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1、第 1 页 会计季度工作总结报告范文 特征码 TRVbnReRfeLIYCwtbjWH 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以 前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人 员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚 盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通 知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相 关责任。 二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根 据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成 情况进行月度与季度分析
2、，配合绩效考核出具准确无误的财务 信息，财务部在 4 月下旬协助公司领导召开了预算分析会议， 就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。 第 2 页 对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科 目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符 合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监 控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发 现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数 据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请， 发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财
3、务 手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发 票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格 的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具 发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地 税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免; 准备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算 资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的 股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事 务。 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人
4、员进行实地 盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部 每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改 第 3 页 意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督 和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督 集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物 资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服 务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。 监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 在接下来的工作中： 首先，于 6 月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税 务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税
5、收筹划 知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职 业道德教育，结合 20XX 年的企业所得税法和公司各项财务管理 制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进 行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗 位的工作职责对财务人员出具 5 月份的绩效考核分数，并出具 相应的处理方案。 其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构， 集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司， 合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、 小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平 衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招 待
6、费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计 在财务方面的涉税处理方法。6 月份完成*医院的减免税的上 第 4 页 报卫生局和地税局审批资料的申报，完成*医院减免税补充资 料的申报。 再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支 实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董 事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理 制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对 审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产 物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的 好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任 人的。 最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一 个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制 度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析， 为经营管理提供参考信息。