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1、第 1 页 公司财务审计年终工作总结怎么写1 特征码 LMRARhBGkPWpamORpOgY 时光过的飞快，20xx 年公司的工作已经结束了，可以说，在 20XX 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己 要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发 展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能 够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一 定能够做好! 20XX 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的 关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审 计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路， 紧紧围绕集团公司整体工作部署和
2、财务审计工作重点，团结奋 进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得 一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 xx 年的各项工作 任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、20XX 年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、增强财务服务意识 20xx 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 第 2 页 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用 效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工 作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司 的财务规章制度要进行重新修订
3、和完善。根据市局(公司)的财 务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制 度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的 规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、 完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金 的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 20xx 年及 20xx 年 明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目 进行了分类统计，为各分、子公司的 20xx 年全面预算奠定基础;二 是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意 见适当调整后，经
4、总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了 预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存 在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于 超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门 第 3 页 的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的 总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大 的提高和增强，为做好 20xx 年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理 了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取 得了市国家税务局准
5、予*物流公司、*运输公司减免 20xx 年度 企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优惠政 策的批复以及 20xx 年度*物流公司、*运输公司所得税减免的 批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务 审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按 “统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具 体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务， 充分发挥财务审计部的职
6、能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支 自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进 烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作 第 4 页 思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指 导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查 工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐” 、 “小金库” 和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题 进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相 结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、 性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞
7、，并有针对性 地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强 了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管 理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集 团健康发展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理 中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我 我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司) 结算中心，按照市局(公司) 结算中心要求，对各分、子公司的 年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费 用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作 第 5 页 有条不紊的开展，强调各分、
8、子公司要加大催收货款力度，保 证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的 提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识 和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化 管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与 企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥 主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一 要求作为 20xx 年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、 紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势 下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从 而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越 大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为 会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成 企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资 产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资 产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化 发展。 第 6 页