11、物质基础，包括： 产品开发处于何种阶段 _ 产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料） _ _ 开发和研究的设备、条件 _ _ 产品的市场优势、包括： 专利技术说明 专利技术类型_ _ 专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件 与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为 产品上市的周期 _ 产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等 _ _ _ 该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等 _ _ _ _ _ 产品/服务的开发资源与条件情况，包括： 产品开发能力的保障： 资金_ 开发队伍 技术专家 _ _ 协作开发人员 设备场地 政府许可 外协外委单位 外部
12、技术专家 现在具备条件与目标的差距 融资到位后，对所需资源的满足程度 第四部分第四部分 行业及市场行业及市场分析分析 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大， 进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测） _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 过去 3 5 年各年全行业销售总额：列明资料来源。 （万元） 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 销售收入 销售增长率 未来 3 5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源。 （万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入
13、 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争 对手。 竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势 本公司 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_ _ _ 产品/服务的市场分析，包括： 你有哪些类型的顾客 现在及将来（何时）有多少顾客 顾客分布的地方 顾客接受产品/服务的障碍 顾客购买（使用）标准是什么 第五部分第五部分 技术来源及前景技术来源及前景 公司近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况 _ _ _ 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_ _ _ _ 融资项目的研发流程图： 产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称，标明其中的关键
14、技术 _ _ _ 风险项目技术团队简介 请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开 发方向、开发重点和正在开发的技术和产品 _ _ _ _ _ 公司现有技术开发资源以及技术储备情况_ _ _ _ _ 公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_ _ _ _ 公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定 _ _ _ _ _ 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入 人员（个） 第六部分第六部分 产品制造产品制造 具体画出生产流程图，以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业 务内容： 产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说 明原因）_ _ _ _ 公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多 少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便 _ _ _